Comparaison Détaillée d'Actions Amerisafe [AMSF] vs Employers Holdings [EIG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Amerisafe Inc. gagne sur 11 métriques, Employers Holdings Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Amerisafe Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Amerisafe Inc. | Employers Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,42 | 91,17 | Amerisafe Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,47 | 0,89 | Employers Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,20 | 4,07 | Amerisafe Inc. |
| Ratio PEG | -0,66 | -0,47 | Employers Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 9,18 | 40,27 | Amerisafe Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,86% | 1,26% | Amerisafe Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,56% | -17,24% | Amerisafe Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 15,56% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,53% | 1,07% | Amerisafe Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,22% | 0,24% | Amerisafe Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,92 M | $42,50 M | Employers Holdings Inc. |
| Rendement du Dividende | 8,33% | 3,17% | Amerisafe Inc. |
| Rendement 1 An | -29,07% | -1,43% | Employers Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 0,95 | Employers Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $546,97 M | $692,70 M | Employers Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 0,81 | Employers Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $37 | Employers Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,47 | $0,46 | Amerisafe Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,49 | Amerisafe Inc. |
| Short % of Float | 1,81% | 10,59% | Amerisafe Inc. |
Analyse de Performance Actions Amerisafe Inc. vs Employers Holdings Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe Inc. | -1,68% | -1,56% | 1,27% | -6,65% | -20,84% | -17,51% |
| Employers Holdings Inc. | -0,89% | 0,55% | 9,14% | 15,76% | 8,27% | 7,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe Inc. | -29,07% | -40,79% | -46,80% | -47,96% | 41,14% | 195,50% |
| Employers Holdings Inc. | -1,43% | 21,71% | 12,64% | 62,85% | 196,28% | 133,59% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Amerisafe Inc. vs Employers Holdings Inc.
| Métrique | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $588,36M | $822,34M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 161 193 | 223 889 |
| Volume Moyen 90 Jours | 209 351 | 246 833 |
| Dernière Clôture | $31,00 | $45,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,42 - $47,86 | $35,73 - $47,91 |
| % du Plus Haut 52S | -35,23% | -4,32% |
| Plus Haut Historique | $80,65 (Feb 17, 2020) | $54,44 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -61,56% | -15,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | -0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,20 | 4,07 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,40 | $46,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,06 | $8,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $11,07M | $44,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $37,76M | $43,09M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,33% | 3,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,97 | $1,28 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Amerisafe Inc. vs Employers Holdings Inc.
| Métrique | AMSF (Apr 24, 2026) | EIG (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,42 | 91,17 |
| C/B Prospectif | 15,42 | 16,89 |
| Ratio PEG | -0,66 | -0,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 0,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,47 | 0,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $588,36M | $822,34M |
| Valeur d'Entreprise | $546,97M | $692,70M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 0,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,18 | 40,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,40 | $46,98 |
Comparaison des États Financiers : Amerisafe Inc. vs Employers Holdings Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMSF (2025) | EIG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 317,30M | 858,70M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 58,85M | 12,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,5% | 1,4% |
| Impôt sur le Revenu | 11,71M | 1,20M |
| Income Tax % of Revenue | 3,7% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 47,15M | 10,80M |
| Marge Bénéficiaire | 14,9% | 1,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMSF (2025) | EIG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 61,93M | 159,80M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | N/A | 19,90M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 2,3% |
| Total des Capitaux Propres | 251,60M | 955,70M |
| Bénéfices Non Distribués | 82,85M | 1,45B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 26,1% | 169,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMSF (2025) | EIG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 43,21M | 35,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,6% | 4,2% |
| Dépenses d'Investissement | -2,15M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 8,92M | 42,50M |
| FCF Margin | 2,8% | 4,9% |
| Remboursement de Dette | -85 000 | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -12,10M | -182,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Shares Short | 282 598 | 1,30M |
| Short Ratio | 1,24 | 4,90 |
| Short % of Float | 1,81% | 10,59% |
| Shares Outstanding | 18,79M | 20,34M |
| Float Shares | 18,41M | 19,04M |
| % Held by Insiders | 1,90% | 2,28% |
| % Held by Institutions | 100,04% | 92,10% |
| % Held by Public | -1,94% | 5,62% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Amerisafe Inc. vs Employers Holdings Inc.
| Métrique | AMSF | EIG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,97 | $1,28 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,33% | 3,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,10 | $1,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,99% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | $12,31 | $3,60 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | Mar 04, 2026 |