Comparaison Détaillée d'Actions Amerisafe [AMSF] vs Ryan Specialty [RYAN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Amerisafe Inc. gagne sur 14 métriques, Ryan Specialty Holdings Inc. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Amerisafe Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Amerisafe Inc. | Ryan Specialty Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,42 | 77,21 | Amerisafe Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,47 | 7,26 | Amerisafe Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,20 | 281,55 | Amerisafe Inc. |
| Ratio PEG | -0,66 | -1,70 | Amerisafe Inc. |
| VE/BAIIA | 9,18 | 10,09 | Amerisafe Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,86% | 2,12% | Amerisafe Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,56% | 19,00% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 15,56% | 19,00% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,53% | 18,21% | Amerisafe Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,22% | 3,54% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,92 M | $575,71 M | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rendement du Dividende | 8,33% | 1,55% | Amerisafe Inc. |
| Rendement 1 An | -29,07% | -45,85% | Amerisafe Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 3,20 | Amerisafe Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $546,97 M | $8,68 Md | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 2,90 | Amerisafe Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $24 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,47 | $0,47 | Amerisafe Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,71 | Amerisafe Inc. |
| Short % of Float | 1,81% | 8,68% | Amerisafe Inc. |
Analyse de Performance Actions Amerisafe Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe Inc. | -1,68% | -1,56% | 1,27% | -6,65% | -20,84% | -17,51% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -0,84% | 11,66% | 11,10% | -2,27% | -34,79% | -30,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerisafe Inc. | -29,07% | -40,79% | -46,80% | -47,96% | 41,14% | 195,50% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -45,85% | -17,06% | 24,66% | 24,66% | 24,66% | 24,66% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Amerisafe Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrique | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $588,36M | $9,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 161 193 | 1 677 772 |
| Volume Moyen 90 Jours | 209 351 | 1 831 667 |
| Dernière Clôture | $31,00 | $35,34 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,42 - $47,86 | $29,28 - $69,49 |
| % du Plus Haut 52S | -35,23% | -49,14% |
| Plus Haut Historique | $80,65 (Feb 17, 2020) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -61,56% | -54,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,20 | 281,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,40 | $5,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,06 | $1,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $11,07M | $643,67M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $37,76M | $506,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,33% | 1,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,97 | $0,61 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Amerisafe Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrique | AMSF (Apr 24, 2026) | RYAN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,42 | 77,21 |
| C/B Prospectif | 15,42 | 14,15 |
| Ratio PEG | -0,66 | -1,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 3,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,47 | 7,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $588,36M | $9,35B |
| Valeur d'Entreprise | $546,97M | $8,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,18 | 10,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,40 | $5,00 |
Comparaison des États Financiers : Amerisafe Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMSF (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 317,30M | 3,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 58,85M | 293,18M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,5% | 9,6% |
| Impôt sur le Revenu | 11,71M | 79,03M |
| Income Tax % of Revenue | 3,7% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 47,15M | 214,16M |
| Marge Bénéficiaire | 14,9% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMSF (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 61,93M | 158,32M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | N/A | 3,44B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 112,9% |
| Total des Capitaux Propres | 251,60M | 1,25B |
| Bénéfices Non Distribués | 82,85M | 120,35M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 26,1% | 3,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMSF (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 43,21M | 351,50M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,6% | 11,5% |
| Dépenses d'Investissement | -2,15M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 8,92M | 575,71M |
| FCF Margin | 2,8% | 18,9% |
| Remboursement de Dette | -85 000 | -1,28B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -12,10M | -3,73M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 282 598 | 9,71M |
| Short Ratio | 1,24 | 5,49 |
| Short % of Float | 1,81% | 8,68% |
| Shares Outstanding | 18,79M | 129,60M |
| Float Shares | 18,41M | 113,81M |
| % Held by Insiders | 1,90% | 13,80% |
| % Held by Institutions | 100,04% | 88,15% |
| % Held by Public | -1,94% | -1,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Amerisafe Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrique | AMSF | RYAN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,97 | $0,61 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,33% | 1,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,10 | $0,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,99% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $12,31 | $1,05 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | Feb 24, 2026 |