Comparaison Détaillée d'Actions Astrana Health [ASTH] vs HCA Healthcare [HCA]

Astrana Health Inc.

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HCA Healthcare Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Astrana Health Inc. gagne sur 7 métriques, HCA Healthcare Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. HCA Healthcare Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Astrana Health Inc. HCA Healthcare Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 73,30 16,86 HCA Healthcare Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,12 -38,44 Astrana Health Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 193,10 -17,57 Astrana Health Inc.
Ratio PEG -0,41 0,37 HCA Healthcare Inc.
VE/BAIIA 14,57 10,08 HCA Healthcare Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 0,71% 8,97% HCA Healthcare Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 1,85% 16,29% HCA Healthcare Inc.
Marge BAIIA (12M) 1,85% 16,29% HCA Healthcare Inc.
Rendement des Capitaux Propres 4,49% -244,82% Astrana Health Inc.
Rendement des Actifs (12M) 3,43% 12,44% HCA Healthcare Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $104,49 M $7,69 Md HCA Healthcare Inc.
Rendement du Dividende N/A 0,59% N/A
Rendement 1 An 51,75% -0,75% Astrana Health Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,59 1,39 Astrana Health Inc.
Valeur d'Entreprise $2,10 Md $156,18 Md HCA Healthcare Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,66 2,07 Astrana Health Inc.
Marge Brute (12M) 10,00% 41,90% HCA Healthcare Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $65 $320 HCA Healthcare Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,46 $27,94 HCA Healthcare Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,77 1,37 Astrana Health Inc.
Short % of Float 8,35% 2,45% HCA Healthcare Inc.

Analyse de Performance Actions Astrana Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.

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ASTH
HCA

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Astrana Health Inc.-0,65%-4,23%5,52%40,24%61,74%46,35%
HCA Healthcare Inc.-1,10%-6,38%-14,00%-31,06%-26,57%-21,90%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Astrana Health Inc.51,75%11,50%1,87%585,25%637,65%637,65%
HCA Healthcare Inc.-0,75%38,02%77,08%384,44%1 008,79%1 116,39%

Analyse de Performance et Santé Financière : Astrana Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.

MétriqueASTHHCA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,88B$106,00B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i497 178795 641
Volume Moyen 90 Jours i435 283974 074
Dernière Clôture$36,67$363,30
Fourchette 52 Semaines$18,08 - $39,93$330,00 - $556,52
% du Plus Haut 52S-8,16%-34,72%
Plus Haut Historique$133,23 (Nov 15, 2021)$556,52 (Mar 12, 2026)
% du Plus Haut Historique-72,48%-34,72%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,43%0,07%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,43%0,31%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,09%
Marge Opérationnelle (12M) i0,02%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,04%-2,45%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i193,10-17,57
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$15,94$-26,83
Trésorerie par Action (DTR)$8,68$5,11
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$114,60M$12,64B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$227,95M$5,82B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,59%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,94

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Astrana Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.

MétriqueASTH (Apr 26, 2026)HCA (Apr 23, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i73,3016,86
C/B Prospectif i10,5014,13
Ratio PEG i-0,410,37
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,591,39
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,12-38,44
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,88B$106,00B
Valeur d'Entreprise i$2,10B$156,18B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,662,07
Valeur d'Entreprise/BAIIA i14,5710,08
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,771,37
Valeur Comptable par Action (DTR) i$15,94$-26,83

Comparaison des États Financiers : Astrana Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueASTH (2025)HCA (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,18B75,60B
Coût des Marchandises Vendues i2,84B44,23B
COGS % of Revenue i89,3%58,5%
Bénéfice Brut i341,53M31,37B
Gross Margin i10,7%41,5%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i78,53M11,97B
Marge Opérationnelle i2,5%15,8%
BAIIA i135,35M15,57B
EBITDA Margin i4,3%20,6%
Revenu Avant Impôts i39,61M9,83B
Pre-Tax Income % of Revenue i1,2%13,0%
Impôt sur le Revenu i15,53M2,05B
Income Tax % of Revenue i0,5%2,7%
Bénéfice Net (Profit) i24,08M7,78B
Marge Bénéficiaire i0,8%10,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueASTH (2025)HCA (2025)
Trésorerie et Équivalents i429,47M1,04B
Total des Actifs Circulants i863,31M15,78B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i27,1%20,9%
Total des Passifs Circulants i615,27M16,35B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i19,3%21,6%
Dette à Long Terme i1,02B43,46B
Dette à Long Terme % of Revenue i32,1%57,5%
Total des Capitaux Propres i558,33M-2,77B
Bénéfices Non Distribués i308,38M-5,72B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i9,7%-7,6%
Immobilisations Corporelles i35,74M39,12B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueASTH (2025)HCA (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i109,88M12,01B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i3,5%15,9%
Dépenses d'Investissement i-10,11M-4,94B
Flux de Trésorerie Libre i104,49M7,69B
FCF Margin i3,3%10,2%
Remboursement de Dette i-495,29M-7,39B
Rachat d'Actions Ordinaires i-15,43M-10,07B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueASTHHCA
Shares Short i2,68M3,63M
Short Ratio i6,863,37
Short % of Float i8,35%2,45%
Shares Outstanding i48,89M224,61M
Float Shares i44,36M151,19M
% Held by Insiders i20,32%16,16%
% Held by Institutions i52,52%78,70%
% Held by Public i27,16%5,14%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Astrana Health Inc. vs HCA Healthcare Inc.

MétriqueASTHHCA
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,94
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,59%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$2,70
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,19%
3-Year Total Dividends iN/A$8,10
Date Ex-DividendeN/AMar 17, 2026