Comparaison Détaillée d'Actions Axon Enterprise [AXON] vs Lockheed Martin [LMT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Axon Enterprise, Inc. gagne sur 3 métriques, Lockheed Martin Corporation gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Lockheed Martin Corporation semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Axon Enterprise, Inc. | Lockheed Martin Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 262,99 | 25,82 | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,82 | 18,93 | Axon Enterprise, Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,11 | 338,80 | Axon Enterprise, Inc. |
| Ratio PEG | -2,68 | 0,16 | Lockheed Martin Corporation |
| VE/BAIIA | 600,11 | 17,68 | Lockheed Martin Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,49% | 6,69% | Lockheed Martin Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,06% | 9,01% | Lockheed Martin Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,01% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,48% | 76,87% | Lockheed Martin Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,32% | 7,57% | Lockheed Martin Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $75,08 M | $6,91 Md | Lockheed Martin Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,03% | N/A |
| Rendement 1 An | -43,41% | 11,08% | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,51 | 1,71 | Lockheed Martin Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $32,11 Md | $146,44 Md | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,55 | 1,95 | Lockheed Martin Corporation |
| Marge Brute (12M) | 57,90% | 11,43% | Axon Enterprise, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $323 | Lockheed Martin Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,51 | $21,51 | Lockheed Martin Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,61 | 0,24 | Lockheed Martin Corporation |
| Short % of Float | 4,52% | 1,23% | Lockheed Martin Corporation |
Analyse de Performance Actions Axon Enterprise, Inc. vs Lockheed Martin Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon Enterprise, Inc. | 0,34% | -5,91% | 13,10% | -9,48% | -19,68% | -21,34% |
| Lockheed Martin Corporation | -1,85% | 1,98% | 2,78% | -17,80% | 9,48% | 6,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon Enterprise, Inc. | -43,41% | 118,29% | 181,63% | 1 826,43% | 10 318,16% | 5 273,84% |
| Lockheed Martin Corporation | 11,08% | 17,68% | 42,50% | 127,45% | 575,33% | 657,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Axon Enterprise, Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrique | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $32,00B | $122,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 056 420 | 1 202 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 027 160 | 1 401 853 |
| Dernière Clôture | $443,21 | $530,36 |
| Fourchette 52 Semaines | $339,01 - $885,92 | $410,11 - $692,00 |
| % du Plus Haut 52S | -49,97% | -23,36% |
| Plus Haut Historique | $885,92 (Aug 05, 2025) | $692,00 (Mar 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -49,97% | -23,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,39% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,98% | 1,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,77% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,11 | 338,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,43 | $29,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $21,57 | $17,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $211,34M | $8,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $230,03M | $5,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $13,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Axon Enterprise, Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrique | AXON (Apr 26, 2026) | LMT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 262,99 | 25,82 |
| C/B Prospectif | 37,57 | 17,34 |
| Ratio PEG | -2,68 | 0,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,51 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,82 | 18,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $32,00B | $122,10B |
| Valeur d'Entreprise | $32,11B | $146,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,55 | 1,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 600,11 | 17,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,61 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,43 | $29,35 |
Comparaison des États Financiers : Axon Enterprise, Inc. vs Lockheed Martin Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AXON (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,78B | 75,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,12B | 67,43B |
| COGS % of Revenue | 40,3% | 89,8% |
| Bénéfice Brut | 1,66B | 7,62B |
| Gross Margin | 59,7% | 10,2% |
| Recherche et Développement | 684,31M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -62,08M | 7,73B |
| Marge Opérationnelle | -2,2% | 10,3% |
| BAIIA | 57,86M | 8,73B |
| EBITDA Margin | 2,1% | 11,6% |
| Revenu Avant Impôts | 18,97M | 5,92B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,7% | 7,9% |
| Impôt sur le Revenu | -105,68M | 905,00M |
| Income Tax % of Revenue | -3,8% | 1,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 124,66M | 5,02B |
| Marge Bénéficiaire | 4,5% | 6,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AXON (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,20B | 4,12B |
| Total des Actifs Circulants | 3,71B | 25,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 133,6% | 33,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,47B | 23,34B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 52,9% | 31,1% |
| Dette à Long Terme | 1,83B | 20,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 65,8% | 27,4% |
| Total des Capitaux Propres | 3,24B | 6,72B |
| Bénéfices Non Distribués | 936,67M | 14,03B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 33,7% | 18,7% |
| Immobilisations Corporelles | 328,39M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AXON (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 604,55M | 8,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 21,8% | 11,0% |
| Dépenses d'Investissement | -136,26M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 75,08M | 6,91B |
| FCF Margin | 2,7% | 9,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | -642,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,07M | 2,37M |
| Short Ratio | 2,82 | 1,33 |
| Short % of Float | 4,52% | 1,23% |
| Shares Outstanding | 80,21M | 229,00M |
| Float Shares | 76,61M | 196,09M |
| % Held by Insiders | 4,34% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 85,28% | 75,17% |
| % Held by Public | 10,38% | 24,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Axon Enterprise, Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrique | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $13,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $12,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $38,70 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 02, 2026 |