Comparaison Détaillée d'Actions Astrana Health [ASTH] vs Tenet Healthcare [THC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Astrana Health Inc. gagne sur 5 métriques, Tenet Healthcare Corporation gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Tenet Healthcare Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Astrana Health Inc. | Tenet Healthcare Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 73,30 | 12,17 | Tenet Healthcare Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,12 | 3,88 | Astrana Health Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 193,10 | 160,79 | Tenet Healthcare Corporation |
| Ratio PEG | -0,41 | 10,76 | Tenet Healthcare Corporation |
| VE/BAIIA | 14,57 | 7,05 | Tenet Healthcare Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,71% | 6,60% | Tenet Healthcare Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,85% | 17,46% | Tenet Healthcare Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 1,85% | 17,46% | Tenet Healthcare Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,49% | 27,02% | Tenet Healthcare Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,43% | 8,04% | Tenet Healthcare Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $104,49 M | $2,53 Md | Tenet Healthcare Corporation |
| Rendement 1 An | 49,98% | 6,26% | Astrana Health Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,59 | 0,77 | Astrana Health Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,10 Md | $32,68 Md | Tenet Healthcare Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 1,53 | Astrana Health Inc. |
| Marge Brute (12M) | 10,00% | 81,73% | Tenet Healthcare Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $65 | $236 | Tenet Healthcare Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,46 | $15,48 | Tenet Healthcare Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 1,50 | Astrana Health Inc. |
| Short % of Float | 8,35% | 3,55% | Tenet Healthcare Corporation |
Analyse de Performance Actions Astrana Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health Inc. | -0,62% | -0,03% | 0,31% | 56,02% | 72,11% | 52,18% |
| Tenet Healthcare Corporation | 2,55% | 9,88% | -8,92% | -18,33% | -9,23% | -10,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health Inc. | 49,98% | 24,10% | -27,77% | 642,69% | 657,25% | 657,25% |
| Tenet Healthcare Corporation | 6,26% | 122,70% | 164,92% | 543,08% | 581,20% | 489,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Astrana Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
| Métrique | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $16,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 497 178 | 1 231 387 |
| Volume Moyen 90 Jours | 435 283 | 1 117 252 |
| Dernière Clôture | $38,38 | $179,11 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,08 - $40,13 | $146,60 - $247,21 |
| % du Plus Haut 52S | -4,36% | -27,55% |
| Plus Haut Historique | $133,23 (Nov 15, 2021) | $247,21 (Mar 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -71,19% | -27,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,43% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,43% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 193,10 | 160,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,94 | $48,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,68 | $33,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $114,60M | $3,54B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $227,95M | $1,68B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Astrana Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
| Métrique | ASTH (Apr 26, 2026) | THC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 73,30 | 12,17 |
| C/B Prospectif | 10,50 | 10,76 |
| Ratio PEG | -0,41 | 10,76 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,59 | 0,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,12 | 3,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,88B | $16,50B |
| Valeur d'Entreprise | $2,10B | $32,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 1,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,57 | 7,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 1,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,94 | $48,53 |
Comparaison des États Financiers : Astrana Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ASTH (2025) | THC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,18B | 21,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,84B | 3,78B |
| COGS % of Revenue | 89,3% | 17,7% |
| Bénéfice Brut | 341,53M | 17,53B |
| Gross Margin | 10,7% | 82,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 78,53M | 3,44B |
| Marge Opérationnelle | 2,5% | 16,1% |
| BAIIA | 135,35M | 4,68B |
| EBITDA Margin | 4,3% | 22,0% |
| Revenu Avant Impôts | 39,61M | 2,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,2% | 13,1% |
| Impôt sur le Revenu | 15,53M | 433,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 24,08M | 1,41B |
| Marge Bénéficiaire | 0,8% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ASTH (2025) | THC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 429,47M | 2,88B |
| Total des Actifs Circulants | 863,31M | 7,85B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 27,1% | 36,8% |
| Total des Passifs Circulants | 615,27M | 4,46B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,3% | 20,9% |
| Dette à Long Terme | 1,02B | 13,09B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 32,1% | 61,4% |
| Total des Capitaux Propres | 558,33M | 8,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 308,38M | 4,42B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 9,7% | 20,7% |
| Immobilisations Corporelles | 35,74M | 6,71B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ASTH (2025) | THC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 109,88M | 3,51B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,5% | 16,5% |
| Dépenses d'Investissement | -10,11M | -972,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 104,49M | 2,53B |
| FCF Margin | 3,3% | 11,9% |
| Remboursement de Dette | -495,29M | -2,37B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -15,43M | -1,39B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,68M | 2,28M |
| Short Ratio | 6,86 | 2,20 |
| Short % of Float | 8,35% | 3,55% |
| Shares Outstanding | 48,89M | 86,95M |
| Float Shares | 44,36M | 85,97M |
| % Held by Insiders | 20,32% | 1,08% |
| % Held by Institutions | 52,52% | 98,33% |
| % Held by Public | 27,16% | 0,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Astrana Health Inc. vs Tenet Healthcare Corporation
| Métrique | ASTH | THC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |