Comparaison Détaillée d'Actions Balchem [BCPC] vs Eastman Chemical [EMN]
Balchem
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Eastman Chemical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Balchem gagne sur 8 métriques, Eastman Chemical gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Eastman Chemical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balchem | Eastman Chemical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,38 | 8,77 | Eastman Chemical |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,61 | 1,23 | Eastman Chemical |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,38 | 90,60 | Balchem |
| Ratio PEG | 1,68 | -0,23 | Eastman Chemical |
| VE/BAIIA | 19,42 | 6,59 | Eastman Chemical |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,48% | 8,96% | Balchem |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,30% | 12,42% | Balchem |
| Marge BAIIA (12M) | 20,30% | 12,42% | Balchem |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,99% | 14,39% | Eastman Chemical |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,66% | 5,54% | Balchem |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $146,34 M | $688,00 M | Eastman Chemical |
| Rendement du Dividende | 0,54% | 3,31% | Eastman Chemical |
| Rendement 1 An | -18,53% | -44,80% | Balchem |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 0,77 | Eastman Chemical |
| Valeur d'Entreprise | $4,72 Md | $12,16 Md | Eastman Chemical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,79 | 1,31 | Eastman Chemical |
| Marge Brute (12M) | 36,45% | 22,13% | Balchem |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $80 | Eastman Chemical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,36 | $7,11 | Eastman Chemical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 1,30 | Balchem |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Balchem vs Eastman Chemical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | 3,09% | -4,07% | -11,47% | -13,68% | -12,11% | -11,53% |
| Eastman Chemical | -4,65% | -5,17% | -9,70% | -23,97% | -25,09% | -31,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | -18,53% | 11,07% | 33,21% | 106,02% | 354,19% | 1 653,75% |
| Eastman Chemical | -44,80% | -15,52% | -29,43% | -11,56% | 55,52% | 161,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Balchem vs Eastman Chemical
Balchem
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Balchem a connu un mois mitigé, avec des bénéfices du T2 positifs et une amélioration de note d'analyste contrebalancés par un plus bas de 52 semaines et des signaux techniques baissiers. Cela crée une image d'investissement complexe, faisant d'octobre un mois important pour la trajectoire de la société.
Eastman Chemical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour Eastman Chemical, avec des indicateurs financiers décevants compensés par des investissements stratégiques et une transition de leadership. La suspension des prévisions et les dégradations d'analystes créent de l'incertitude, mais les efforts de la société en matière de durabilité et son rendement élevé en dividendes offrent des points positifs potentiels, en faisant une histoire d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Balchem vs Eastman Chemical
| Métrique | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,66B | $7,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 137 710 | 1 445 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 154 037 | 1 509 260 |
| Dernière Clôture | $144,64 | $58,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $139,17 - $185,96 | $56,78 - $111,79 |
| % du Plus Haut 52S | -22,22% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | $186,03 (Jul 29, 2024) | $130,47 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -22,25% | -55,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,38 | 90,60 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,07 | $50,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,02 | $3,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $187,33M | $1,00B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $126,15M | $381,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 3,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,87 | $2,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balchem vs Eastman Chemical
| Métrique | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,38 | 8,77 |
| C/B Prospectif | 28,93 | 7,17 |
| Ratio PEG | 1,68 | -0,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 0,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,61 | 1,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,66B | $7,32B |
| Valeur d'Entreprise | $4,72B | $12,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,79 | 1,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,42 | 6,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 1,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,07 | $50,84 |
Comparaison des États Financiers : Balchem vs Eastman Chemical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $255,47M | $2,29B |
| Coût des Marchandises Vendues | $162,35M | $1,72B |
| Bénéfice Brut | $93,11M | $567,00M |
| Recherche et Développement | $4,30M | $67,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $51,44M | $318,00M |
| BAIIA | $63,18M | $442,00M |
| Revenu Avant Impôts | $49,01M | $253,00M |
| Impôt sur le Revenu | $10,73M | $70,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,28M | $183,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $49,90M | $418,00M |
| Total des Actifs Circulants | $340,24M | $3,90B |
| Total des Passifs Circulants | $139,56M | $2,27B |
| Dette à Long Terme | $204,14M | $4,74B |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $5,94B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,03B | $10,10B |
| Immobilisations Corporelles | $340,80M | $14,13B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $38,04M | $-167,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-147,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $30,90M | $-314,00M |
| Remboursement de Dette | $-29,05M | $-550,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-5,33M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 425 613 | 4,01M |
| Short Ratio | 3,01 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 137 710 | 1 445 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 154 037 | 1 509 260 |
| Shares Outstanding | 32,53M | 115,17M |
| Float Shares | 32,28M | 113,72M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balchem vs Eastman Chemical
| Métrique | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,87 | $2,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 3,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | $2,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,92% |
| 3-Year Total Dividends | $2,37 | $8,82 |
| Date Ex-Dividende | Dec 26, 2024 | Mar 14, 2025 |