Comparaison Détaillée d'Actions AerSale [ASLE] vs Volato [SOAR]
AerSale
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Volato
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : AerSale gagne sur 9 métriques, Volato gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Volato semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AerSale | Volato | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 60,62 | -0,08 | Volato |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | -0,72 | Volato |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,81 | -0,23 | Volato |
| Ratio PEG | -0,17 | 0,00 | AerSale |
| VE/BAIIA | 15,95 | 3,63 | Volato |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,86% | -2,37% | AerSale |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,65% | 3,51% | AerSale |
| Marge BAIIA (12M) | 11,65% | 3,51% | AerSale |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,50% | 248,84% | Volato |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,29% | 3,22% | Volato |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-17,85 M | $-17,06 M | Volato |
| Rendement 1 An | 69,90% | -71,89% | AerSale |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 0,13 | Volato |
| Valeur d'Entreprise | $508,54 M | $8,36 M | AerSale |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,45 | 0,09 | Volato |
| Marge Brute (12M) | 32,91% | 15,16% | AerSale |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $44 | Volato |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $-11,87 | AerSale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,27 | 0,89 | AerSale |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AerSale vs Volato
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale | -1,46% | 0,00% | -2,02% | 35,97% | 22,07% | 33,77% |
| Volato | -6,19% | 17,32% | 32,91% | 65,35% | 48,94% | -70,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale | 69,90% | -55,36% | -19,53% | -16,17% | -16,17% | -16,17% |
| Volato | -71,89% | -99,16% | -99,14% | -99,14% | -99,14% | -99,14% |
Sentiment Basé sur les Actualités : AerSale vs Volato
AerSale
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les performances financières prévues par AerSale pour le T3 2025 et l'ensemble de l'année 2025 sont nettement positives, avec une augmentation substantielle des prévisions de BPA. Bien qu'une légère baisse des actions se soit produite début octobre, le récit général indique une amélioration de la rentabilité et de la croissance, faisant de ce mois un mois notable pour les investisseurs.
Volato
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Volato en ce moment.
Analyse de Performance et Santé Financière : AerSale vs Volato
| Métrique | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $389,94M | $12,15M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 315 420 | 1 376 690 |
| Volume Moyen 90 Jours | 428 160 | 848 647 |
| Dernière Clôture | $8,12 | $1,97 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,53 - $9,12 | $1,14 - $19,05 |
| % du Plus Haut 52S | -10,96% | -89,66% |
| Plus Haut Historique | $24,20 (Nov 01, 2021) | $875,00 (Nov 27, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -66,45% | -99,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,39% | 136,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | 0,64% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 2,49% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,81 | -0,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,83 | $-1,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,26 | $0,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $22,55M | $-9 016 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $10,54M | $23,20M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AerSale vs Volato
| Métrique | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 60,62 | -0,08 |
| C/B Prospectif | 13,13 | N/A |
| Ratio PEG | -0,17 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 0,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | -0,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $389,94M | $12,15M |
| Valeur d'Entreprise | $508,54M | $8,36M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,45 | 0,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,95 | 3,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,27 | 0,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,83 | $-1,53 |
Comparaison des États Financiers : AerSale vs Volato
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $107,38M | $25,48M |
| Coût des Marchandises Vendues | $72,05M | $20,99M |
| Bénéfice Brut | $35,34M | $4,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $12,51M | $2,53M |
| BAIIA | $16,96M | $3,80M |
| Revenu Avant Impôts | $10,33M | $458 000 |
| Impôt sur le Revenu | $1,75M | $98 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,58M | $455 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $4,69M | $2,58M |
| Total des Actifs Circulants | $329,29M | $20,92M |
| Total des Passifs Circulants | $72,55M | $39,12M |
| Dette à Long Terme | $163,49M | $118 000 |
| Total des Capitaux Propres | $406,46M | $-15,83M |
| Bénéfices Non Distribués | $133,85M | $-103,85M |
| Immobilisations Corporelles | $49,62M | $158 000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $16,33M | $-1,46M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,97M | $21 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $17,82M | $-312 000 |
| Remboursement de Dette | $-65,65M | $-1,13M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,30M | 355 069 |
| Short Ratio | 2,58 | 0,73 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 315 420 | 1 376 690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 428 160 | 848 647 |
| Shares Outstanding | 53,25M | 1,84M |
| Float Shares | 27,25M | 5,14M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,58% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AerSale vs Volato
| Métrique | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |