Comparaison Détaillée d'Actions Alphatec Holdings [ATEC] vs Artivion [AORT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alphatec Holdings Inc. gagne sur 7 métriques, Artivion Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Artivion Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alphatec Holdings Inc. | Artivion Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -10,64 | 179,71 | Artivion Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 126,27 | 4,03 | Artivion Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 654,48 | 57,67 | Artivion Inc. |
| Ratio PEG | 0,27 | -1,59 | Alphatec Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 104,74 | 36,67 | Artivion Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -18,76% | 2,21% | Artivion Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,52% | 8,09% | Artivion Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,09% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -630,66% | 2,70% | Artivion Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,62% | 2,34% | Artivion Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,41 M | $839 000 | Artivion Inc. |
| Rendement 1 An | -25,14% | -28,85% | Alphatec Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 4,15 | Alphatec Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,05 Md | $1,97 Md | Alphatec Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,68 | 4,47 | Alphatec Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 70,21% | 63,06% | Alphatec Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $10 | Artivion Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,96 | $0,21 | Artivion Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 1,62 | Alphatec Holdings Inc. |
| Short % of Float | 11,92% | 4,13% | Artivion Inc. |
Analyse de Performance Actions Alphatec Holdings Inc. vs Artivion Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings Inc. | 0,12% | 4,80% | 8,22% | -34,21% | -57,94% | -60,07% |
| Artivion Inc. | 4,83% | 3,33% | -7,47% | -43,66% | -53,56% | -52,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings Inc. | -25,14% | -46,06% | -44,17% | 200,00% | -79,71% | -91,29% |
| Artivion Inc. | -28,85% | 25,55% | -29,37% | 70,34% | 288,03% | 318,75% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alphatec Holdings Inc. vs Artivion Inc.
| Métrique | ATEC | AORT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,55B | $1,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 265 843 | 273 552 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 302 678 | 406 554 |
| Dernière Clôture | $8,29 | $21,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,82 - $23,29 | $19,16 - $48,25 |
| % du Plus Haut 52S | -64,41% | -56,33% |
| Plus Haut Historique | $105,60 (Jun 12, 2006) | $48,25 (Dec 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -92,15% | -56,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,19% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -6,31% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 654,48 | 57,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,08 | $9,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,06 | $1,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $45,23M | $39,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $56,15M | $-20 097 624 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alphatec Holdings Inc. vs Artivion Inc.
| Métrique | ATEC (Apr 24, 2026) | AORT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -10,64 | 179,71 |
| C/B Prospectif | 18,23 | 32,65 |
| Ratio PEG | 0,27 | -1,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 4,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 126,27 | 4,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,55B | $1,83B |
| Valeur d'Entreprise | $2,05B | $1,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,68 | 4,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 104,74 | 36,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 1,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,08 | $9,37 |
Comparaison des États Financiers : Alphatec Holdings Inc. vs Artivion Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ATEC (2025) | AORT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 764,16M | 441,33M |
| Coût des Marchandises Vendues | 232,27M | 157,10M |
| COGS % of Revenue | 30,4% | 35,6% |
| Bénéfice Brut | 531,89M | 284,23M |
| Gross Margin | 69,6% | 64,4% |
| Recherche et Développement | 76,27M | 30,99M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -57,97M | 26,75M |
| Marge Opérationnelle | -7,6% | 6,1% |
| BAIIA | 26,20M | 59,48M |
| EBITDA Margin | 3,4% | 13,5% |
| Revenu Avant Impôts | -143,40M | 14,78M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -18,8% | 3,3% |
| Impôt sur le Revenu | -45 000 | 5,01M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -143,36M | 9,77M |
| Marge Bénéficiaire | -18,8% | 2,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ATEC (2025) | AORT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 160,81M | 64,91M |
| Total des Actifs Circulants | 450,88M | 358,08M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 59,0% | 81,1% |
| Total des Passifs Circulants | 219,18M | 101,56M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 28,7% | 23,0% |
| Dette à Long Terme | 525,27M | 252,24M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 68,7% | 57,2% |
| Total des Capitaux Propres | 12,43M | 448,23M |
| Bénéfices Non Distribués | -1,42B | -51,50M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -186,4% | -11,7% |
| Immobilisations Corporelles | 342,74M | 34,70M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ATEC (2025) | AORT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,80M | 41,11M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,2% | 9,3% |
| Dépenses d'Investissement | -42,46M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -4,41M | 839 000 |
| FCF Margin | -0,6% | 0,2% |
| Remboursement de Dette | -332,19M | -2,46M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ATEC | AORT |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,95M | 1,67M |
| Short Ratio | 6,33 | 4,28 |
| Short % of Float | 11,92% | 4,13% |
| Shares Outstanding | 148,45M | 47,84M |
| Float Shares | 119,02M | 45,40M |
| % Held by Insiders | 22,18% | 4,52% |
| % Held by Institutions | 81,03% | 91,48% |
| % Held by Public | -3,21% | 4,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alphatec Holdings Inc. vs Artivion Inc.
| Métrique | ATEC | AORT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |