Comparaison Détaillée d'Actions Apa [APA] vs ConocoPhillips [COP]
Apa
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ConocoPhillips
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Apa gagne sur 11 métriques, ConocoPhillips gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Apa semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Apa | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,49 | 12,62 | Apa |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,49 | 1,79 | Apa |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 67,57 | 35,88 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | 0,59 | -0,58 | ConocoPhillips |
| VE/BAIIA | 2,45 | 5,40 | Apa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,03% | 15,47% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,55% | 19,73% | Apa |
| Marge BAIIA (12M) | 37,55% | 19,73% | Apa |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,44% | 15,93% | Apa |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,00% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $709,00 M | $8,01 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | 5,47% | 1,88% | Apa |
| Rendement 1 An | -8,74% | -17,79% | Apa |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,90 | 1,98 | Apa |
| Valeur d'Entreprise | $14,34 Md | $135,79 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 2,29 | Apa |
| Marge Brute (12M) | 40,08% | 25,06% | Apa |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $48 | ConocoPhillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,89 | $7,46 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,17 | 0,64 | ConocoPhillips |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Apa vs ConocoPhillips
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apa | 2,36% | -0,61% | 8,20% | 25,65% | 38,33% | 4,96% |
| ConocoPhillips | 0,80% | -4,39% | -0,52% | 0,51% | -1,14% | -5,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apa | -8,74% | -42,29% | 153,77% | -47,19% | -75,83% | -63,13% |
| ConocoPhillips | -17,79% | -20,55% | 168,03% | 67,84% | 107,22% | 94,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Apa vs ConocoPhillips
Apa
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
APA Corporation a démontré une solide performance financière au deuxième trimestre 2025, dépassant les attentes en matière de bénéfices et retournant du capital aux actionnaires. Ceci, combiné à des augmentations significatives de l'investissement institutionnel, dresse un tableau positif des perspectives à court terme de la société, malgré des perspectives prudentes de la part des analystes.
ConocoPhillips
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour ConocoPhillips, démontrant à la fois une solidité financière avec un dépassement des bénéfices du T2 et des changements stratégiques significatifs par le biais de la restructuration et des cessions d'actifs. Cependant, l'introduction de sanctions et une activité d'investisseurs mitigée créent un récit d'investissement complexe, en faisant un mois d'opportunités et de risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Apa vs ConocoPhillips
| Métrique | APA | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,93B | $118,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 493 370 | 6 742 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 163 847 | 6 692 450 |
| Dernière Clôture | $25,12 | $94,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,58 - $27,48 | $79,88 - $116,08 |
| % du Plus Haut 52S | -8,59% | -18,24% |
| Plus Haut Historique | $149,23 (May 19, 2008) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -83,17% | -31,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 67,57 | 35,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,46 | $52,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,30 | $4,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,65B | $19,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,05B | $7,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,47% | 1,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,25 | $1,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apa vs ConocoPhillips
| Métrique | APA | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,49 | 12,62 |
| C/B Prospectif | 8,92 | 11,73 |
| Ratio PEG | 0,59 | -0,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,90 | 1,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,49 | 1,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,93B | $118,08B |
| Valeur d'Entreprise | $14,34B | $135,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 2,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,45 | 5,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,17 | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,46 | $52,50 |
Comparaison des États Financiers : Apa vs ConocoPhillips
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APA | COP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,64B | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,63B | $11,44B |
| Bénéfice Brut | $1,01B | $5,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $773,00M | $4,22B |
| BAIIA | $1,42B | $7,52B |
| Revenu Avant Impôts | $763,00M | $4,47B |
| Impôt sur le Revenu | $345,00M | $1,62B |
| Bénéfice Net (Profit) | $418,00M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APA | COP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $67,00M | $6,31B |
| Total des Actifs Circulants | $2,44B | $16,91B |
| Total des Passifs Circulants | $2,76B | $13,33B |
| Dette à Long Terme | $5,24B | $23,18B |
| Total des Capitaux Propres | $6,46B | $65,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,81B | $66,72B |
| Immobilisations Corporelles | $555,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APA | COP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $1,17B | $6,34B |
| Dépenses d'Investissement | $-790,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $306,00M | $2,74B |
| Remboursement de Dette | $-1,81B | $-547,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | APA | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 39,17M | 14,36M |
| Short Ratio | 6,29 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 493 370 | 6 742 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 163 847 | 6 692 450 |
| Shares Outstanding | 365,40M | 1,28B |
| Float Shares | 355,79M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apa vs ConocoPhillips
| Métrique | APA | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,25 | $1,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,47% | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,88% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | $10,73 |
| Date Ex-Dividende | Oct 22, 2025 | Feb 14, 2025 |