Comparaison Détaillée d'Actions AerSale [ASLE] vs Volato [SOAR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : AerSale Corporation gagne sur 6 métriques, Volato Group Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Volato Group Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AerSale Corporation | Volato Group Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,72 | 1,21 | Volato Group Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | N/A | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,12 | -2,36 | AerSale Corporation |
| Ratio PEG | 0,31 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 12,99 | 0,11 | Volato Group Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,56% | 6,59% | Volato Group Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,75% | 11,23% | Volato Group Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,75% | 11,23% | Volato Group Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,95% | -279,77% | AerSale Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,59% | 8,50% | Volato Group Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-33,21 M | $3,28 M | Volato Group Inc. |
| Rendement 1 An | 5,56% | -86,39% | AerSale Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,96 | 0,06 | Volato Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $456,13 M | $450 104 | AerSale Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 0,01 | Volato Group Inc. |
| Marge Brute (12M) | 34,07% | 22,15% | AerSale Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $18 | Volato Group Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,18 | $0,19 | Volato Group Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,22 | 1,09 | AerSale Corporation |
| Short % of Float | 3,50% | 2,48% | Volato Group Inc. |
Analyse de Performance Actions AerSale Corporation vs Volato Group Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale Corporation | 0,32% | -1,87% | -1,72% | 0,00% | -9,50% | -12,88% |
| Volato Group Inc. | 0,59% | -16,67% | 42,86% | -37,50% | -79,59% | -70,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerSale Corporation | 5,56% | -58,17% | -48,35% | -36,22% | -36,22% | -36,22% |
| Volato Group Inc. | -86,39% | -99,91% | -99,91% | -99,91% | -99,91% | -99,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : AerSale Corporation vs Volato Group Inc.
| Métrique | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $321,72M | $4,55M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 233 068 | 18 623 669 |
| Volume Moyen 90 Jours | 290 646 | 7 540 290 |
| Dernière Clôture | $6,29 | $0,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,56 - $9,12 | $0,12 - $3,87 |
| % du Plus Haut 52S | -31,03% | -94,75% |
| Plus Haut Historique | $24,20 (Nov 01, 2021) | $875,00 (Nov 27, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -74,01% | -99,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 74,45% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,00% | 18,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | -2,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,12 | -2,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,99 | $-0,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,20 | $0,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-22 969 000 | $3,49M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $31,63M | $19,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AerSale Corporation vs Volato Group Inc.
| Métrique | ASLE (Apr 24, 2026) | SOAR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,72 | 1,21 |
| C/B Prospectif | 7,50 | N/A |
| Ratio PEG | 0,31 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,96 | 0,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | N/A |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $321,72M | $4,55M |
| Valeur d'Entreprise | $456,13M | $450 104 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 0,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,99 | 0,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,22 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,99 | $-0,19 |
Comparaison des États Financiers : AerSale Corporation vs Volato Group Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ASLE (2025) | SOAR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 335,29M | 78,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | 229,51M | 63,87M |
| COGS % of Revenue | 68,5% | 81,3% |
| Bénéfice Brut | 105,77M | 14,69M |
| Gross Margin | 31,5% | 18,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 15,79M | 3,96M |
| Marge Opérationnelle | 4,7% | 5,0% |
| BAIIA | 35,60M | 8,32M |
| EBITDA Margin | 10,6% | 10,6% |
| Revenu Avant Impôts | 10,53M | 1,06M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,1% | 1,4% |
| Impôt sur le Revenu | 1,95M | 207 000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 8,58M | 5,17M |
| Marge Bénéficiaire | 2,6% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ASLE (2025) | SOAR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,38M | 4,70M |
| Total des Actifs Circulants | 268,99M | 9,81M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 80,2% | 12,5% |
| Total des Passifs Circulants | 72,43M | 13,72M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,6% | 17,5% |
| Dette à Long Terme | 139,53M | 85 000 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 41,6% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 424,43M | -1,85M |
| Bénéfices Non Distribués | 147,70M | -100,77M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 44,1% | -128,3% |
| Immobilisations Corporelles | 49,10M | 128 000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ASLE (2025) | SOAR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -29,47M | -8,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -8,8% | -11,3% |
| Dépenses d'Investissement | -10,24M | -181 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | -33,21M | 3,28M |
| FCF Margin | -9,9% | 4,2% |
| Remboursement de Dette | -235,31M | -1,16M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -45,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,34M | 484 976 |
| Short Ratio | 3,69 | 0,17 |
| Short % of Float | 3,50% | 2,48% |
| Shares Outstanding | 47,22M | 9,51M |
| Float Shares | 27,64M | 15,81M |
| % Held by Insiders | 19,42% | 2,81% |
| % Held by Institutions | 59,99% | 0,85% |
| % Held by Public | 20,59% | 96,34% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AerSale Corporation vs Volato Group Inc.
| Métrique | ASLE | SOAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |