Comparaison Détaillée d'Actions Alkermes plc [ALKS] vs Zoetis [ZTS]

Alkermes plc

NASDAQ
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Zoetis Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Alkermes plc gagne sur 7 métriques, Zoetis Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Zoetis Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Alkermes plc Zoetis Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 23,71 19,58 Zoetis Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,09 15,04 Alkermes plc
Ratio Dette/Capitaux Propres 3,85 279,59 Alkermes plc
Ratio PEG -0,36 2,81 Zoetis Inc.
VE/BAIIA 18,26 13,96 Zoetis Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 16,37% 28,24% Zoetis Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 15,11% 34,69% Zoetis Inc.
Marge BAIIA (12M) 15,11% 34,69% Zoetis Inc.
Rendement des Capitaux Propres 14,72% 65,99% Zoetis Inc.
Rendement des Actifs (12M) 6,99% 15,26% Zoetis Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $480,33 M $2,28 Md Zoetis Inc.
Rendement du Dividende N/A 1,21% N/A
Rendement 1 An 48,44% -51,58% Alkermes plc
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 3,83 5,26 Alkermes plc
Valeur d'Entreprise $5,13 Md $56,75 Md Zoetis Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 3,48 6,00 Alkermes plc
Marge Brute (12M) 87,98% 70,17% Alkermes plc
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $9 $21 Zoetis Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,43 $6,02 Zoetis Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,39 0,97 Alkermes plc
Short % of Float 15,90% 4,06% Zoetis Inc.

Analyse de Performance Actions Alkermes plc vs Zoetis Inc.

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ALKS
ZTS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Alkermes plc0,18%4,50%18,36%58,43%57,47%56,97%
Zoetis Inc.1,51%0,16%3,42%-31,08%-32,94%-36,81%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Alkermes plc48,44%37,56%81,33%7,03%166,59%137,55%
Zoetis Inc.-51,58%-53,40%-57,08%71,34%156,59%156,59%

Analyse de Performance et Santé Financière : Alkermes plc vs Zoetis Inc.

MétriqueALKSZTS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,55B$49,75B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 637 1412 727 710
Volume Moyen 90 Jours i2 593 0043 835 940
Dernière Clôture$44,36$167,10
Fourchette 52 Semaines$25,17 - $45,76$139,70 - $200,33
% du Plus Haut 52S-3,06%-16,59%
Plus Haut Historique$98,50 (Feb 28, 2000)$249,27 (Dec 27, 2021)
% du Plus Haut Historique-54,96%-32,96%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,11%0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,66%0,04%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,16%0,28%
Marge Opérationnelle (12M) i0,15%0,35%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,15%0,66%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i3,85279,59
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$10,99$7,84
Trésorerie par Action (DTR)$3,53$5,48
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$520,75M$2,90B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-363 090 624$1,79B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,21%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,03

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alkermes plc vs Zoetis Inc.

MétriqueALKS (Apr 26, 2026)ZTS (Apr 13, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i23,7119,58
C/B Prospectif i48,4415,61
Ratio PEG i-0,362,81
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,835,26
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,0915,04
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,55B$49,75B
Valeur d'Entreprise i$5,13B$56,75B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,486,00
Valeur d'Entreprise/BAIIA i18,2613,96
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,390,97
Valeur Comptable par Action (DTR) i$10,99$7,84

Comparaison des États Financiers : Alkermes plc vs Zoetis Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueALKS (2025)ZTS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,48B9,47B
Coût des Marchandises Vendues i196,46M2,67B
COGS % of Revenue i13,3%28,2%
Bénéfice Brut i1,28B6,80B
Gross Margin i86,7%71,8%
Recherche et Développement i323,96M698,00M
Résultat Opérationnel (BAII) i253,96M3,60B
Marge Opérationnelle i17,2%38,0%
BAIIA i330,89M4,17B
EBITDA Margin i22,4%44,1%
Revenu Avant Impôts i291,45M3,36B
Pre-Tax Income % of Revenue i19,7%35,5%
Impôt sur le Revenu i49,79M687,00M
Income Tax % of Revenue i3,4%7,3%
Bénéfice Net (Profit) i241,66M2,67B
Marge Bénéficiaire i16,4%28,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueALKS (2025)ZTS (2025)
Trésorerie et Équivalents i388,57M2,31B
Total des Actifs Circulants i1,93B6,77B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i130,7%71,5%
Total des Passifs Circulants i543,44M2,24B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i36,8%23,6%
Dette à Long Terme i63,25M9,24B
Dette à Long Terme % of Revenue i4,3%97,6%
Total des Capitaux Propres i1,82B3,33B
Bénéfices Non Distribués i-734,79M13,74B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-49,8%145,2%
Immobilisations Corporelles i77,21M288,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueALKS (2025)ZTS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i545,23M2,78B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i36,9%29,3%
Dépenses d'Investissement i-39,33MN/A
Flux de Trésorerie Libre i480,33M2,28B
FCF Margin i32,5%24,1%
Remboursement de Dette i0-1,35B
Rachat d'Actions Ordinaires i0-3,24B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueALKSZTS
Shares Short i19,01M15,12M
Short Ratio i7,033,60
Short % of Float i15,90%4,06%
Shares Outstanding i165,61M424,93M
Float Shares i154,04M421,29M
% Held by Insiders i1,42%0,15%
% Held by Institutions i110,87%101,50%
% Held by Public i-12,29%-1,65%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alkermes plc vs Zoetis Inc.

MétriqueALKSZTS
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,03
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,21%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,80
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,29%
3-Year Total Dividends iN/A$5,39
Date Ex-DividendeN/AJan 20, 2026