Comparaison Détaillée d'Actions Algoma Steel [ASTL] vs Worthington Steel [WS]

Algoma Steel Group Inc.

NASDAQ
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Worthington Steel Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Algoma Steel Group Inc. gagne sur 7 métriques, Worthington Steel Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Worthington Steel Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Algoma Steel Group Inc. Worthington Steel Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 17,78 15,73 Worthington Steel Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,32 1,68 Algoma Steel Group Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 186,48 25,98 Worthington Steel Inc.
Ratio PEG 0,04 -0,63 Algoma Steel Group Inc.
VE/BAIIA -3,14 10,07 Worthington Steel Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -47,22% 3,64% Worthington Steel Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -90,04% 1,82% Worthington Steel Inc.
Marge BAIIA (12M) N/A 1,82% N/A
Rendement des Capitaux Propres -98,51% 10,38% Worthington Steel Inc.
Rendement des Actifs (12M) -18,22% 4,84% Worthington Steel Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-394,60 M $99,90 M Worthington Steel Inc.
Rendement du Dividende 3,75% 1,98% Algoma Steel Group Inc.
Rendement 1 An -18,54% 76,63% Worthington Steel Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,23 0,57 Algoma Steel Group Inc.
Valeur d'Entreprise $959,92 M $2,41 Md Worthington Steel Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,63 0,72 Algoma Steel Group Inc.
Marge Brute (12M) -84,57% 9,89% Worthington Steel Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $19 $67 Worthington Steel Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-6,63 $2,40 Worthington Steel Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,54 2,02 Algoma Steel Group Inc.
Short % of Float 2,94% 6,26% Algoma Steel Group Inc.

Analyse de Performance Actions Algoma Steel Group Inc. vs Worthington Steel Inc.

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ASTL
WS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Algoma Steel Group Inc.-1,60%-0,20%-5,37%37,71%12,05%25,77%
Worthington Steel Inc.-4,05%0,29%7,09%29,15%17,60%18,64%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Algoma Steel Group Inc.-18,54%-35,60%-49,90%-48,40%-48,40%-48,40%
Worthington Steel Inc.76,63%66,60%66,60%66,60%66,60%66,60%

Analyse de Performance et Santé Financière : Algoma Steel Group Inc. vs Worthington Steel Inc.

MétriqueASTLWS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$477,21M$1,92B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 016 688196 730
Volume Moyen 90 Jours i1 434 889351 497
Dernière Clôture$4,93$41,69
Fourchette 52 Semaines$3,02 - $7,24$24,23 - $49,17
% du Plus Haut 52S-31,95%-15,21%
Plus Haut Historique$13,65 (Nov 08, 2021)$49,17 (Feb 11, 2026)
% du Plus Haut Historique-63,88%-15,21%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,23%0,12%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A-0,25%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,47%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,90%0,02%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,99%0,10%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i186,4825,98
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$3,43$22,53
Trésorerie par Action (DTR)$0,74$1,77
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-48 339 591$210,20M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-307 844 956$962 500
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,75%1,98%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,25$0,64

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Algoma Steel Group Inc. vs Worthington Steel Inc.

MétriqueASTL (Apr 26, 2026)WS (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i17,7815,73
C/B Prospectif i-12,6114,11
Ratio PEG i0,04-0,63
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,230,57
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,321,68
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$477,21M$1,92B
Valeur d'Entreprise i$959,92M$2,41B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,630,72
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-3,1410,07
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,542,02
Valeur Comptable par Action (DTR) i$3,43$22,53

Comparaison des États Financiers : Algoma Steel Group Inc. vs Worthington Steel Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueASTL (2025)WS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,09B3,09B
Coût des Marchandises Vendues i2,75B2,70B
COGS % of Revenue i131,9%87,4%
Bénéfice Brut i-664,80M388,60M
Gross Margin i-31,9%12,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-777,00M157,00M
Marge Opérationnelle i-37,3%5,1%
BAIIA i-397,40M231,20M
EBITDA Margin i-19,1%7,5%
Revenu Avant Impôts i-1,30B148,10M
Pre-Tax Income % of Revenue i-62,4%4,8%
Impôt sur le Revenu i-315,80M28,80M
Income Tax % of Revenue i-15,1%0,9%
Bénéfice Net (Profit) i-984,90M119,30M
Marge Bénéficiaire i-47,2%3,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueASTL (2025)WS (2025)
Trésorerie et Équivalents i77,50M38,00M
Total des Actifs Circulants i1,08B1,05B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i51,9%33,9%
Total des Passifs Circulants i497,40M631,50M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i23,8%20,4%
Dette à Long Terme i677,80M71,00M
Dette à Long Terme % of Revenue i32,5%2,3%
Total des Capitaux Propres i491,10M1,20B
Bénéfices Non Distribués i-897,90M164,20M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-43,1%5,3%
Immobilisations Corporelles i8,20M72,60M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueASTL (2025)WS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-583,90M223,20M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-28,0%7,2%
Dépenses d'Investissement i-327,30M-130,40M
Flux de Trésorerie Libre i-394,60M99,90M
FCF Margin i-18,9%3,2%
Remboursement de Dette i-14,00M-522,50M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-3,10M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueASTLWS
Shares Short i2,29M1,67M
Short Ratio i1,294,19
Short % of Float i2,94%6,26%
Shares Outstanding i104,93M49,91M
Float Shares i71,10M45,03M
% Held by Insiders i7,09%36,04%
% Held by Institutions i82,78%53,18%
% Held by Public i10,13%10,78%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Algoma Steel Group Inc. vs Worthington Steel Inc.

MétriqueASTLWS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,25$0,64
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,75%1,98%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,22$0,48
3-Year Avg Dividend Yield i0,65%0,51%
3-Year Total Dividends i$0,65$1,44
Date Ex-DividendeMay 13, 2025Mar 13, 2026