Comparaison Détaillée d'Actions Alkami Technology [ALKT] vs Vertex [VERX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alkami Technology Inc. gagne sur 6 métriques, Vertex Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Vertex Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alkami Technology Inc. | Vertex Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -35,27 | 311,00 | Vertex Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,76 | 7,65 | Alkami Technology Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,79 | 135,48 | Alkami Technology Inc. |
| Ratio PEG | -0,94 | -3,43 | Alkami Technology Inc. |
| VE/BAIIA | -52,15 | 177,57 | Vertex Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -10,74% | 0,96% | Vertex Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -7,59% | 2,87% | Vertex Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 2,87% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -13,25% | 3,29% | Vertex Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,72% | 0,24% | Vertex Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,22 M | $47,59 M | Vertex Inc. |
| Rendement 1 An | -43,07% | -66,74% | Alkami Technology Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,92 | 2,66 | Vertex Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,99 Md | $2,03 Md | Vertex Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,49 | 2,71 | Vertex Inc. |
| Marge Brute (12M) | 57,19% | 64,76% | Vertex Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $5 | Vertex Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,47 | $0,04 | Vertex Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 0,79 | Alkami Technology Inc. |
| Short % of Float | 11,92% | 12,18% | Alkami Technology Inc. |
Analyse de Performance Actions Alkami Technology Inc. vs Vertex Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkami Technology Inc. | 0,79% | -3,41% | -7,83% | -13,06% | -29,71% | -32,50% |
| Vertex Inc. | -3,34% | -8,06% | -7,63% | -10,42% | -39,00% | -37,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkami Technology Inc. | -43,07% | -2,63% | -55,92% | -63,94% | -63,94% | -63,94% |
| Vertex Inc. | -66,74% | -40,24% | -41,02% | -47,88% | -47,88% | -47,88% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alkami Technology Inc. vs Vertex Inc.
| Métrique | ALKT | VERX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,74B | $1,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 336 120 | 1 173 440 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 329 777 | 1 379 220 |
| Dernière Clôture | $15,31 | $11,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,11 - $31,08 | $10,59 - $37,56 |
| % du Plus Haut 52S | -50,74% | -68,40% |
| Plus Haut Historique | $49,32 (Apr 12, 2021) | $60,71 (Feb 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -68,96% | -80,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,35% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,35% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,11% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,79 | 135,48 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,41 | $1,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,93 | $1,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $42,91M | $165,54M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $85,28M | $67,60M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alkami Technology Inc. vs Vertex Inc.
| Métrique | ALKT (Apr 26, 2026) | VERX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -35,27 | 311,00 |
| C/B Prospectif | 14,71 | 14,14 |
| Ratio PEG | -0,94 | -3,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,92 | 2,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,76 | 7,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,74B | $1,87B |
| Valeur d'Entreprise | $1,99B | $2,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,49 | 2,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -52,15 | 177,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 0,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,41 | $1,63 |
Comparaison des États Financiers : Alkami Technology Inc. vs Vertex Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALKT (2025) | VERX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 443,64M | 748,44M |
| Coût des Marchandises Vendues | 187,04M | 266,84M |
| COGS % of Revenue | 42,2% | 35,7% |
| Bénéfice Brut | 256,60M | 481,60M |
| Gross Margin | 57,8% | 64,3% |
| Recherche et Développement | 118,40M | 83,72M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -48,52M | -14,67M |
| Marge Opérationnelle | -10,9% | -2,0% |
| BAIIA | -17,45M | 69,00M |
| EBITDA Margin | -3,9% | 9,2% |
| Revenu Avant Impôts | -58,96M | 7,58M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -13,3% | 1,0% |
| Impôt sur le Revenu | -11,31M | 368 000 |
| Income Tax % of Revenue | -2,5% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -47,65M | 7,21M |
| Marge Bénéficiaire | -10,7% | 1,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALKT (2025) | VERX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 63,46M | 314,01M |
| Total des Actifs Circulants | 187,22M | 560,71M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 42,2% | 74,9% |
| Total des Passifs Circulants | 89,55M | 574,66M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,2% | 76,8% |
| Dette à Long Terme | 366,97M | 346,43M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 82,7% | 46,3% |
| Total des Capitaux Propres | 362,05M | 258,92M |
| Bénéfices Non Distribués | -523,85M | -46,10M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -118,1% | -6,2% |
| Immobilisations Corporelles | 13,46M | 26,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALKT (2025) | VERX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 30,89M | 165,69M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,0% | 22,1% |
| Dépenses d'Investissement | -1,54M | -96,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | 34,22M | 47,59M |
| FCF Margin | 7,7% | 6,4% |
| Remboursement de Dette | -45,00M | -76 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -10,09M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALKT | VERX |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,84M | 9,32M |
| Short Ratio | 4,65 | 5,65 |
| Short % of Float | 11,92% | 12,18% |
| Shares Outstanding | 106,10M | 159,23M |
| Float Shares | 64,34M | 69,83M |
| % Held by Insiders | 23,68% | 7,84% |
| % Held by Institutions | 93,87% | 110,11% |
| % Held by Public | -17,55% | -17,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alkami Technology Inc. vs Vertex Inc.
| Métrique | ALKT | VERX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |