Comparaison Détaillée d'Actions Axon Enterprise [AXON] vs Lockheed Martin [LMT]
Axon Enterprise
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Lockheed Martin
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Axon Enterprise gagne sur 6 métriques, Lockheed Martin gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Lockheed Martin semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Axon Enterprise | Lockheed Martin | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 177,55 | 28,29 | Lockheed Martin |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 20,56 | 21,94 | Axon Enterprise |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,08 | 405,66 | Axon Enterprise |
| Ratio PEG | -11,98 | -0,36 | Axon Enterprise |
| VE/BAIIA | 645,02 | 19,20 | Lockheed Martin |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,64% | 5,85% | Axon Enterprise |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Marge BAIIA (12M) | 0,03% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,00% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,25% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $329,53 M | $5,29 Md | Lockheed Martin |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,08% | N/A |
| Rendement 1 An | 65,89% | -14,88% | Axon Enterprise |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,49 | 1,64 | Lockheed Martin |
| Valeur d'Entreprise | $55,99 Md | $138,13 Md | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 23,41 | 1,92 | Lockheed Martin |
| Marge Brute (12M) | 60,39% | 4,04% | Axon Enterprise |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $305 | Lockheed Martin |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,03 | $17,83 | Lockheed Martin |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,42 | 0,27 | Lockheed Martin |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Axon Enterprise vs Lockheed Martin
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon Enterprise | 0,85% | 0,78% | -2,57% | -10,04% | 43,59% | 20,97% |
| Lockheed Martin | 1,93% | 4,52% | 12,01% | 9,63% | 19,36% | 6,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon Enterprise | 65,89% | 504,09% | 561,04% | 2 829,72% | 17 162,92% | 12 762,57% |
| Lockheed Martin | -14,88% | 32,06% | 33,05% | 145,13% | 634,42% | 746,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Axon Enterprise vs Lockheed Martin
Axon Enterprise
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Axon, avec des notations d'analystes positives compensées par une rétrogradation et une baisse de l'intérêt des investisseurs. Cependant, de solides projections financières et une expansion stratégique sur les marchés d'entreprise suggèrent un potentiel de croissance continu, faisant de ce mois un mois important pour le récit d'investissement de la société.
Lockheed Martin
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré un mois très important pour Lockheed Martin, marqué par des attributions de contrats substantielles – y compris une transaction record pour des hélicoptères et un accord de production F-35 finalisé – ainsi que par une activité positive des investisseurs et une performance boursière encourageante. Ces développements renforcent collectivement l'argument d'investissement et signalent un potentiel de croissance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : Axon Enterprise vs Lockheed Martin
| Métrique | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $56,17B | $117,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 614 520 | 1 190 040 |
| Volume Moyen 90 Jours | 545 447 | 1 349 277 |
| Dernière Clôture | $721,59 | $514,24 |
| Fourchette 52 Semaines | $416,88 - $885,92 | $410,11 - $618,95 |
| % du Plus Haut 52S | -18,55% | -16,92% |
| Plus Haut Historique | $885,92 (Aug 05, 2025) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -18,55% | -16,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,33% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,08 | 405,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,81 | $22,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $28,42 | $5,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $275,58M | $5,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $262,48M | $3,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Axon Enterprise vs Lockheed Martin
| Métrique | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 177,55 | 28,29 |
| C/B Prospectif | 115,40 | 17,95 |
| Ratio PEG | -11,98 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,49 | 1,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 20,56 | 21,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $56,17B | $117,78B |
| Valeur d'Entreprise | $55,99B | $138,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 23,41 | 1,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 645,02 | 19,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,42 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,81 | $22,99 |
Comparaison des États Financiers : Axon Enterprise vs Lockheed Martin
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $603,63M | $17,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | $237,89M | $15,64B |
| Bénéfice Brut | $365,74M | $2,32B |
| Recherche et Développement | $151,02M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-8,79M | $2,37B |
| BAIIA | $-7,45M | $2,70B |
| Revenu Avant Impôts | $108,39M | $2,04B |
| Impôt sur le Revenu | $20,41M | $324,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $87,98M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $615,50M | $1,80B |
| Total des Actifs Circulants | $3,83B | $22,80B |
| Total des Passifs Circulants | $1,30B | $21,19B |
| Dette à Long Terme | $1,77B | $18,66B |
| Total des Capitaux Propres | $2,73B | $6,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $936,11M | $14,77B |
| Immobilisations Corporelles | $271,24M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $188,65M | $1,41B |
| Dépenses d'Investissement | $-24,86M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $932 000 | $955,00M |
| Remboursement de Dette | $-431,66M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-750,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,73M | 2,46M |
| Short Ratio | 3,67 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 614 520 | 1 190 040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 545 447 | 1 349 277 |
| Shares Outstanding | 76,62M | 234,00M |
| Float Shares | 74,82M | 198,54M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Axon Enterprise vs Lockheed Martin
| Métrique | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $9,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |