Comparaison Détaillée d'Actions Astec Industries [ASTE] vs Caterpillar [CAT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Astec Industries Inc. gagne sur 9 métriques, Caterpillar Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Caterpillar Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Astec Industries Inc. | Caterpillar Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,17 | 44,24 | Astec Industries Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,93 | 18,13 | Astec Industries Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,26 | 206,67 | Astec Industries Inc. |
| Ratio PEG | -0,79 | -3,89 | Astec Industries Inc. |
| VE/BAIIA | 11,89 | 30,18 | Astec Industries Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,75% | 13,14% | Caterpillar Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,54% | 16,03% | Caterpillar Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,54% | 16,03% | Caterpillar Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,88% | 43,53% | Caterpillar Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,11% | 7,89% | Caterpillar Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $20,70 M | $7,45 Md | Caterpillar Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,02% | 0,92% | Astec Industries Inc. |
| Rendement 1 An | 28,18% | 151,67% | Caterpillar Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 5,72 | Astec Industries Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,60 Md | $421,28 Md | Caterpillar Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 6,23 | Astec Industries Inc. |
| Marge Brute (12M) | 27,28% | 28,62% | Caterpillar Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $62 | $144 | Caterpillar Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,68 | $18,78 | Caterpillar Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 1,52 | Astec Industries Inc. |
| Short % of Float | 2,50% | 1,64% | Caterpillar Inc. |
Analyse de Performance Actions Astec Industries Inc. vs Caterpillar Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astec Industries Inc. | -1,52% | 0,31% | -16,77% | -17,25% | 12,05% | 14,79% |
| Caterpillar Inc. | 1,80% | 1,79% | 5,88% | 28,25% | 56,58% | 54,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astec Industries Inc. | 28,18% | 20,54% | -27,41% | -6,50% | 42,87% | 39,93% |
| Caterpillar Inc. | 151,67% | 286,48% | 258,93% | 1 067,20% | 766,34% | 1 102,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Astec Industries Inc. vs Caterpillar Inc.
| Métrique | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,36B | $386,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 170 932 | 2 146 630 |
| Volume Moyen 90 Jours | 214 074 | 2 270 050 |
| Dernière Clôture | $51,23 | $926,18 |
| Fourchette 52 Semaines | $36,43 - $65,69 | $344,92 - $936,71 |
| % du Plus Haut 52S | -22,01% | -1,12% |
| Plus Haut Historique | $80,00 (Apr 26, 2021) | $936,71 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -35,96% | -1,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,44% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,26 | 206,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,80 | $45,82 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,24 | $20,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $61,40M | $11,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-21 200 000 | $5,84B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,02% | 0,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $5,94 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Astec Industries Inc. vs Caterpillar Inc.
| Métrique | ASTE (Apr 24, 2026) | CAT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,17 | 44,24 |
| C/B Prospectif | 13,09 | 29,69 |
| Ratio PEG | -0,79 | -3,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 5,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,93 | 18,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,36B | $386,56B |
| Valeur d'Entreprise | $1,60B | $421,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 6,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,89 | 30,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 1,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,80 | $45,82 |
Comparaison des États Financiers : Astec Industries Inc. vs Caterpillar Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ASTE (2025) | CAT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,41B | 67,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,04B | 46,11B |
| COGS % of Revenue | 73,5% | 68,2% |
| Bénéfice Brut | 374,20M | 21,48B |
| Gross Margin | 26,5% | 31,8% |
| Recherche et Développement | N/A | 2,15B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 65,50M | 11,15B |
| Marge Opérationnelle | 4,6% | 16,5% |
| BAIIA | 106,30M | 14,03B |
| EBITDA Margin | 7,5% | 20,8% |
| Revenu Avant Impôts | 53,10M | 11,54B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,8% | 17,1% |
| Impôt sur le Revenu | 14,30M | 2,77B |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 38,80M | 8,88B |
| Marge Bénéficiaire | 2,8% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ASTE (2025) | CAT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 72,00M | 9,98B |
| Total des Actifs Circulants | 816,60M | 52,49B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 57,9% | 77,7% |
| Total des Passifs Circulants | 328,00M | 36,56B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,3% | 54,1% |
| Dette à Long Terme | 319,60M | 30,70B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,7% | 45,4% |
| Total des Capitaux Propres | 681,60M | 21,32B |
| Bénéfices Non Distribués | 568,30M | 65,45B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 40,3% | 96,8% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 6,00B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ASTE (2025) | CAT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 54,50M | 11,38B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,9% | 16,8% |
| Dépenses d'Investissement | 800 000 | 708,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 20,70M | 7,45B |
| FCF Margin | 1,5% | 11,0% |
| Remboursement de Dette | -230,10M | -8,08B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -5,21B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 474 979 | 7,60M |
| Short Ratio | 1,91 | 3,27 |
| Short % of Float | 2,50% | 1,64% |
| Shares Outstanding | 22,88M | 465,29M |
| Float Shares | 22,54M | 463,86M |
| % Held by Insiders | 1,06% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 99,65% | 73,00% |
| % Held by Public | -0,71% | 26,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Astec Industries Inc. vs Caterpillar Inc.
| Métrique | ASTE | CAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $5,94 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,02% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,56 | $5,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | $1,69 | $16,57 |
| Date Ex-Dividende | Mar 09, 2026 | Jan 20, 2026 |