Comparaison Détaillée d'Actions Amerisafe [AMSF] vs Ryan Specialty [RYAN]
Amerisafe
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Ryan Specialty
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Amerisafe gagne sur 13 métriques, Ryan Specialty gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Amerisafe semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Amerisafe | Ryan Specialty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,83 | 129,05 | Amerisafe |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,17 | 10,75 | Amerisafe |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 309,01 | Amerisafe |
| Ratio PEG | 0,65 | 16,35 | Amerisafe |
| VE/BAIIA | 12,10 | 13,82 | Amerisafe |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,45% | 2,02% | Amerisafe |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,52% | 23,84% | Ryan Specialty |
| Marge BAIIA (12M) | 21,52% | 23,84% | Ryan Specialty |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,80% | 16,98% | Amerisafe |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,31% | 3,48% | Ryan Specialty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $23,35 M | $467,87 M | Ryan Specialty |
| Rendement du Dividende | 10,62% | 0,51% | Amerisafe |
| Rendement 1 An | -9,43% | -17,22% | Amerisafe |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,74 | 4,95 | Amerisafe |
| Valeur d'Entreprise | $776,82 M | $10,65 Md | Ryan Specialty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,54 | 3,87 | Amerisafe |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $22 | Ryan Specialty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,63 | $0,40 | Amerisafe |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,63 | Amerisafe |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Amerisafe vs Ryan Specialty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | 0,77% | -4,55% | -3,92% | -2,36% | -15,85% | -15,32% |
| Ryan Specialty | 1,70% | -0,06% | -10,89% | -19,66% | -26,29% | -16,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe | -9,43% | -7,37% | -24,14% | -13,67% | 137,10% | 382,11% |
| Ryan Specialty | -17,22% | 34,43% | 83,95% | 83,95% | 83,95% | 83,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Amerisafe vs Ryan Specialty
Amerisafe
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Amerisafe a connu un mois de signaux contradictoires, avec une dégradation de Zacks compensée par des indicateurs techniques positifs et des distributions de dividendes continues. L'activité des initiés et institutionnels a ajouté à la complexité, créant un récit d'investissement mitigé qui nécessite une surveillance attentive.
Ryan Specialty
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Ryan Specialty, marqué par d'importants achats d'initiés signalant la confiance, mais aussi par un nouveau plus bas sur 52 semaines et un comportement mitigé des investisseurs institutionnels. Bien que les analystes restent globalement positifs, la dynamique et la valorisation de l'action sont préoccupantes, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Amerisafe vs Ryan Specialty
| Métrique | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $840,72M | $13,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 81 620 | 1 435 640 |
| Volume Moyen 90 Jours | 83 710 | 1 449 063 |
| Dernière Clôture | $43,39 | $52,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $42,48 - $60,24 | $50,08 - $77,16 |
| % du Plus Haut 52S | -27,97% | -31,84% |
| Plus Haut Historique | $80,65 (Feb 17, 2020) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,20% | -31,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,27% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 309,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,97 | $4,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,34 | $1,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $9,04M | $571,34M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $78,41M | $429,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,62% | 0,51% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,91 | $0,34 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Amerisafe vs Ryan Specialty
| Métrique | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,83 | 129,05 |
| C/B Prospectif | 18,84 | 23,36 |
| Ratio PEG | 0,65 | 16,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,74 | 4,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,17 | 10,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $840,72M | $13,63B |
| Valeur d'Entreprise | $776,82M | $10,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,54 | 3,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,10 | 13,82 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,97 | $4,80 |
Comparaison des États Financiers : Amerisafe vs Ryan Specialty
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $72,61M | $690,17M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $11,22M | $51,04M |
| Impôt sur le Revenu | $2,27M | $55,43M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,95M | $-4,39M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $44,75M | $203,55M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $3,81B |
| Total des Capitaux Propres | $260,81M | $1,06B |
| Bénéfices Non Distribués | $85,60M | $79,34M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-3,51M | $-197,82M |
| Dépenses d'Investissement | $-2 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-1,79M | $-159,56M |
| Remboursement de Dette | $-21 000 | $-154,25M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 266 159 | 4,91M |
| Short Ratio | 2,93 | 3,29 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 81 620 | 1 435 640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 83 710 | 1 449 063 |
| Shares Outstanding | 19,05M | 125,41M |
| Float Shares | 18,63M | 108,65M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Amerisafe vs Ryan Specialty
| Métrique | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,91 | $0,34 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,62% | 0,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,04 | $0,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,28% | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | $15,13 | $0,56 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Mar 04, 2025 |