Comparaison Détaillée d'Actions Balchem [BCPC] vs Sherwin-Williams [SHW]
Balchem
NASDAQ
Chargement en cours...
Sherwin-Williams
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Balchem gagne sur 8 métriques, Sherwin-Williams gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Sherwin-Williams semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balchem | Sherwin-Williams | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,38 | 33,46 | Balchem |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,61 | 19,05 | Balchem |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,38 | 308,57 | Balchem |
| Ratio PEG | 1,68 | -2,33 | Sherwin-Williams |
| VE/BAIIA | 19,42 | 22,55 | Balchem |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,48% | 11,03% | Balchem |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,30% | 17,46% | Balchem |
| Marge BAIIA (12M) | 20,30% | 17,46% | Balchem |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,99% | 62,43% | Sherwin-Williams |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,66% | 9,34% | Sherwin-Williams |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $146,34 M | $2,08 Md | Sherwin-Williams |
| Rendement du Dividende | 0,54% | 0,67% | Sherwin-Williams |
| Rendement 1 An | -18,53% | -12,08% | Sherwin-Williams |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 3,65 | Sherwin-Williams |
| Valeur d'Entreprise | $4,72 Md | $97,16 Md | Sherwin-Williams |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,79 | 4,21 | Sherwin-Williams |
| Marge Brute (12M) | 36,45% | 49,38% | Sherwin-Williams |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $92 | Sherwin-Williams |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,36 | $10,09 | Sherwin-Williams |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 1,20 | Balchem |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Balchem vs Sherwin-Williams
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | 3,09% | -4,07% | -11,47% | -13,68% | -12,11% | -11,53% |
| Sherwin-Williams | -0,12% | -3,11% | -7,79% | -5,21% | -0,90% | 0,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | -18,53% | 11,07% | 33,21% | 106,02% | 354,19% | 1 653,75% |
| Sherwin-Williams | -12,08% | 65,21% | 43,77% | 311,08% | 1 288,42% | 2 209,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Balchem vs Sherwin-Williams
Balchem
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Balchem a connu un mois mitigé, avec des bénéfices du T2 positifs et une amélioration de note d'analyste contrebalancés par un plus bas de 52 semaines et des signaux techniques baissiers. Cela crée une image d'investissement complexe, faisant d'octobre un mois important pour la trajectoire de la société.
Sherwin-Williams
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Sherwin-Williams, une importante acquisition venant compenser des bénéfices décevants et des manœuvres financières prudentes. Si l'accord Suvinil offre un potentiel à long terme, les vents contraires à court terme et le sentiment mitigé des analystes créent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois important mais complexe pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Balchem vs Sherwin-Williams
| Métrique | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,66B | $84,17B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 137 710 | 1 484 380 |
| Volume Moyen 90 Jours | 154 037 | 1 696 370 |
| Dernière Clôture | $144,64 | $332,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $139,17 - $185,96 | $308,84 - $400,42 |
| % du Plus Haut 52S | -22,22% | -16,88% |
| Plus Haut Historique | $186,03 (Jul 29, 2024) | $400,42 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -22,25% | -16,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,62% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,38 | 308,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,07 | $17,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,02 | $1,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $187,33M | $3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $126,15M | $1,78B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 0,67% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,87 | $2,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balchem vs Sherwin-Williams
| Métrique | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,38 | 33,46 |
| C/B Prospectif | 28,93 | 26,41 |
| Ratio PEG | 1,68 | -2,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,65 | 3,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,61 | 19,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,66B | $84,17B |
| Valeur d'Entreprise | $4,72B | $97,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,79 | 4,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,42 | 22,55 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $39,07 | $17,72 |
Comparaison des États Financiers : Balchem vs Sherwin-Williams
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $255,47M | $6,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | $162,35M | $3,20B |
| Bénéfice Brut | $93,11M | $3,12B |
| Recherche et Développement | $4,30M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $51,44M | $1,10B |
| BAIIA | $63,18M | $1,27B |
| Revenu Avant Impôts | $49,01M | $985,70M |
| Impôt sur le Revenu | $10,73M | $231,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,28M | $754,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $49,90M | $269,80M |
| Total des Actifs Circulants | $340,24M | $6,43B |
| Total des Passifs Circulants | $139,56M | $8,20B |
| Dette à Long Terme | $204,14M | $9,43B |
| Total des Capitaux Propres | $1,21B | $4,40B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,03B | $8,11B |
| Immobilisations Corporelles | $340,80M | $2,01B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $38,04M | $1,08B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $30,90M | $931,10M |
| Remboursement de Dette | $-29,05M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-5,33M | $-518,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Shares Short | 425 613 | 4,31M |
| Short Ratio | 3,01 | 2,35 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 137 710 | 1 484 380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 154 037 | 1 696 370 |
| Shares Outstanding | 32,53M | 251,29M |
| Float Shares | 32,28M | 229,92M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balchem vs Sherwin-Williams
| Métrique | BCPC | SHW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,87 | $2,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | 0,67% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | $2,21 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,23% |
| 3-Year Total Dividends | $2,37 | $6,63 |
| Date Ex-Dividende | Dec 26, 2024 | Mar 03, 2025 |