Comparaison Détaillée d'Actions Apa [APA] vs ConocoPhillips [COP]

Apa

NASDAQ
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ConocoPhillips

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Apa gagne sur 10 métriques, ConocoPhillips gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueApaConocoPhillipsMeilleur
Ratio C/B (12M)7,0912,57Apa
Ratio Cours/Valeur Comptable1,241,79Apa
Ratio Dette/Capitaux Propres67,5735,88ConocoPhillips
Ratio PEG0,49-0,58ConocoPhillips
VE/BAIIA2,185,39Apa
Marge Bénéficiaire (12M)11,03%15,47%ConocoPhillips
Marge Opérationnelle (12M)37,55%19,73%Apa
Marge BAIIA (12M)37,55%19,73%Apa
Rendement des Capitaux Propres20,44%15,93%Apa
Rendement des Actifs (12M)7,00%8,27%ConocoPhillips
Flux de Trésorerie Libre (12M)$709,00 M$8,01 MdConocoPhillips
Rendement du Dividende6,15%1,88%Apa
Rendement 1 An-27,54%-14,92%ConocoPhillips
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,751,97Apa
Valeur d'Entreprise$12,78 Md$135,59 MdConocoPhillips
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,302,28Apa
Marge Brute (12M)40,08%25,06%Apa
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$27$48ConocoPhillips
Bénéfice par Action (Dilué)$2,89$7,46ConocoPhillips
Bêta (Volatilité de l'Action)1,230,68ConocoPhillips
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Apa vs ConocoPhillips

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Apa
ConocoPhillips
Aperçu de l'Action Apa | Aperçu de l'Action ConocoPhillips

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Apa5,04%0,68%10,91%23,46%-9,48%-11,76%
ConocoPhillips2,12%-0,91%4,15%8,76%-3,23%-5,30%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Apa-27,54%-48,66%37,08%-54,01%-77,07%-70,46%
ConocoPhillips-14,92%-15,47%146,95%102,43%132,76%100,93%

Analyse de Performance et Santé Financière : Apa vs ConocoPhillips

MétriqueAPACOP
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$7,33B$117,10B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i9 005 4007 305 254
Volume Moyen 90 Jours i7 144 5606 187 305
Dernière Clôture$21,67$96,79
Fourchette 52 Semaines$13,58 - $29,47$79,88 - $116,08
% du Plus Haut 52S-26,47%-16,62%
Plus Haut Historique$149,23 (May 19, 2008)$138,49 (Oct 31, 2022)
% du Plus Haut Historique-85,48%-30,11%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,14%0,02%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,12%-0,15%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,11%0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i0,38%0,20%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,20%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i67,5735,88
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$16,46$52,50
Trésorerie par Action (DTR)$0,59$4,28
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$4,65B$19,82B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$2,15B$7,26B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,15%1,88%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,25$1,76

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apa vs ConocoPhillips

MétriqueAPACOP
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i7,0912,57
C/B Prospectif i7,4511,68
Ratio PEG i0,49-0,58
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,751,97
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,241,79
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$7,33B$117,10B
Valeur d'Entreprise i$12,78B$135,59B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,302,28
Valeur d'Entreprise/BAIIA i2,185,39
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,230,68
Valeur Comptable par Action (DTR) i$16,46$52,50

Comparaison des États Financiers : Apa vs ConocoPhillips

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)APACOP
Chiffre d'Affaires/Ventes i$2,64B$16,52B
Coût des Marchandises Vendues i$1,63B$11,44B
Bénéfice Brut i$1,01B$5,08B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$773,00M$4,22B
BAIIA i$1,42B$7,52B
Revenu Avant Impôts i$763,00M$4,47B
Impôt sur le Revenu i$345,00M$1,62B
Bénéfice Net (Profit) i$418,00M$2,85B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)APACOP
Trésorerie et Équivalents i$67,00M$6,31B
Total des Actifs Circulants i$2,44B$16,91B
Total des Passifs Circulants i$2,76B$13,33B
Dette à Long Terme i$5,24B$23,18B
Total des Capitaux Propres i$6,46B$65,24B
Bénéfices Non Distribués i$-1,81B$66,72B
Immobilisations Corporelles i$555,00MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)APACOP
Flux de Trésorerie Opérationnel i$1,17B$6,34B
Dépenses d'Investissement i$-790,00MN/A
Flux de Trésorerie Libre i$306,00M$2,74B
Remboursement de Dette i$-1,81B$-547,00M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-1,55B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAPACOP
Shares Short i39,49M17,37M
Short Ratio i6,542,84
Short % of Float i0,13%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i9 005 4007 305 254
Average Daily Volume (90 Day) i7 144 5606 187 305
Shares Outstanding i365,40M1,28B
Float Shares i355,79M1,25B
% Held by Insiders i0,00%0,00%
% Held by Institutions i0,97%0,84%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apa vs ConocoPhillips

MétriqueAPACOP
Dividende 12 Derniers Mois i$1,25$1,76
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,15%1,88%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,04$3,58
3-Year Avg Dividend Yield i0,82%0,60%
3-Year Total Dividends i$3,12$10,73
Date Ex-DividendeJul 22, 2025Feb 14, 2025