Comparaison Détaillée d'Actions Alvotech S.A [ALVO] vs Haleon Plc - ADR [HLN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Alvotech S.A. gagne sur 7 métriques, Haleon Plc - ADR gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Haleon Plc - ADR semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alvotech S.A. | Haleon Plc - ADR | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,80 | 18,72 | Haleon Plc - ADR |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 1,88 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -5,09 | 52,37 | Haleon Plc - ADR |
| Ratio PEG | 18,47 | 15,42 | Haleon Plc - ADR |
| VE/BAIIA | 22,78 | 33,08 | Alvotech S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,74% | 15,11% | Haleon Plc - ADR |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,84% | 23,17% | Alvotech S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 33,84% | 23,17% | Alvotech S.A. |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,81% | 10,27% | Haleon Plc - ADR |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,82% | 4,67% | Haleon Plc - ADR |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-146,33 M | $2,22 Md | Haleon Plc - ADR |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,63% | N/A |
| Rendement 1 An | -70,63% | -20,18% | Haleon Plc - ADR |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 3,78 | Alvotech S.A. |
| Valeur d'Entreprise | $2,37 Md | $122,54 Md | Haleon Plc - ADR |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,02 | 8,23 | Alvotech S.A. |
| Marge Brute (12M) | 63,21% | 55,38% | Alvotech S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $2 | Haleon Plc - ADR |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,10 | $0,50 | Haleon Plc - ADR |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 0,33 | Alvotech S.A. |
| Short % of Float | 2,59% | 0,43% | Haleon Plc - ADR |
Analyse de Performance Actions Alvotech S.A. vs Haleon Plc - ADR
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvotech S.A. | 4,67% | -8,72% | -10,80% | -17,37% | -32,33% | -37,20% |
| Haleon Plc - ADR | 0,23% | -6,44% | -5,63% | -17,81% | -8,31% | -12,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvotech S.A. | -70,63% | -60,42% | -65,36% | -65,36% | -65,36% | -65,36% |
| Haleon Plc - ADR | -20,18% | 9,16% | 22,27% | 22,27% | 22,27% | 22,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alvotech S.A. vs Haleon Plc - ADR
| Métrique | ALVO | HLN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,05B | $42,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 258 175 | 6 594 249 |
| Volume Moyen 90 Jours | 509 685 | 7 985 230 |
| Dernière Clôture | $3,14 | $8,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,94 - $11,85 | $8,65 - $11,30 |
| % du Plus Haut 52S | -73,50% | -22,83% |
| Plus Haut Historique | $18,00 (Feb 26, 2024) | $11,42 (Jun 02, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -82,56% | -23,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,86% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -5,09 | 52,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,91 | $4,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,55 | $0,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-50 197 000 | $3,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $24,60M | $1,89B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,63% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,17 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alvotech S.A. vs Haleon Plc - ADR
| Métrique | ALVO (Apr 24, 2026) | HLN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,80 | 18,72 |
| C/B Prospectif | 18,47 | 15,42 |
| Ratio PEG | 18,47 | 15,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 3,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 1,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,05B | $42,40B |
| Valeur d'Entreprise | $2,37B | $122,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,02 | 8,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,78 | 33,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,91 | $4,99 |
Comparaison des États Financiers : Alvotech S.A. vs Haleon Plc - ADR
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALVO (2025) | HLN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 586,32M | 11,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | 235,56M | 3,95B |
| COGS % of Revenue | 40,2% | 35,8% |
| Bénéfice Brut | 350,76M | 7,08B |
| Gross Margin | 59,8% | 64,2% |
| Recherche et Développement | 184,19M | 316,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 78,21M | 2,41B |
| Marge Opérationnelle | 13,3% | 21,9% |
| BAIIA | 109,62M | 2,81B |
| EBITDA Margin | 18,7% | 25,5% |
| Revenu Avant Impôts | 136,35M | 2,15B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,3% | 19,5% |
| Impôt sur le Revenu | 108,43M | 472,00M |
| Income Tax % of Revenue | 18,5% | 4,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 27,92M | 1,68B |
| Marge Bénéficiaire | 4,8% | 15,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALVO (2025) | HLN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 172,36M | 1,26B |
| Total des Actifs Circulants | 574,02M | 4,55B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 97,9% | 41,3% |
| Total des Passifs Circulants | 304,08M | 4,93B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 51,9% | 44,7% |
| Dette à Long Terme | 1,40B | 7,75B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 238,8% | 70,2% |
| Total des Capitaux Propres | -284,49M | 16,48B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,41B | 27,85B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -411,0% | 252,5% |
| Immobilisations Corporelles | 6,55M | 1,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALVO (2025) | HLN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -48,38M | 2,19B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -8,3% | 19,8% |
| Dépenses d'Investissement | -64,47M | -322,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -146,33M | 2,22B |
| FCF Margin | -25,0% | 20,1% |
| Remboursement de Dette | -35,79M | -1,35B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -654,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALVO | HLN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,00M | 19,28M |
| Short Ratio | 4,37 | 2,14 |
| Short % of Float | 2,59% | 0,43% |
| Shares Outstanding | 312,02M | 8,91B |
| Float Shares | 114,09M | 8,86B |
| % Held by Insiders | 62,75% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 6,06% | 12,74% |
| % Held by Public | 31,19% | 87,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alvotech S.A. vs Haleon Plc - ADR
| Métrique | ALVO | HLN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,17 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,34 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 25, 2025 |