Comparaison Détaillée d'Actions Astec Industries [ASTE] vs Caterpillar [CAT]
Astec Industries
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Caterpillar
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Astec Industries gagne sur 9 métriques, Caterpillar gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Caterpillar semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Astec Industries | Caterpillar | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,61 | 25,37 | Astec Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,68 | 12,50 | Astec Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,34 | 218,34 | Astec Industries |
| Ratio PEG | -0,11 | -1,62 | Caterpillar |
| VE/BAIIA | 8,46 | 19,24 | Astec Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,50% | 14,95% | Caterpillar |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,90% | 17,74% | Caterpillar |
| Marge BAIIA (12M) | 7,90% | 17,74% | Caterpillar |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,02% | 52,71% | Caterpillar |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,23% | 8,56% | Caterpillar |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,50 M | $8,82 Md | Caterpillar |
| Rendement du Dividende | 1,64% | 1,18% | Astec Industries |
| Rendement 1 An | 51,82% | 23,22% | Astec Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,86 | 3,69 | Astec Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,14 Md | $269,55 Md | Caterpillar |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 4,27 | Astec Industries |
| Marge Brute (12M) | 26,73% | 32,75% | Caterpillar |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $132 | Caterpillar |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,01 | $19,62 | Caterpillar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,43 | 1,47 | Astec Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Astec Industries vs Caterpillar
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astec Industries | -1,96% | 1,17% | 3,17% | 16,67% | 56,07% | 47,93% |
| Caterpillar | -0,50% | 5,04% | 17,17% | 26,53% | 76,88% | 37,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astec Industries | 51,82% | 45,18% | -15,95% | 38,94% | 56,42% | 84,23% |
| Caterpillar | 23,22% | 178,01% | 193,56% | 610,94% | 521,17% | 804,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Astec Industries vs Caterpillar
Astec Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les nouvelles d'octobre pour Astec Industries ont présenté un tableau mitigé, avec un règlement juridique important offrant un potentiel de recouvrement aux côtés d'un sentiment prudent des analystes et d'une perspective technique haussière. Cette combinaison de facteurs crée une image d'investissement complexe, faisant d'octobre un mois modérément important pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Caterpillar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Caterpillar, marqué par des défis et des opportunités. Le désinvestissement par ABP en raison de préoccupations éthiques a créé un vent contraire, mais celui-ci a été largement compensé par des révisions d'analystes haussières, une nouvelle voie de croissance dans le secteur de l'IA et un cours de l'action record. Les signaux mitigés suggèrent un tableau d'investissement complexe, avec des risques et des récompenses.
Analyse de Performance et Santé Financière : Astec Industries vs Caterpillar
| Métrique | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,13B | $233,23B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 163 726 | 2 893 870 |
| Volume Moyen 90 Jours | 186 579 | 2 713 263 |
| Dernière Clôture | $48,49 | $495,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,65 - $50,83 | $267,30 - $505,34 |
| % du Plus Haut 52S | -4,60% | -1,97% |
| Plus Haut Historique | $80,00 (Apr 26, 2021) | $505,34 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -39,39% | -1,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,53% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,34 | 218,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,50 | $39,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,00 | $9,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $92,50M | $11,37B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $100,20M | $4,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,64% | 1,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $4,23 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Astec Industries vs Caterpillar
| Métrique | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,61 | 25,37 |
| C/B Prospectif | 19,47 | 22,48 |
| Ratio PEG | -0,11 | -1,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,86 | 3,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,68 | 12,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,13B | $233,23B |
| Valeur d'Entreprise | $1,14B | $269,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 4,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,46 | 19,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,43 | 1,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,50 | $39,83 |
Comparaison des États Financiers : Astec Industries vs Caterpillar
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $329,40M | $14,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | $237,00M | $9,29B |
| Bénéfice Brut | $92,40M | $4,96B |
| Recherche et Développement | N/A | $480,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $20,50M | $2,58B |
| BAIIA | $28,10M | $3,14B |
| Revenu Avant Impôts | $19,70M | $2,57B |
| Impôt sur le Revenu | $5,40M | $574,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,30M | $2,00B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $92,60M | $3,56B |
| Total des Actifs Circulants | $737,20M | $43,02B |
| Total des Passifs Circulants | $277,00M | $32,60B |
| Dette à Long Terme | $96,00M | $25,82B |
| Total des Capitaux Propres | $653,10M | $18,07B |
| Bénéfices Non Distribués | $553,00M | $61,36B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $20,90M | $2,63B |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $149,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $16,60M | $371,00M |
| Remboursement de Dette | $-106,90M | $-1,80B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-3,72B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 598 993 | 6,94M |
| Short Ratio | 3,15 | 2,77 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 163 726 | 2 893 870 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 186 579 | 2 713 263 |
| Shares Outstanding | 22,80M | 477,93M |
| Float Shares | 22,54M | 467,06M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Astec Industries vs Caterpillar
| Métrique | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $4,23 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,64% | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,56 | $4,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | $1,68 | $14,23 |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | Jan 21, 2025 |