Comparaison Détaillée d'Actions AeroVironment [AVAV] vs Lockheed Martin [LMT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : AeroVironment Inc. gagne sur 4 métriques, Lockheed Martin Corporation gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Lockheed Martin Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AeroVironment Inc. | Lockheed Martin Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 151,30 | 25,82 | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,35 | 18,93 | AeroVironment Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 19,34 | 338,80 | AeroVironment Inc. |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,16 | AeroVironment Inc. |
| VE/BAIIA | 67,98 | 17,68 | Lockheed Martin Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -13,93% | 6,69% | Lockheed Martin Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,11% | 9,01% | Lockheed Martin Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,01% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,74% | 76,87% | Lockheed Martin Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,26% | 7,57% | Lockheed Martin Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-24,13 M | $6,91 Md | Lockheed Martin Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,03% | N/A |
| Rendement 1 An | -12,57% | 11,08% | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,35 | 1,71 | Lockheed Martin Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $10,28 Md | $146,44 Md | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,38 | 1,95 | Lockheed Martin Corporation |
| Marge Brute (12M) | 24,21% | 11,43% | AeroVironment Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $37 | $323 | Lockheed Martin Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,34 | $21,51 | Lockheed Martin Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,38 | 0,24 | Lockheed Martin Corporation |
| Short % of Float | 12,09% | 1,23% | Lockheed Martin Corporation |
Analyse de Performance Actions AeroVironment Inc. vs Lockheed Martin Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment Inc. | 0,80% | -6,89% | 8,83% | -18,85% | -26,93% | -32,88% |
| Lockheed Martin Corporation | -1,85% | 1,98% | 2,78% | -17,80% | 9,48% | 6,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment Inc. | -12,57% | 81,70% | 55,34% | 459,28% | 530,61% | 636,53% |
| Lockheed Martin Corporation | 11,08% | 17,68% | 42,50% | 127,45% | 575,33% | 657,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : AeroVironment Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrique | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,22B | $122,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 239 313 | 1 202 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 312 118 | 1 401 853 |
| Dernière Clôture | $171,95 | $530,36 |
| Fourchette 52 Semaines | $156,00 - $417,86 | $410,11 - $692,00 |
| % du Plus Haut 52S | -58,85% | -23,36% |
| Plus Haut Historique | $417,86 (Oct 09, 2025) | $692,00 (Mar 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -58,85% | -23,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,43% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,43% | 1,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,14% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,77% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 19,34 | 338,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $85,94 | $29,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,81 | $17,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-174 180 992 | $8,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-304 053 504 | $5,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $13,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AeroVironment Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrique | AVAV (Apr 24, 2026) | LMT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 151,30 | 25,82 |
| C/B Prospectif | 49,84 | 17,34 |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,35 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,35 | 18,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,22B | $122,10B |
| Valeur d'Entreprise | $10,28B | $146,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,38 | 1,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 67,98 | 17,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,38 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $85,94 | $29,35 |
Comparaison des États Financiers : AeroVironment Inc. vs Lockheed Martin Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AVAV (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 820,63M | 75,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | 501,99M | 67,43B |
| COGS % of Revenue | 61,2% | 89,8% |
| Bénéfice Brut | 318,64M | 7,62B |
| Gross Margin | 38,8% | 10,2% |
| Recherche et Développement | 100,73M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 59,15M | 7,73B |
| Marge Opérationnelle | 7,2% | 10,3% |
| BAIIA | 101,21M | 8,73B |
| EBITDA Margin | 12,3% | 11,6% |
| Revenu Avant Impôts | 39,66M | 5,92B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,8% | 7,9% |
| Impôt sur le Revenu | 882 000 | 905,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 1,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 43,62M | 5,02B |
| Marge Bénéficiaire | 5,3% | 6,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AVAV (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 40,86M | 4,12B |
| Total des Actifs Circulants | 606,52M | 25,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 73,9% | 33,8% |
| Total des Passifs Circulants | 172,16M | 23,34B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,0% | 31,1% |
| Dette à Long Terme | 53,81M | 20,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,6% | 27,4% |
| Total des Capitaux Propres | 886,51M | 6,72B |
| Bénéfices Non Distribués | 274,31M | 14,03B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 33,4% | 18,7% |
| Immobilisations Corporelles | 64,84M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AVAV (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,62M | 8,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,3% | 11,0% |
| Dépenses d'Investissement | -22,82M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -24,13M | 6,91B |
| FCF Margin | -2,9% | 9,2% |
| Remboursement de Dette | -38,00M | -642,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,62M | 2,37M |
| Short Ratio | 1,83 | 1,33 |
| Short % of Float | 12,09% | 1,23% |
| Shares Outstanding | 49,93M | 229,00M |
| Float Shares | 37,41M | 196,09M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 92,11% | 75,17% |
| % Held by Public | 7,13% | 24,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AeroVironment Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrique | AVAV | LMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $13,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $12,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $38,70 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 02, 2026 |