Comparaison Détaillée d'Actions AerSale [ASLE] vs Joby Aviation [JOBY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : AerSale Corporation gagne sur 14 métriques, Joby Aviation Inc. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. AerSale Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AerSale Corporation | Joby Aviation Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,72 | -7,51 | AerSale Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 5,51 | AerSale Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,12 | 3,14 | Joby Aviation Inc. |
| Ratio PEG | 0,31 | -18,26 | AerSale Corporation |
| VE/BAIIA | 12,99 | -11,17 | AerSale Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,56% | 45,10% | Joby Aviation Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,75% | -689,38% | AerSale Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 7,75% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,95% | -80,09% | AerSale Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,59% | -30,00% | AerSale Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-33,21 M | $-563,81 M | AerSale Corporation |
| Rendement 1 An | 5,56% | 6,40% | Joby Aviation Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,96 | 156,24 | AerSale Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $456,13 M | $7,59 Md | Joby Aviation Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 142,02 | AerSale Corporation |
| Marge Brute (12M) | 34,07% | 37,55% | Joby Aviation Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $0 | AerSale Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,18 | $-1,13 | AerSale Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,22 | 2,68 | AerSale Corporation |
| Short % of Float | 3,50% | 11,48% | AerSale Corporation |
Analyse de Performance Actions AerSale Corporation vs Joby Aviation Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale Corporation | 0,32% | -1,87% | -1,72% | 0,00% | -9,50% | -12,88% |
| Joby Aviation Inc. | 5,68% | -0,31% | -6,66% | -1,53% | -31,85% | -32,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale Corporation | 5,56% | -58,17% | -48,35% | -36,22% | -36,22% | -36,22% |
| Joby Aviation Inc. | 6,40% | 23,65% | -8,13% | -14,57% | -14,57% | -14,57% |
Analyse de Performance et Santé Financière : AerSale Corporation vs Joby Aviation Inc.
| Métrique | ASLE | JOBY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $321,72M | $8,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 233 068 | 19 172 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 290 646 | 21 175 633 |
| Dernière Clôture | $6,29 | $9,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,56 - $9,12 | $7,75 - $20,95 |
| % du Plus Haut 52S | -31,03% | -53,84% |
| Plus Haut Historique | $24,20 (Nov 01, 2021) | $20,95 (Aug 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -74,01% | -53,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 559,66% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,00% | 559,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | -6,89% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | -0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,12 | 3,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,99 | $1,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,20 | $1,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-22 969 000 | $-509 892 992 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $31,63M | $-327 857 376 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AerSale Corporation vs Joby Aviation Inc.
| Métrique | ASLE (Apr 24, 2026) | JOBY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,72 | -7,51 |
| C/B Prospectif | 7,50 | -18,26 |
| Ratio PEG | 0,31 | -18,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,96 | 156,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 5,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $321,72M | $8,35B |
| Valeur d'Entreprise | $456,13M | $7,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 142,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,99 | -11,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,22 | 2,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,99 | $1,54 |
Comparaison des États Financiers : AerSale Corporation vs Joby Aviation Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ASLE (2025) | JOBY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 335,29M | 53,43M |
| Coût des Marchandises Vendues | 229,51M | 29,33M |
| COGS % of Revenue | 68,5% | 54,9% |
| Bénéfice Brut | 105,77M | 24,10M |
| Gross Margin | 31,5% | 45,1% |
| Recherche et Développement | N/A | 581,10M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 15,79M | -719,59M |
| Marge Opérationnelle | 4,7% | -1 346,9% |
| BAIIA | 35,60M | -427,33M |
| EBITDA Margin | 10,6% | -799,9% |
| Revenu Avant Impôts | 10,53M | -928,54M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,1% | -1 738,0% |
| Impôt sur le Revenu | 1,95M | 1,31M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 8,58M | -929,84M |
| Marge Bénéficiaire | 2,6% | -1 740,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ASLE (2025) | JOBY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,38M | 240,81M |
| Total des Actifs Circulants | 268,99M | 1,45B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 80,2% | 2 706,1% |
| Total des Passifs Circulants | 72,43M | 60,03M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,6% | 112,4% |
| Dette à Long Terme | 139,53M | 26,17M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 41,6% | 49,0% |
| Total des Capitaux Propres | 424,43M | 1,41B |
| Bénéfices Non Distribués | 147,70M | -2,79B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 44,1% | -5 214,0% |
| Immobilisations Corporelles | 49,10M | 191,79M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ASLE (2025) | JOBY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -29,47M | -754,17M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -8,8% | -1 411,6% |
| Dépenses d'Investissement | -10,24M | -53,92M |
| Flux de Trésorerie Libre | -33,21M | -563,81M |
| FCF Margin | -9,9% | -1 055,3% |
| Remboursement de Dette | -235,31M | -1,63M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -45,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASLE | JOBY |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,34M | 86,68M |
| Short Ratio | 3,69 | 3,72 |
| Short % of Float | 3,50% | 11,48% |
| Shares Outstanding | 47,22M | 915,08M |
| Float Shares | 27,64M | 660,88M |
| % Held by Insiders | 19,42% | 32,58% |
| % Held by Institutions | 59,99% | 35,51% |
| % Held by Public | 20,59% | 31,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AerSale Corporation vs Joby Aviation Inc.
| Métrique | ASLE | JOBY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |