Comparaison Détaillée d'Actions Balchem [BCPC] vs Eastman Chemical [EMN]
Balchem
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Eastman Chemical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Balchem gagne sur 8 métriques, Eastman Chemical gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Eastman Chemical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balchem | Eastman Chemical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,87 | 9,77 | Eastman Chemical |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,23 | 1,37 | Eastman Chemical |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,38 | 90,60 | Balchem |
| Ratio PEG | 33,84 | -0,26 | Eastman Chemical |
| VE/BAIIA | 22,61 | 7,03 | Eastman Chemical |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,48% | 8,96% | Balchem |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,30% | 12,42% | Balchem |
| Marge BAIIA (12M) | 20,30% | 12,42% | Balchem |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,99% | 14,39% | Eastman Chemical |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,66% | 5,54% | Balchem |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $146,34 M | $688,00 M | Eastman Chemical |
| Rendement du Dividende | 0,54% | 3,31% | Eastman Chemical |
| Rendement 1 An | -4,41% | -31,11% | Balchem |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,44 | 0,86 | Eastman Chemical |
| Valeur d'Entreprise | $5,50 Md | $12,97 Md | Eastman Chemical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,58 | 1,40 | Eastman Chemical |
| Marge Brute (12M) | 36,45% | 22,13% | Balchem |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $80 | Eastman Chemical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,36 | $7,11 | Eastman Chemical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,89 | 1,23 | Balchem |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Balchem vs Eastman Chemical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | 1,96% | 2,94% | 8,33% | -1,45% | -0,27% | 4,12% |
| Eastman Chemical | 5,20% | 5,92% | -12,18% | -14,65% | -29,31% | -21,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | -4,41% | 19,65% | 69,23% | 183,57% | 569,59% | 1 742,86% |
| Eastman Chemical | -31,11% | -26,94% | -6,70% | -4,50% | 127,23% | 186,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Balchem vs Eastman Chemical
| Métrique | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,36B | $7,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 137 660 | 1 433 190 |
| Volume Moyen 90 Jours | 181 323 | 1 742 580 |
| Dernière Clôture | $165,12 | $69,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $145,70 - $185,96 | $56,78 - $114,50 |
| % du Plus Haut 52S | -11,21% | -39,35% |
| Plus Haut Historique | $186,03 (Jul 29, 2024) | $130,47 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -11,24% | -46,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,38 | 90,60 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,07 | $50,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,02 | $3,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $187,33M | $1,00B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $126,15M | $381,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 3,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,87 | $2,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balchem vs Eastman Chemical
| Métrique | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,87 | 9,77 |
| C/B Prospectif | 33,84 | 7,98 |
| Ratio PEG | 33,84 | -0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,44 | 0,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,23 | 1,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,36B | $7,97B |
| Valeur d'Entreprise | $5,50B | $12,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,58 | 1,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,61 | 7,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,89 | 1,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,07 | $50,84 |
Comparaison des États Financiers : Balchem vs Eastman Chemical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $255,47M | $2,29B |
| Coût des Marchandises Vendues | $162,35M | $1,72B |
| Bénéfice Brut | $93,11M | $567,00M |
| Recherche et Développement | $4,30M | $67,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $51,44M | $318,00M |
| BAIIA | $63,18M | $442,00M |
| Revenu Avant Impôts | $49,01M | $253,00M |
| Impôt sur le Revenu | $10,73M | $70,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,28M | $183,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $49,90M | $418,00M |
| Total des Actifs Circulants | $340,24M | $3,90B |
| Total des Passifs Circulants | $139,56M | $2,27B |
| Dette à Long Terme | $204,14M | $4,74B |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $5,94B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,03B | $10,10B |
| Immobilisations Corporelles | $340,80M | $14,13B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $38,04M | $-167,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-147,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $30,90M | $-314,00M |
| Remboursement de Dette | $-29,05M | $-550,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-5,33M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 488 378 | 2,66M |
| Short Ratio | 2,76 | 1,67 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 137 660 | 1 433 190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 181 323 | 1 742 580 |
| Shares Outstanding | 32,53M | 115,17M |
| Float Shares | 32,28M | 113,76M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balchem vs Eastman Chemical
| Métrique | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,87 | $2,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 3,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | $2,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,92% |
| 3-Year Total Dividends | $2,37 | $8,82 |
| Date Ex-Dividende | Dec 26, 2024 | Mar 14, 2025 |