Comparaison Détaillée d'Actions Balchem [BCPC] vs Element Solutions [ESI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Balchem Corporation gagne sur 13 métriques, Element Solutions Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Balchem Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balchem Corporation | Element Solutions Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,99 | 48,25 | Balchem Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,48 | 3,46 | Element Solutions Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,37 | 64,06 | Balchem Corporation |
| Ratio PEG | 2,00 | -0,55 | Balchem Corporation |
| VE/BAIIA | 22,50 | 21,07 | Element Solutions Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,93% | 7,48% | Balchem Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,84% | 10,31% | Balchem Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 19,84% | 10,31% | Balchem Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,86% | 7,51% | Balchem Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,02% | 4,29% | Balchem Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $173,07 M | $227,60 M | Element Solutions Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,15% | 0,94% | Balchem Corporation |
| Rendement 1 An | -5,98% | 98,46% | Element Solutions Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,49 | 3,64 | Element Solutions Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $5,73 Md | $10,40 Md | Element Solutions Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,53 | 4,08 | Element Solutions Inc. |
| Marge Brute (12M) | 35,62% | 40,91% | Element Solutions Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $32 | $11 | Balchem Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,75 | $0,79 | Balchem Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 1,23 | Balchem Corporation |
| Short % of Float | 1,65% | 7,28% | Balchem Corporation |
Analyse de Performance Actions Balchem Corporation vs Element Solutions Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -0,42% | -2,59% | -2,95% | -14,16% | 2,08% | 2,14% |
| Element Solutions Inc. | -0,50% | -1,23% | -0,35% | 22,98% | 67,12% | 64,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem Corporation | -5,98% | 18,00% | 18,01% | 163,01% | 293,60% | 1 496,03% |
| Element Solutions Inc. | 98,46% | 122,50% | 80,78% | 325,15% | 261,11% | 261,11% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Balchem Corporation vs Element Solutions Inc.
| Métrique | BCPC | ESI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,72B | $9,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 202 873 | 2 577 604 |
| Volume Moyen 90 Jours | 203 748 | 2 737 111 |
| Dernière Clôture | $156,65 | $42,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $139,17 - $183,90 | $20,95 - $45,52 |
| % du Plus Haut 52S | -14,82% | -6,78% |
| Plus Haut Historique | $186,03 (Jul 29, 2024) | $45,51 (May 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -15,79% | -6,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | -0,89% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,37 | 64,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,22 | $11,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,33 | $2,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $216,56M | $289,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $136,12M | $335,60M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,94% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $0,32 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balchem Corporation vs Element Solutions Inc.
| Métrique | BCPC (Apr 24, 2026) | ESI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,99 | 48,25 |
| C/B Prospectif | 28,92 | 19,04 |
| Ratio PEG | 2,00 | -0,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,49 | 3,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,48 | 3,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,72B | $9,25B |
| Valeur d'Entreprise | $5,73B | $10,40B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,53 | 4,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,50 | 21,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 1,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,22 | $11,02 |
Comparaison des États Financiers : Balchem Corporation vs Element Solutions Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BCPC (2025) | ESI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,04B | 2,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | 666,53M | 1,48B |
| COGS % of Revenue | 64,3% | 58,0% |
| Bénéfice Brut | 370,63M | 1,07B |
| Gross Margin | 35,7% | 42,0% |
| Recherche et Développement | 18,51M | 67,60M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 209,33M | 342,20M |
| Marge Opérationnelle | 20,2% | 13,4% |
| BAIIA | 254,94M | 500,50M |
| EBITDA Margin | 24,6% | 19,6% |
| Revenu Avant Impôts | 199,03M | 265,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,2% | 10,4% |
| Impôt sur le Revenu | 44,19M | 74,60M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 2,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 154,85M | 191,00M |
| Marge Bénéficiaire | 14,9% | 7,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BCPC (2025) | ESI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 74,57M | 626,50M |
| Total des Actifs Circulants | 365,61M | 1,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,3% | 62,0% |
| Total des Passifs Circulants | 176,38M | 429,90M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,0% | 16,9% |
| Dette à Long Terme | 176,87M | 1,63B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 17,1% | 63,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,26B | 2,69B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,12B | -904,60M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 108,1% | -35,5% |
| Immobilisations Corporelles | 356,51M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BCPC (2025) | ESI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 207,43M | 282,30M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 20,0% | 11,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 1,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | 173,07M | 227,60M |
| FCF Margin | 16,7% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | -114,19M | -202,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -107,64M | -25,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BCPC | ESI |
|---|---|---|
| Shares Short | 380 559 | 12,86M |
| Short Ratio | 1,85 | 4,25 |
| Short % of Float | 1,65% | 7,28% |
| Shares Outstanding | 32,06M | 242,73M |
| Float Shares | 31,80M | 227,60M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 6,52% |
| % Held by Institutions | 93,02% | 102,50% |
| % Held by Public | 6,55% | -9,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balchem Corporation vs Element Solutions Inc.
| Métrique | BCPC | ESI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $0,32 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | 0,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,11 | $0,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $3,33 | $0,96 |
| Date Ex-Dividende | Dec 23, 2025 | Mar 02, 2026 |