Comparaison Détaillée d'Actions Amerisafe [AMSF] vs Employers Holdings [EIG]
Amerisafe
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Employers Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Amerisafe gagne sur 9 métriques, Employers Holdings gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Employers Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Amerisafe | Employers Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,83 | 10,13 | Employers Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,17 | 0,91 | Employers Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,31 | Amerisafe |
| Ratio PEG | 0,65 | -12,66 | Employers Holdings |
| VE/BAIIA | 12,10 | 7,01 | Employers Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,45% | 11,37% | Amerisafe |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,52% | 15,02% | Amerisafe |
| Marge BAIIA (12M) | 21,52% | 15,02% | Amerisafe |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,80% | 9,60% | Amerisafe |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,31% | 2,19% | Amerisafe |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $23,35 M | $71,50 M | Employers Holdings |
| Rendement du Dividende | 10,62% | 1,94% | Amerisafe |
| Rendement 1 An | -9,43% | -12,28% | Amerisafe |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,74 | 1,10 | Employers Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $776,82 M | $896,09 M | Employers Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,54 | 1,01 | Employers Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $36 | Employers Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,63 | $4,09 | Employers Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,54 | Amerisafe |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Amerisafe vs Employers Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | 0,77% | -4,55% | -3,92% | -2,36% | -15,85% | -15,32% |
| Employers Holdings | 0,34% | -1,45% | -1,24% | -11,57% | -18,07% | -17,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | -9,43% | -7,37% | -24,14% | -13,67% | 137,10% | 382,11% |
| Employers Holdings | -12,28% | 15,69% | 40,77% | 85,04% | 165,58% | 109,24% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Amerisafe vs Employers Holdings
Amerisafe
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Amerisafe a connu un mois de signaux contradictoires, avec une dégradation de Zacks compensée par des indicateurs techniques positifs et des distributions de dividendes continues. L'activité des initiés et institutionnels a ajouté à la complexité, créant un récit d'investissement mitigé qui nécessite une surveillance attentive.
Employers Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté des résultats mitigés pour Employers Holdings, avec une performance surprise des revenus compensée par une sous-performance substantielle des bénéfices et des signaux contradictoires de la part des investisseurs institutionnels. Bien que la société continue de retourner du capital aux actionnaires, la dégradation de la notation et l'augmentation des positions à découvert soulèvent des inquiétudes quant à ses perspectives à court terme, ce qui en fait un cas d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Amerisafe vs Employers Holdings
| Métrique | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $840,72M | $986,83M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 81 620 | 141 067 |
| Volume Moyen 90 Jours | 83 710 | 178 362 |
| Dernière Clôture | $43,39 | $41,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $42,48 - $60,24 | $38,19 - $54,44 |
| % du Plus Haut 52S | -27,97% | -23,90% |
| Plus Haut Historique | $80,65 (Feb 17, 2020) | $54,44 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -46,20% | -23,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,27% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,97 | $45,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,34 | $3,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $9,04M | $78,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $78,41M | $184,99M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,62% | 1,94% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,91 | $0,90 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Amerisafe vs Employers Holdings
| Métrique | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,83 | 10,13 |
| C/B Prospectif | 18,84 | 11,14 |
| Ratio PEG | 0,65 | -12,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,74 | 1,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,17 | 0,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $840,72M | $986,83M |
| Valeur d'Entreprise | $776,82M | $896,09M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,54 | 1,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,10 | 7,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,97 | $45,62 |
Comparaison des États Financiers : Amerisafe vs Employers Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $72,61M | $246,30M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $11,22M | $37,00M |
| Impôt sur le Revenu | $2,27M | $7,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,95M | $29,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $44,75M | $100,40M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $3,80M |
| Total des Capitaux Propres | $260,81M | $1,08B |
| Bénéfices Non Distribués | $85,60M | $1,48B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-3,51M | $-11,40M |
| Dépenses d'Investissement | $-2 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-1,79M | $14,10M |
| Remboursement de Dette | $-21 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-19,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Shares Short | 266 159 | 420 199 |
| Short Ratio | 2,93 | 1,86 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 81 620 | 141 067 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 83 710 | 178 362 |
| Shares Outstanding | 19,05M | 24,56M |
| Float Shares | 18,63M | 23,15M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Amerisafe vs Employers Holdings
| Métrique | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,91 | $0,90 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,62% | 1,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,04 | $1,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,28% | 0,84% |
| 3-Year Total Dividends | $15,13 | $4,35 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Mar 05, 2025 |