Comparaison Détaillée d'Actions Astec Industries [ASTE] vs Caterpillar [CAT]
Astec Industries
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Caterpillar
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Astec Industries gagne sur 7 métriques, Caterpillar gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Caterpillar semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Astec Industries | Caterpillar | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,67 | 21,19 | Caterpillar |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,48 | 10,45 | Astec Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,34 | 218,34 | Astec Industries |
| Ratio PEG | -0,10 | -1,35 | Caterpillar |
| VE/BAIIA | 7,46 | 16,39 | Astec Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,50% | 14,95% | Caterpillar |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,90% | 17,74% | Caterpillar |
| Marge BAIIA (12M) | 7,90% | 17,74% | Caterpillar |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,02% | 52,71% | Caterpillar |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,23% | 8,56% | Caterpillar |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,50 M | $8,82 Md | Caterpillar |
| Rendement du Dividende | 1,64% | 1,18% | Astec Industries |
| Rendement 1 An | 35,00% | 25,02% | Astec Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,76 | 3,09 | Astec Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,00 Md | $229,64 Md | Caterpillar |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 3,64 | Astec Industries |
| Marge Brute (12M) | 26,73% | 32,75% | Caterpillar |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $132 | Caterpillar |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,01 | $19,64 | Caterpillar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,43 | 1,40 | Caterpillar |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Astec Industries vs Caterpillar
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astec Industries | 5,51% | 1,77% | 17,46% | 17,19% | 51,15% | 40,18% |
| Caterpillar | 4,25% | 6,84% | 4,43% | 26,21% | 28,55% | 21,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astec Industries | 35,00% | 15,95% | -14,15% | 23,76% | 72,71% | 64,42% |
| Caterpillar | 25,02% | 126,96% | 203,27% | 473,52% | 560,99% | 714,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Astec Industries vs Caterpillar
| Métrique | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $996,19M | $194,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 201 210 | 3 351 238 |
| Volume Moyen 90 Jours | 183 237 | 3 052 979 |
| Dernière Clôture | $45,95 | $435,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,04 - $46,64 | $267,30 - $441,15 |
| % du Plus Haut 52S | -1,48% | -1,24% |
| Plus Haut Historique | $80,00 (Apr 26, 2021) | $441,15 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -42,56% | -1,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,53% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,34 | 218,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,50 | $39,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,00 | $9,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $92,50M | $11,37B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $100,20M | $4,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,64% | 1,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $4,23 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Astec Industries vs Caterpillar
| Métrique | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,67 | 21,19 |
| C/B Prospectif | 17,15 | 18,79 |
| Ratio PEG | -0,10 | -1,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,76 | 3,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,48 | 10,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $996,19M | $194,93B |
| Valeur d'Entreprise | $1,00B | $229,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 3,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,46 | 16,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,43 | 1,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,50 | $39,83 |
Comparaison des États Financiers : Astec Industries vs Caterpillar
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $329,40M | $14,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | $237,00M | $9,29B |
| Bénéfice Brut | $92,40M | $4,96B |
| Recherche et Développement | N/A | $480,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $20,50M | $2,58B |
| BAIIA | $28,10M | $3,14B |
| Revenu Avant Impôts | $19,70M | $2,57B |
| Impôt sur le Revenu | $5,40M | $574,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,30M | $2,00B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $92,60M | $3,56B |
| Total des Actifs Circulants | $737,20M | $43,02B |
| Total des Passifs Circulants | $277,00M | $32,60B |
| Dette à Long Terme | $96,00M | $25,82B |
| Total des Capitaux Propres | $653,10M | $18,07B |
| Bénéfices Non Distribués | $553,00M | $61,36B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $20,90M | $2,63B |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $149,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $16,60M | $371,00M |
| Remboursement de Dette | $-106,90M | $-1,80B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-3,72B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 467 932 | 6,59M |
| Short Ratio | 2,90 | 2,51 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 201 210 | 3 351 238 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 183 237 | 3 052 979 |
| Shares Outstanding | 22,80M | 477,93M |
| Float Shares | 22,54M | 466,97M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Astec Industries vs Caterpillar
| Métrique | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $4,23 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,64% | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,56 | $4,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | $1,68 | $14,23 |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | Jan 21, 2025 |