Comparaison Détaillée d'Actions Alvotech S.A [ALVO] vs Zoetis [ZTS]

Alvotech S.A.

NASDAQ
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Zoetis Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Alvotech S.A. gagne sur 4 métriques, Zoetis Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Zoetis Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Alvotech S.A. Zoetis Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 33,80 19,58 Zoetis Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable N/A 15,04 N/A
Ratio Dette/Capitaux Propres -5,09 279,59 Zoetis Inc.
Ratio PEG 18,47 2,81 Zoetis Inc.
VE/BAIIA 22,78 13,96 Zoetis Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 4,74% 28,24% Zoetis Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 33,84% 34,69% Zoetis Inc.
Marge BAIIA (12M) 33,84% 34,69% Zoetis Inc.
Rendement des Capitaux Propres -9,81% 65,99% Zoetis Inc.
Rendement des Actifs (12M) 3,82% 15,26% Zoetis Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-146,33 M $2,28 Md Zoetis Inc.
Rendement du Dividende N/A 1,21% N/A
Rendement 1 An -70,63% -53,93% Zoetis Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,79 5,26 Alvotech S.A.
Valeur d'Entreprise $2,37 Md $56,75 Md Zoetis Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,02 6,00 Alvotech S.A.
Marge Brute (12M) 63,21% 70,17% Zoetis Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $21 Zoetis Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,10 $6,02 Zoetis Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,25 0,97 Alvotech S.A.
Short % of Float 2,59% 4,06% Alvotech S.A.

Analyse de Performance Actions Alvotech S.A. vs Zoetis Inc.

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ALVO
ZTS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Alvotech S.A.4,67%-8,72%-10,80%-17,37%-32,33%-37,20%
Zoetis Inc.1,51%-4,46%-31,75%-39,76%-38,95%-38,30%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Alvotech S.A.-70,63%-60,42%-65,36%-65,36%-65,36%-65,36%
Zoetis Inc.-53,93%-54,80%-55,66%62,09%150,53%150,53%

Analyse de Performance et Santé Financière : Alvotech S.A. vs Zoetis Inc.

MétriqueALVOZTS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,05B$49,75B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i258 1752 727 710
Volume Moyen 90 Jours i509 6853 835 940
Dernière Clôture$3,14$167,10
Fourchette 52 Semaines$2,94 - $11,85$139,70 - $200,33
% du Plus Haut 52S-73,50%-16,59%
Plus Haut Historique$18,00 (Feb 26, 2024)$249,27 (Dec 27, 2021)
% du Plus Haut Historique-82,56%-32,96%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,10%0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,10%0,04%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,05%0,28%
Marge Opérationnelle (12M) i0,34%0,35%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,10%0,66%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i-5,09279,59
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$-0,91$7,84
Trésorerie par Action (DTR)$0,55$5,48
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-50 197 000$2,90B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$24,60M$1,79B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,21%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,03

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alvotech S.A. vs Zoetis Inc.

MétriqueALVO (Apr 24, 2026)ZTS (Apr 13, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i33,8019,58
C/B Prospectif i18,4715,61
Ratio PEG i18,472,81
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,795,26
Cours/Valeur Comptable (DTR) iN/A15,04
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,05B$49,75B
Valeur d'Entreprise i$2,37B$56,75B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,026,00
Valeur d'Entreprise/BAIIA i22,7813,96
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,250,97
Valeur Comptable par Action (DTR) i$-0,91$7,84

Comparaison des États Financiers : Alvotech S.A. vs Zoetis Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueALVO (2025)ZTS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i586,32M9,47B
Coût des Marchandises Vendues i235,56M2,67B
COGS % of Revenue i40,2%28,2%
Bénéfice Brut i350,76M6,80B
Gross Margin i59,8%71,8%
Recherche et Développement i184,19M698,00M
Résultat Opérationnel (BAII) i78,21M3,60B
Marge Opérationnelle i13,3%38,0%
BAIIA i109,62M4,17B
EBITDA Margin i18,7%44,1%
Revenu Avant Impôts i136,35M3,36B
Pre-Tax Income % of Revenue i23,3%35,5%
Impôt sur le Revenu i108,43M687,00M
Income Tax % of Revenue i18,5%7,3%
Bénéfice Net (Profit) i27,92M2,67B
Marge Bénéficiaire i4,8%28,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueALVO (2025)ZTS (2025)
Trésorerie et Équivalents i172,36M2,31B
Total des Actifs Circulants i574,02M6,77B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i97,9%71,5%
Total des Passifs Circulants i304,08M2,24B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i51,9%23,6%
Dette à Long Terme i1,40B9,24B
Dette à Long Terme % of Revenue i238,8%97,6%
Total des Capitaux Propres i-284,49M3,33B
Bénéfices Non Distribués i-2,41B13,74B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-411,0%145,2%
Immobilisations Corporelles i6,55M288,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueALVO (2025)ZTS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-48,38M2,78B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-8,3%29,3%
Dépenses d'Investissement i-64,47MN/A
Flux de Trésorerie Libre i-146,33M2,28B
FCF Margin i-25,0%24,1%
Remboursement de Dette i-35,79M-1,35B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-3,24B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueALVOZTS
Shares Short i3,00M15,12M
Short Ratio i4,373,60
Short % of Float i2,59%4,06%
Shares Outstanding i312,02M424,93M
Float Shares i114,09M421,29M
% Held by Insiders i62,75%0,15%
% Held by Institutions i6,06%101,50%
% Held by Public i31,19%-1,65%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alvotech S.A. vs Zoetis Inc.

MétriqueALVOZTS
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,03
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,21%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,80
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,29%
3-Year Total Dividends iN/A$5,39
Date Ex-DividendeN/AJan 20, 2026