Comparaison Détaillée d'Actions Applied Digital [APLD] vs Epam Systems [EPAM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Applied Digital Corporation gagne sur 3 métriques, Epam Systems Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Epam Systems Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Applied Digital Corporation | Epam Systems Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 19,66 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,56 | 1,95 | Epam Systems Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 110,13 | 3,91 | Epam Systems Inc. |
| Ratio PEG | -35,81 | 2,10 | Epam Systems Inc. |
| VE/BAIIA | 896,87 | 8,49 | Epam Systems Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -59,47% | 6,92% | Epam Systems Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -20,47% | 11,86% | Epam Systems Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 11,86% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,56% | 10,34% | Epam Systems Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,60% | 7,55% | Epam Systems Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-797,01 M | $612,69 M | Epam Systems Inc. |
| Rendement 1 An | 281,93% | -44,14% | Applied Digital Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 32,54 | 1,31 | Epam Systems Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $12,47 Md | $6,00 Md | Applied Digital Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 39,06 | 1,10 | Epam Systems Inc. |
| Marge Brute (12M) | 42,49% | 30,07% | Applied Digital Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $98 | Epam Systems Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,38 | $6,72 | Epam Systems Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 7,27 | 1,73 | Epam Systems Inc. |
| Short % of Float | 29,44% | 18,10% | Epam Systems Inc. |
Analyse de Performance Actions Applied Digital Corporation vs Epam Systems Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Digital Corporation | 8,83% | 13,51% | 9,19% | 67,70% | 102,22% | 65,31% |
| Epam Systems Inc. | -2,79% | -4,14% | -0,32% | -32,35% | -56,29% | -53,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Digital Corporation | 281,93% | 377,09% | 3 458,33% | 426 900,00% | 85 300,00% | 1 608,00% |
| Epam Systems Inc. | -44,14% | -56,55% | -81,32% | 39,40% | 583,24% | 583,24% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Applied Digital Corporation vs Epam Systems Inc.
| Métrique | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,00B | $6,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 26 259 795 | 1 469 681 |
| Volume Moyen 90 Jours | 21 763 565 | 1 259 624 |
| Dernière Clôture | $46,47 | $92,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,02 - $50,72 | $89,25 - $222,53 |
| % du Plus Haut 52S | -8,39% | -58,33% |
| Plus Haut Historique | $50,70 (May 28, 2026) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -8,34% | -87,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,39% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,39% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,59% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,20% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,06% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 110,13 | 3,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,54 | $67,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,06 | $23,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-36 005 000 | $654,93M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 496 915 328 | $725,31M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Applied Digital Corporation vs Epam Systems Inc.
| Métrique | APLD (Apr 26, 2026) | EPAM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 19,66 |
| C/B Prospectif | -35,81 | 9,48 |
| Ratio PEG | -35,81 | 2,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 32,54 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,56 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,00B | $6,54B |
| Valeur d'Entreprise | $12,47B | $6,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 39,06 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 896,87 | 8,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 7,27 | 1,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,54 | $67,75 |
Comparaison des États Financiers : Applied Digital Corporation vs Epam Systems Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | APLD (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 144,19M | 5,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | 101,45M | 3,88B |
| COGS % of Revenue | 70,4% | 71,2% |
| Bénéfice Brut | 42,74M | 1,57B |
| Gross Margin | 29,6% | 28,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -40,32M | 520,00M |
| Marge Opérationnelle | -28,0% | 9,5% |
| BAIIA | -27,82M | 712,01M |
| EBITDA Margin | -19,3% | 13,0% |
| Revenu Avant Impôts | -158,23M | 505,62M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -109,7% | 9,3% |
| Impôt sur le Revenu | 102 000 | 127,95M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -231,07M | 377,68M |
| Marge Bénéficiaire | -160,2% | 6,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | APLD (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 41,55M | 1,30B |
| Total des Actifs Circulants | 430,59M | 2,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 298,6% | 46,4% |
| Total des Passifs Circulants | 558,14M | 976,94M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 387,1% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 678,22M | 106,53M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 470,4% | 2,0% |
| Total des Capitaux Propres | 633,73M | 3,68B |
| Bénéfices Non Distribués | -481,06M | 2,27B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -333,6% | 41,6% |
| Immobilisations Corporelles | 28,69M | 114,88M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | APLD (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -181,70M | 544,02M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -126,0% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -681,60M | -42,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | -797,01M | 612,69M |
| FCF Margin | -552,7% | 11,2% |
| Remboursement de Dette | -418,12M | -8,26M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -31,34M | -662,16M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 77,37M | 6,77M |
| Short Ratio | 4,92 | 5,44 |
| Short % of Float | 29,44% | 18,10% |
| Shares Outstanding | 285,38M | 54,27M |
| Float Shares | 253,82M | 52,13M |
| % Held by Insiders | 11,10% | 3,17% |
| % Held by Institutions | 66,46% | 112,99% |
| % Held by Public | 22,44% | -16,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Applied Digital Corporation vs Epam Systems Inc.
| Métrique | APLD | EPAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |