Comparaison Détaillée d'Actions Balchem [BCPC] vs Eastman Chemical [EMN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Balchem Corporation gagne sur 11 métriques, Eastman Chemical Company gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Balchem Corporation semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balchem Corporation | Eastman Chemical Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,99 | 17,58 | Eastman Chemical Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,48 | 1,38 | Eastman Chemical Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,37 | 84,41 | Balchem Corporation |
| Ratio PEG | 2,00 | -0,26 | Balchem Corporation |
| VE/BAIIA | 22,50 | 8,75 | Eastman Chemical Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,93% | 5,42% | Balchem Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,84% | 7,20% | Balchem Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 19,84% | 7,20% | Balchem Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,86% | 7,99% | Balchem Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,02% | 3,98% | Balchem Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $173,07 M | $424,00 M | Eastman Chemical Company |
| Rendement du Dividende | 1,15% | 4,82% | Eastman Chemical Company |
| Rendement 1 An | -5,98% | -3,19% | Eastman Chemical Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,49 | 0,94 | Eastman Chemical Company |
| Valeur d'Entreprise | $5,73 Md | $12,87 Md | Eastman Chemical Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,53 | 1,47 | Eastman Chemical Company |
| Marge Brute (12M) | 35,62% | 17,13% | Balchem Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $32 | $76 | Eastman Chemical Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,75 | $4,10 | Balchem Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 1,17 | Balchem Corporation |
| Short % of Float | 1,65% | 6,26% | Balchem Corporation |
Analyse de Performance Actions Balchem Corporation vs Eastman Chemical Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -0,44% | -2,59% | -2,95% | -14,16% | 2,08% | 2,14% |
| Eastman Chemical Company | -2,40% | 3,06% | -0,07% | 1,85% | 25,71% | 19,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -5,98% | 18,00% | 18,01% | 163,01% | 293,60% | 1 496,03% |
| Eastman Chemical Company | -3,19% | -8,11% | -41,33% | 4,26% | 50,72% | 163,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Balchem Corporation vs Eastman Chemical Company
| Métrique | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,72B | $8,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 202 873 | 1 136 705 |
| Volume Moyen 90 Jours | 203 748 | 1 581 138 |
| Dernière Clôture | $156,62 | $74,83 |
| Fourchette 52 Semaines | $139,17 - $183,90 | $56,11 - $83,47 |
| % du Plus Haut 52S | -14,83% | -10,35% |
| Plus Haut Historique | $186,03 (Jul 29, 2024) | $130,47 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -15,81% | -42,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | -0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,37 | 84,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,22 | $52,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,33 | $4,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $216,56M | $970,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $136,12M | $398,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 4,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $3,34 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balchem Corporation vs Eastman Chemical Company
| Métrique | BCPC (Apr 24, 2026) | EMN (Apr 23, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,99 | 17,58 |
| C/B Prospectif | 28,92 | 10,58 |
| Ratio PEG | 2,00 | -0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,49 | 0,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,48 | 1,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,72B | $8,22B |
| Valeur d'Entreprise | $5,73B | $12,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,53 | 1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,50 | 8,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 1,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,22 | $52,27 |
Comparaison des États Financiers : Balchem Corporation vs Eastman Chemical Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BCPC (2025) | EMN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,04B | 8,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | 666,53M | 6,91B |
| COGS % of Revenue | 64,3% | 78,9% |
| Bénéfice Brut | 370,63M | 1,84B |
| Gross Margin | 35,7% | 21,1% |
| Recherche et Développement | 18,51M | 255,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 209,33M | 956,00M |
| Marge Opérationnelle | 20,2% | 10,9% |
| BAIIA | 254,94M | 1,41B |
| EBITDA Margin | 24,6% | 16,1% |
| Revenu Avant Impôts | 199,03M | 568,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,2% | 6,5% |
| Impôt sur le Revenu | 44,19M | 93,00M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 154,85M | 475,00M |
| Marge Bénéficiaire | 14,9% | 5,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BCPC (2025) | EMN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 74,57M | 566,00M |
| Total des Actifs Circulants | 365,61M | 3,65B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,3% | 41,6% |
| Total des Passifs Circulants | 176,38M | 2,65B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,0% | 30,3% |
| Dette à Long Terme | 176,87M | 4,20B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 17,1% | 48,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,26B | 6,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,12B | 10,11B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 108,1% | 115,5% |
| Immobilisations Corporelles | 356,51M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BCPC (2025) | EMN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 207,43M | 943,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 20,0% | 10,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -546,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 173,07M | 424,00M |
| FCF Margin | 16,7% | 4,8% |
| Remboursement de Dette | -114,19M | -550,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -107,64M | -100,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 380 559 | 5,35M |
| Short Ratio | 1,85 | 2,90 |
| Short % of Float | 1,65% | 6,26% |
| Shares Outstanding | 32,06M | 114,05M |
| Float Shares | 31,80M | 112,97M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 0,92% |
| % Held by Institutions | 93,02% | 92,34% |
| % Held by Public | 6,55% | 6,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balchem Corporation vs Eastman Chemical Company
| Métrique | BCPC | EMN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $3,34 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | $3,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | $9,82 |
| Date Ex-Dividende | Dec 23, 2025 | Mar 13, 2026 |