Comparaison Détaillée d'Actions Balchem [BCPC] vs Sherwin-Williams [SHW]

Balchem

NASDAQ
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Sherwin-Williams

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Balchem gagne sur 7 métriques, Sherwin-Williams gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Sherwin-Williams semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueBalchemSherwin-WilliamsMeilleur
Ratio C/B (12M)37,8737,03Sherwin-Williams
Ratio Cours/Valeur Comptable4,2321,05Balchem
Ratio Dette/Capitaux Propres16,38308,57Balchem
Ratio PEG33,84-2,58Sherwin-Williams
VE/BAIIA22,6124,59Balchem
Marge Bénéficiaire (12M)14,48%11,03%Balchem
Marge Opérationnelle (12M)20,30%17,46%Balchem
Marge BAIIA (12M)20,30%17,46%Balchem
Rendement des Capitaux Propres11,99%62,43%Sherwin-Williams
Rendement des Actifs (12M)7,66%9,34%Sherwin-Williams
Flux de Trésorerie Libre (12M)$146,34 M$2,08 MdSherwin-Williams
Rendement du Dividende0,54%0,67%Sherwin-Williams
Rendement 1 An-4,41%3,96%Sherwin-Williams
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)5,444,03Sherwin-Williams
Valeur d'Entreprise$5,50 Md$105,94 MdSherwin-Williams
Ratio VE/Chiffre d'Affaires5,584,59Sherwin-Williams
Marge Brute (12M)36,45%49,38%Sherwin-Williams
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$30$92Sherwin-Williams
Bénéfice par Action (Dilué)$4,36$10,07Sherwin-Williams
Bêta (Volatilité de l'Action)0,891,16Balchem
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Balchem vs Sherwin-Williams

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Balchem
Sherwin-Williams
Aperçu de l'Action Balchem | Aperçu de l'Action Sherwin-Williams

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Balchem1,96%2,94%8,33%-1,45%-0,27%4,12%
Sherwin-Williams2,49%2,34%9,66%5,66%8,45%11,94%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Balchem-4,41%19,65%69,23%183,57%569,59%1 742,86%
Sherwin-Williams3,96%58,22%65,53%333,44%1 493,04%2 361,58%

Analyse de Performance et Santé Financière : Balchem vs Sherwin-Williams

MétriqueBCPCSHW
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,36B$92,98B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i137 6602 220 830
Volume Moyen 90 Jours i181 3232 050 257
Dernière Clôture$165,12$372,93
Fourchette 52 Semaines$145,70 - $185,96$308,84 - $400,42
% du Plus Haut 52S-11,21%-6,87%
Plus Haut Historique$186,03 (Jul 29, 2024)$400,42 (Nov 25, 2024)
% du Plus Haut Historique-11,24%-6,87%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,19%-0,15%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,14%0,11%
Marge Opérationnelle (12M) i0,20%0,17%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,12%0,62%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i16,38308,57
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$39,07$17,72
Trésorerie par Action (DTR)$2,02$1,10
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$187,33M$3,06B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$126,15M$1,78B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,54%0,67%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,87$2,21

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balchem vs Sherwin-Williams

MétriqueBCPCSHW
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i37,8737,03
C/B Prospectif i33,8429,18
Ratio PEG i33,84-2,58
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,444,03
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,2321,05
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,36B$92,98B
Valeur d'Entreprise i$5,50B$105,94B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i5,584,59
Valeur d'Entreprise/BAIIA i22,6124,59
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,891,16
Valeur Comptable par Action (DTR) i$39,07$17,72

Comparaison des États Financiers : Balchem vs Sherwin-Williams

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)BCPCSHW
Chiffre d'Affaires/Ventes i$255,47M$6,31B
Coût des Marchandises Vendues i$162,35M$3,20B
Bénéfice Brut i$93,11M$3,12B
Recherche et Développement i$4,30MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$51,44M$1,10B
BAIIA i$63,18M$1,27B
Revenu Avant Impôts i$49,01M$985,70M
Impôt sur le Revenu i$10,73M$231,00M
Bénéfice Net (Profit) i$38,28M$754,70M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)BCPCSHW
Trésorerie et Équivalents i$49,90M$199,80M
Total des Actifs Circulants i$340,24M$6,04B
Total des Passifs Circulants i$139,56M$7,88B
Dette à Long Terme i$204,14M$9,40B
Total des Capitaux Propres i$1,21B$4,13B
Bénéfices Non Distribués i$1,03B$7,55B
Immobilisations Corporelles i$340,80M$1,97B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)BCPCSHW
Flux de Trésorerie Opérationnel i$38,04M$-86,60M
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i$30,90M$-250,40M
Remboursement de Dette i$-29,05M$-250,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-5,33M$-351,70M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueBCPCSHW
Shares Short i488 3783,30M
Short Ratio i2,761,86
Short % of Float i0,02%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i137 6602 220 830
Average Daily Volume (90 Day) i181 3232 050 257
Shares Outstanding i32,53M251,29M
Float Shares i32,28M229,92M
% Held by Insiders i0,00%0,07%
% Held by Institutions i0,91%0,84%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balchem vs Sherwin-Williams

MétriqueBCPCSHW
Dividende 12 Derniers Mois i$0,87$2,21
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,54%0,67%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,79$2,21
3-Year Avg Dividend Yield i0,55%0,23%
3-Year Total Dividends i$2,37$6,63
Date Ex-DividendeDec 26, 2024Mar 03, 2025