Comparaison Détaillée d'Actions AeroVironment [AVAV] vs Lockheed Martin [LMT]
AeroVironment
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Lockheed Martin
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : AeroVironment gagne sur 6 métriques, Lockheed Martin gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Lockheed Martin semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AeroVironment | Lockheed Martin | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 159,13 | 24,75 | Lockheed Martin |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,82 | 19,18 | AeroVironment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,25 | 405,66 | AeroVironment |
| Ratio PEG | 57,09 | -0,31 | Lockheed Martin |
| VE/BAIIA | 107,81 | 17,03 | Lockheed Martin |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,32% | 5,85% | Lockheed Martin |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,27% | 3,88% | AeroVironment |
| Marge BAIIA (12M) | 13,27% | 3,88% | AeroVironment |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,10% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,71% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-24,13 M | $5,29 Md | Lockheed Martin |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,08% | N/A |
| Rendement 1 An | 26,64% | -19,42% | AeroVironment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,01 | 1,43 | Lockheed Martin |
| Valeur d'Entreprise | $11,25 Md | $122,50 Md | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 13,71 | 1,71 | Lockheed Martin |
| Marge Brute (12M) | 36,48% | 4,04% | AeroVironment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $305 | Lockheed Martin |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,55 | $17,81 | Lockheed Martin |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,99 | 0,26 | Lockheed Martin |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AeroVironment vs Lockheed Martin
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment | 1,22% | -5,87% | -13,63% | 40,99% | 51,86% | 50,25% |
| Lockheed Martin | 0,27% | 2,26% | -2,89% | -4,91% | 1,47% | -7,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment | 26,64% | 142,04% | 205,80% | 876,20% | 917,18% | 914,98% |
| Lockheed Martin | -19,42% | 3,73% | 13,05% | 119,32% | 518,79% | 624,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrique | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,32B | $102,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 810 230 | 1 478 648 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 436 267 | 1 947 479 |
| Dernière Clôture | $235,07 | $447,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $102,25 - $295,90 | $410,11 - $618,95 |
| % du Plus Haut 52S | -20,56% | -27,75% |
| Plus Haut Historique | $295,90 (Jun 30, 2025) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -20,56% | -27,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,40% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,76% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,25 | 405,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,54 | $22,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,90 | $5,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 318 000 | $5,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-7 600 750 | $3,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrique | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 159,13 | 24,75 |
| C/B Prospectif | 57,09 | 15,68 |
| Ratio PEG | 57,09 | -0,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,01 | 1,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,82 | 19,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,32B | $102,93B |
| Valeur d'Entreprise | $11,25B | $122,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 13,71 | 1,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 107,81 | 17,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,99 | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,54 | $22,99 |
Comparaison des États Financiers : AeroVironment vs Lockheed Martin
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $275,05M | $17,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | $174,72M | $15,64B |
| Bénéfice Brut | $100,33M | $2,32B |
| Recherche et Développement | $24,90M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $32,18M | $2,37B |
| BAIIA | $27,97M | $2,70B |
| Revenu Avant Impôts | $13,11M | $2,04B |
| Impôt sur le Revenu | $223 000 | $324,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,66M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $40,86M | $1,80B |
| Total des Actifs Circulants | $606,52M | $22,80B |
| Total des Passifs Circulants | $172,16M | $21,19B |
| Dette à Long Terme | $53,81M | $18,66B |
| Total des Capitaux Propres | $886,51M | $6,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $274,31M | $14,77B |
| Immobilisations Corporelles | $64,84M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-5,74M | $1,41B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,52M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-8,79M | $955,00M |
| Remboursement de Dette | $-10,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-750,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,51M | 3,17M |
| Short Ratio | 1,22 | 1,60 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 810 230 | 1 478 648 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 436 267 | 1 947 479 |
| Shares Outstanding | 28,27M | 234,00M |
| Float Shares | 34,13M | 171,94M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrique | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |