Comparaison Détaillée d'Actions Astec Industries [ASTE] vs Titan International [TWI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Astec Industries Inc. gagne sur 13 métriques, Titan International Inc. gagne sur 5 métriques, avec 1 égalités. Astec Industries Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Astec Industries Inc. | Titan International Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,17 | 14,98 | Titan International Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,93 | 1,00 | Titan International Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,26 | 136,95 | Astec Industries Inc. |
| Ratio PEG | -0,79 | 0,00 | Égalité |
| VE/BAIIA | 11,89 | 11,50 | Titan International Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,75% | -3,47% | Astec Industries Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,54% | -2,57% | Astec Industries Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,54% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,88% | -12,05% | Astec Industries Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,11% | 0,86% | Astec Industries Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $20,70 M | $-24,59 M | Astec Industries Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,02% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 28,18% | -0,28% | Astec Industries Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 0,28 | Titan International Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,60 Md | $1,03 Md | Astec Industries Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 0,56 | Titan International Inc. |
| Marge Brute (12M) | 27,28% | 10,88% | Astec Industries Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $62 | $29 | Astec Industries Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,68 | $-0,95 | Astec Industries Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 1,57 | Astec Industries Inc. |
| Short % of Float | 2,50% | 15,33% | Astec Industries Inc. |
Analyse de Performance Actions Astec Industries Inc. vs Titan International Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astec Industries Inc. | -1,52% | 0,31% | -16,77% | -17,25% | 12,05% | 14,79% |
| Titan International Inc. | -0,39% | 6,22% | 1,99% | -16,25% | -7,25% | -3,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astec Industries Inc. | 28,18% | 20,54% | -27,41% | -6,50% | 42,87% | 39,93% |
| Titan International Inc. | -0,28% | -31,95% | -24,48% | 12,46% | -70,36% | -53,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Astec Industries Inc. vs Titan International Inc.
| Métrique | ASTE | TWI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,36B | $513,47M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 170 932 | 798 236 |
| Volume Moyen 90 Jours | 214 074 | 1 462 455 |
| Dernière Clôture | $51,23 | $7,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $36,43 - $65,69 | $6,43 - $11,70 |
| % du Plus Haut 52S | -22,01% | -34,36% |
| Plus Haut Historique | $80,00 (Apr 26, 2021) | $37,99 (Jul 28, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -35,96% | -79,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,26 | 136,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,80 | $8,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,24 | $3,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $61,40M | $30,03M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-21 200 000 | $-27 139 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,02% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Astec Industries Inc. vs Titan International Inc.
| Métrique | ASTE (Apr 24, 2026) | TWI (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,17 | 14,98 |
| C/B Prospectif | 13,09 | 23,76 |
| Ratio PEG | -0,79 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,93 | 0,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,93 | 1,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,36B | $513,47M |
| Valeur d'Entreprise | $1,60B | $1,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 0,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,89 | 11,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 1,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,80 | $8,04 |
Comparaison des États Financiers : Astec Industries Inc. vs Titan International Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ASTE (2025) | TWI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,41B | 1,83B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,04B | 1,57B |
| COGS % of Revenue | 73,5% | 86,1% |
| Bénéfice Brut | 374,20M | 253,46M |
| Gross Margin | 26,5% | 13,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 18,32M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 65,50M | 20,76M |
| Marge Opérationnelle | 4,6% | 1,1% |
| BAIIA | 106,30M | 101,15M |
| EBITDA Margin | 7,5% | 5,5% |
| Revenu Avant Impôts | 53,10M | -11,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,8% | -0,6% |
| Impôt sur le Revenu | 14,30M | 49,89M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 2,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 38,80M | -61,19M |
| Marge Bénéficiaire | 2,8% | -3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ASTE (2025) | TWI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 72,00M | 202,88M |
| Total des Actifs Circulants | 816,60M | 985,97M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 57,9% | 53,9% |
| Total des Passifs Circulants | 328,00M | 428,24M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,3% | 23,4% |
| Dette à Long Terme | 319,60M | 675,77M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,7% | 37,0% |
| Total des Capitaux Propres | 681,60M | 521,62M |
| Bénéfices Non Distribués | 568,30M | 100,57M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 40,3% | 5,5% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 242,97M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ASTE (2025) | TWI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 54,50M | 21,50M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,9% | 1,2% |
| Dépenses d'Investissement | 800 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 20,70M | -24,59M |
| FCF Margin | 1,5% | -1,3% |
| Remboursement de Dette | -230,10M | -99,52M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASTE | TWI |
|---|---|---|
| Shares Short | 474 979 | 4,31M |
| Short Ratio | 1,91 | 3,85 |
| Short % of Float | 2,50% | 15,33% |
| Shares Outstanding | 22,88M | 63,95M |
| Float Shares | 22,54M | 51,43M |
| % Held by Insiders | 1,06% | 6,18% |
| % Held by Institutions | 99,65% | 86,56% |
| % Held by Public | -0,71% | 7,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Astec Industries Inc. vs Titan International Inc.
| Métrique | ASTE | TWI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,02% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,56 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,69 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 09, 2026 | N/A |