Comparaison Détaillée d'Actions California BanCorp [BCAL] vs PNC Financial [PNC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : California BanCorp gagne sur 12 métriques, PNC Financial Services Group, Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. California BanCorp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | California BanCorp | PNC Financial Services Group, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,59 | 12,56 | California BanCorp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,04 | 1,39 | California BanCorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,09 | 1,12 | California BanCorp |
| Ratio PEG | -4,99 | 11,84 | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 33,36% | 28,75% | California BanCorp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 54,99% | 35,28% | California BanCorp |
| Marge BAIIA (12M) | 54,99% | 35,28% | California BanCorp |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,59% | 11,33% | California BanCorp |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,56% | 1,09% | California BanCorp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $56,94 M | $7,88 Md | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,14% | 3,02% | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Rendement 1 An | 37,29% | 37,08% | California BanCorp |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,15 | 3,35 | California BanCorp |
| Valeur d'Entreprise | $251,23 M | $128,31 Md | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 6,11 | California BanCorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $53 | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,93 | $14,15 | PNC Financial Services Group, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,27 | 1,07 | California BanCorp |
| Short % of Float | 3,35% | 1,26% | PNC Financial Services Group, Inc. |
Analyse de Performance Actions California BanCorp vs PNC Financial Services Group, Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California BanCorp | -1,32% | 0,62% | 4,89% | 11,23% | -0,46% | 5,18% |
| PNC Financial Services Group, Inc. | -2,99% | 1,51% | 8,33% | 14,85% | 9,33% | 9,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California BanCorp | 37,29% | 36,34% | 41,32% | 139,64% | 279,46% | 97,70% |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 37,08% | 84,99% | 33,27% | 184,01% | 311,25% | 243,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : California BanCorp vs PNC Financial Services Group, Inc.
| Métrique | BCAL | PNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $593,85M | $70,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 155 060 | 1 904 080 |
| Volume Moyen 90 Jours | 218 037 | 1 960 760 |
| Dernière Clôture | $19,51 | $230,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,07 - $20,47 | $172,88 - $243,94 |
| % du Plus Haut 52S | -4,69% | -5,48% |
| Plus Haut Historique | $20,50 (Dec 08, 2025) | $243,94 (Feb 06, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -4,83% | -5,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,33% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,55% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,09 | 1,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,79 | $127,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,37 | $27,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $57,29M | $5,61B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $63,06M | $5,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | 3,02% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $6,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : California BanCorp vs PNC Financial Services Group, Inc.
| Métrique | BCAL (Apr 26, 2026) | PNC (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,59 | 12,56 |
| C/B Prospectif | 10,10 | 11,84 |
| Ratio PEG | -4,99 | 11,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,15 | 3,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,04 | 1,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $593,85M | $70,31B |
| Valeur d'Entreprise | $251,23M | $128,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 6,11 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,27 | 1,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,79 | $127,98 |
Comparaison des États Financiers : California BanCorp vs PNC Financial Services Group, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BCAL (2025) | PNC (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 180,18M | 20,81B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 87,96M | 7,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 48,8% | 34,8% |
| Impôt sur le Revenu | 24,90M | 1,29B |
| Income Tax % of Revenue | 13,8% | 6,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 63,06M | 5,95B |
| Marge Bénéficiaire | 35,0% | 28,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BCAL (2025) | PNC (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 52,01M | 46,25B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 52,77M | 61,67B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 29,3% | 296,4% |
| Total des Capitaux Propres | 576,59M | 54,47B |
| Bénéfices Non Distribués | 135,81M | 59,28B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 75,4% | 284,9% |
| Immobilisations Corporelles | 15,09M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BCAL (2025) | PNC (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 89,41M | 7,96B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 49,6% | 38,3% |
| Dépenses d'Investissement | -346 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 56,94M | 7,88B |
| FCF Margin | 31,6% | 37,9% |
| Remboursement de Dette | -38,00M | -23,75B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,66M | -1,19B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BCAL | PNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 923 687 | 4,98M |
| Short Ratio | 4,33 | 2,41 |
| Short % of Float | 3,35% | 1,26% |
| Shares Outstanding | 32,42M | 395,94M |
| Float Shares | 22,82M | 392,38M |
| % Held by Insiders | 15,43% | 0,38% |
| % Held by Institutions | 65,42% | 85,29% |
| % Held by Public | 19,15% | 14,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : California BanCorp vs PNC Financial Services Group, Inc.
| Métrique | BCAL | PNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $6,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | 3,02% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,07 | $6,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 1,00% |
| 3-Year Total Dividends | $0,20 | $19,20 |
| Date Ex-Dividende | Mar 24, 2026 | Jan 20, 2026 |