Comparaison Détaillée d'Actions Apa [APA] vs ConocoPhillips [COP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Apa Corporation gagne sur 13 métriques, ConocoPhillips gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Apa Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Apa Corporation | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,69 | 18,36 | Apa Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,24 | 2,28 | Apa Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 68,69 | 37,83 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | -0,55 | -0,48 | ConocoPhillips |
| VE/BAIIA | 3,67 | 6,81 | Apa Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,51% | 13,25% | Apa Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,58% | 16,30% | Apa Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 30,58% | 16,30% | Apa Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,32% | 12,36% | Apa Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,96% | 6,42% | Apa Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,78 Md | $7,24 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | 4,48% | 2,93% | Apa Corporation |
| Rendement 1 An | 114,17% | 33,54% | Apa Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,57 | 2,44 | Apa Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $18,86 Md | $164,41 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 2,73 | Apa Corporation |
| Marge Brute (12M) | 43,04% | 19,24% | Apa Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $48 | ConocoPhillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,99 | $6,55 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | 0,19 | ConocoPhillips |
| Short % of Float | 10,60% | 1,97% | ConocoPhillips |
Analyse de Performance Actions Apa Corporation vs ConocoPhillips
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apa Corporation | 1,38% | 4,67% | -8,78% | 20,35% | 42,23% | 51,14% |
| ConocoPhillips | 1,87% | 3,40% | -4,69% | 0,45% | 29,67% | 23,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apa Corporation | 114,17% | 8,17% | 55,55% | -33,25% | -69,50% | -44,71% |
| ConocoPhillips | 33,54% | 11,36% | 90,44% | 157,99% | 106,56% | 131,76% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Apa Corporation vs ConocoPhillips
| Métrique | APA | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,33B | $147,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 715 915 | 8 906 338 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 547 665 | 10 159 296 |
| Dernière Clôture | $38,33 | $119,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,03 - $45,66 | $85,23 - $135,87 |
| % du Plus Haut 52S | -16,05% | -12,38% |
| Plus Haut Historique | $149,23 (May 19, 2008) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -74,31% | -14,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,28% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | -0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 68,69 | 37,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,26 | $52,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,46 | $5,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,54B | $19,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,96B | $7,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,48% | 2,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,25 | $3,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apa Corporation vs ConocoPhillips
| Métrique | APA (Apr 26, 2026) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,69 | 18,36 |
| C/B Prospectif | 9,71 | 14,62 |
| Ratio PEG | -0,55 | -0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,57 | 2,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,24 | 2,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,33B | $147,00B |
| Valeur d'Entreprise | $18,86B | $164,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 2,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,67 | 6,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,26 | $52,64 |
Comparaison des États Financiers : Apa Corporation vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | APA (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,92B | 58,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,30B | 44,16B |
| COGS % of Revenue | 59,4% | 74,9% |
| Bénéfice Brut | 3,62B | 14,79B |
| Gross Margin | 40,6% | 25,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,75B | 11,34B |
| Marge Opérationnelle | 30,8% | 19,2% |
| BAIIA | 5,06B | 24,88B |
| EBITDA Margin | 56,8% | 42,2% |
| Revenu Avant Impôts | 2,79B | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 31,3% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,10B | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | 12,3% | 7,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,69B | 7,99B |
| Marge Bénéficiaire | 19,0% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | APA (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 516,00M | 6,50B |
| Total des Actifs Circulants | 2,12B | 15,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 23,8% | 26,4% |
| Total des Passifs Circulants | 2,57B | 11,97B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 28,8% | 20,3% |
| Dette à Long Terme | 4,28B | 22,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 48,0% | 38,0% |
| Total des Capitaux Propres | 7,00B | 64,49B |
| Bénéfices Non Distribués | -721,00M | 68,86B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -8,1% | 116,8% |
| Immobilisations Corporelles | 682,00M | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | APA (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,85B | 20,85B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 54,3% | 35,4% |
| Dépenses d'Investissement | -2,77B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,78B | 7,24B |
| FCF Margin | 19,9% | 12,3% |
| Remboursement de Dette | -1,92B | -913,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -5,12B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | APA | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 28,52M | 23,99M |
| Short Ratio | 2,81 | 2,00 |
| Short % of Float | 10,60% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 352,96M | 1,23B |
| Float Shares | 351,04M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 99,88% | 85,37% |
| % Held by Public | -0,32% | 14,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apa Corporation vs ConocoPhillips
| Métrique | APA | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,25 | $3,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,48% | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,93% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | $8,80 |
| Date Ex-Dividende | Apr 22, 2026 | Feb 18, 2026 |