Comparaison Détaillée d'Actions AeroVironment [AVAV] vs Lockheed Martin [LMT]
AeroVironment
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Lockheed Martin
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : AeroVironment gagne sur 5 métriques, Lockheed Martin gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Lockheed Martin semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AeroVironment | Lockheed Martin | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 151,30 | 28,29 | Lockheed Martin |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,23 | 21,94 | AeroVironment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,74 | 405,66 | AeroVironment |
| Ratio PEG | -0,52 | -0,36 | AeroVironment |
| VE/BAIIA | 201,71 | 19,20 | Lockheed Martin |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,14% | 5,85% | Lockheed Martin |
| Marge Opérationnelle (12M) | -15,24% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 3,88% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,70% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,55% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-24,13 M | $5,29 Md | Lockheed Martin |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,08% | N/A |
| Rendement 1 An | 80,16% | -16,63% | AeroVironment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,23 | 1,64 | Lockheed Martin |
| Valeur d'Entreprise | $18,85 Md | $138,13 Md | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 17,36 | 1,92 | Lockheed Martin |
| Marge Brute (12M) | 20,92% | 4,04% | AeroVironment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $305 | Lockheed Martin |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,65 | $17,83 | Lockheed Martin |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,99 | 0,27 | Lockheed Martin |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AeroVironment vs Lockheed Martin
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment | 4,60% | 24,38% | 57,26% | 52,15% | 218,60% | 139,46% |
| Lockheed Martin | 1,93% | 3,50% | 12,34% | 9,07% | 10,93% | 4,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment | 80,16% | 387,56% | 426,62% | 1 622,48% | 1 501,71% | 1 517,62% |
| Lockheed Martin | -16,63% | 24,89% | 30,72% | 136,56% | 619,67% | 736,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : AeroVironment vs Lockheed Martin
AeroVironment
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois transformateur pour AeroVironment, marqué par un contrat massif avec l'US Air Force, des augmentations significatives du cours de l'action et de larges relèvements d'analystes. Ces développements signalent collectivement un fort potentiel de croissance et consolident la position de la société dans les industries de la défense et des drones, en faisant une période très digne d'intérêt pour les investisseurs.
Lockheed Martin
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré un mois très important pour Lockheed Martin, marqué par des attributions de contrats substantielles – y compris une transaction record pour des hélicoptères et un accord de production F-35 finalisé – ainsi que par une activité positive des investisseurs et une performance boursière encourageante. Ces développements renforcent collectivement l'argument d'investissement et signalent un potentiel de croissance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrique | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $18,71B | $117,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 355 860 | 1 190 040 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 194 327 | 1 349 277 |
| Dernière Clôture | $391,88 | $514,24 |
| Fourchette 52 Semaines | $102,25 - $392,82 | $410,11 - $618,95 |
| % du Plus Haut 52S | -0,24% | -16,92% |
| Plus Haut Historique | $392,82 (Oct 06, 2025) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -0,24% | -16,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,40% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,40% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,15% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,74 | 405,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $88,66 | $22,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $13,74 | $5,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-153 395 008 | $5,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-294 203 616 | $3,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrique | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 151,30 | 28,29 |
| C/B Prospectif | 86,72 | 17,95 |
| Ratio PEG | -0,52 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,23 | 1,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,23 | 21,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $18,71B | $117,78B |
| Valeur d'Entreprise | $18,85B | $138,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 17,36 | 1,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 201,71 | 19,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,99 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $88,66 | $22,99 |
Comparaison des États Financiers : AeroVironment vs Lockheed Martin
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $275,05M | $17,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | $174,72M | $15,64B |
| Bénéfice Brut | $100,33M | $2,32B |
| Recherche et Développement | $24,90M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $32,18M | $2,37B |
| BAIIA | $27,97M | $2,70B |
| Revenu Avant Impôts | $13,11M | $2,04B |
| Impôt sur le Revenu | $223 000 | $324,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,66M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $40,86M | $1,80B |
| Total des Actifs Circulants | $606,52M | $22,80B |
| Total des Passifs Circulants | $172,16M | $21,19B |
| Dette à Long Terme | $53,81M | $18,66B |
| Total des Capitaux Propres | $886,51M | $6,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $274,31M | $14,77B |
| Immobilisations Corporelles | $64,84M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-5,74M | $1,41B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,52M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-8,79M | $955,00M |
| Remboursement de Dette | $-10,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-750,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,73M | 2,46M |
| Short Ratio | 2,89 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 355 860 | 1 190 040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 194 327 | 1 349 277 |
| Shares Outstanding | 28,27M | 234,00M |
| Float Shares | 37,48M | 198,54M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AeroVironment vs Lockheed Martin
| Métrique | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |