Comparaison Détaillée d'Actions Astrana Health [ASTH] vs HCA Healthcare [HCA]
Astrana Health
NASDAQ
Chargement en cours...
HCA Healthcare
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Astrana Health gagne sur 4 métriques, HCA Healthcare gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. HCA Healthcare semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Astrana Health | HCA Healthcare | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 55,29 | 18,04 | HCA Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,85 | -81,93 | HCA Healthcare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,20 | -37,45 | HCA Healthcare |
| Ratio PEG | -1,05 | 0,72 | Astrana Health |
| VE/BAIIA | 13,24 | 10,28 | HCA Healthcare |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,04% | 8,21% | HCA Healthcare |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,11% | 15,95% | HCA Healthcare |
| Marge BAIIA (12M) | 3,11% | 15,95% | HCA Healthcare |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,44% | 13 631,68% | HCA Healthcare |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,25% | 11,84% | HCA Healthcare |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,17 M | $5,64 Md | HCA Healthcare |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,54% | N/A |
| Rendement 1 An | -48,66% | 9,89% | HCA Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 1,38 | Astrana Health |
| Valeur d'Entreprise | $1,31 Md | $148,99 Md | HCA Healthcare |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,54 | 2,05 | Astrana Health |
| Marge Brute (12M) | 11,91% | 40,97% | HCA Healthcare |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $292 | HCA Healthcare |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,52 | $23,81 | HCA Healthcare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,81 | 1,41 | Astrana Health |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Astrana Health vs HCA Healthcare
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health | 0,42% | -0,38% | -2,17% | 19,54% | -1,43% | -10,34% |
| HCA Healthcare | 0,93% | 3,00% | 3,70% | 14,40% | 31,53% | 45,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health | -48,66% | -8,35% | 57,93% | 340,76% | 466,08% | 466,08% |
| HCA Healthcare | 9,89% | 115,19% | 220,86% | 494,31% | 1 293,16% | 1 293,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Astrana Health vs HCA Healthcare
Astrana Health
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Astrana Health a rapporté une solide performance financière avec une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son BPA, associée à des perspectives très positives de la part des analystes et un potentiel de hausse substantiel. Cette combinaison de facteurs en fait une évolution remarquable pour les investisseurs.
HCA Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
HCA Healthcare a annoncé de solides résultats pour le T2 2025 et étend ses activités, mais fait face à des défis réglementaires et à un sentiment mitigé des investisseurs. Alors que les analystes maintiennent généralement des notations positives, les ventes d'initiés et le ralentissement de la croissance des services ambulatoires introduisent de la prudence, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Astrana Health vs HCA Healthcare
| Métrique | ASTH | HCA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,39B | $100,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 324 610 | 1 035 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 348 273 | 1 206 980 |
| Dernière Clôture | $28,87 | $433,55 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,20 - $63,20 | $289,98 - $435,03 |
| % du Plus Haut 52S | -54,32% | -0,34% |
| Plus Haut Historique | $133,23 (Nov 15, 2021) | $435,03 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -78,33% | -0,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,35% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,51% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 136,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,20 | -37,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,58 | $-18,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,85 | $4,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $130,56M | $11,93B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $97,63M | $5,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,04 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Astrana Health vs HCA Healthcare
| Métrique | ASTH | HCA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 55,29 | 18,04 |
| C/B Prospectif | 18,79 | 17,50 |
| Ratio PEG | -1,05 | 0,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 1,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,85 | -81,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,39B | $100,93B |
| Valeur d'Entreprise | $1,31B | $148,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,54 | 2,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,24 | 10,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,81 | 1,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,58 | $-18,61 |
Comparaison des États Financiers : Astrana Health vs HCA Healthcare
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | HCA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $654,81M | $18,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | $576,84M | $10,98B |
| Bénéfice Brut | $77,97M | $7,62B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $20,34M | $2,97B |
| BAIIA | $31,10M | $3,85B |
| Revenu Avant Impôts | $16,83M | $2,42B |
| Impôt sur le Revenu | $6,61M | $524,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $10,22M | $1,89B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | HCA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $258,52M | $1,06B |
| Total des Actifs Circulants | $613,27M | $16,26B |
| Total des Passifs Circulants | $361,27M | $13,63B |
| Dette à Long Terme | $433,40M | $42,92B |
| Total des Capitaux Propres | $517,71M | $-438,00M |
| Bénéfices Non Distribués | $292,88M | $-3,16B |
| Immobilisations Corporelles | $47,55M | $65,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | HCA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $12,67M | $2,65B |
| Dépenses d'Investissement | $-3,07M | $-991,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $13,56M | $660,00M |
| Remboursement de Dette | $-428,38M | $-3,90B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,32M | $-2,51B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASTH | HCA |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,55M | 4,23M |
| Short Ratio | 4,49 | 3,66 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 324 610 | 1 035 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 348 273 | 1 206 980 |
| Shares Outstanding | 47,93M | 249,98M |
| Float Shares | 37,56M | 162,19M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Astrana Health vs HCA Healthcare
| Métrique | ASTH | HCA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,04 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,88 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 17, 2025 |