Comparaison Détaillée d'Actions Balchem [BCPC] vs Sherwin-Williams [SHW]

Balchem Corporation

NASDAQ
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Sherwin-Williams Co.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Balchem Corporation gagne sur 10 métriques, Sherwin-Williams Co. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Sherwin-Williams Co. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Balchem Corporation Sherwin-Williams Co. Meilleur
Ratio C/B (12M) 36,99 32,88 Sherwin-Williams Co.
Ratio Cours/Valeur Comptable 4,48 18,09 Balchem Corporation
Ratio Dette/Capitaux Propres 14,37 306,06 Balchem Corporation
Ratio PEG 2,00 31,57 Balchem Corporation
VE/BAIIA 22,50 21,63 Sherwin-Williams Co.
Marge Bénéficiaire (12M) 14,93% 10,90% Balchem Corporation
Marge Opérationnelle (12M) 19,84% 14,16% Balchem Corporation
Marge BAIIA (12M) 19,84% 14,16% Balchem Corporation
Rendement des Capitaux Propres 12,86% 59,39% Sherwin-Williams Co.
Rendement des Actifs (12M) 8,02% 9,61% Sherwin-Williams Co.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $173,07 M $2,65 Md Sherwin-Williams Co.
Rendement du Dividende 1,15% 0,91% Balchem Corporation
Rendement 1 An -5,98% -15,32% Balchem Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 5,49 3,55 Sherwin-Williams Co.
Valeur d'Entreprise $5,73 Md $97,06 Md Sherwin-Williams Co.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 5,53 4,12 Sherwin-Williams Co.
Marge Brute (12M) 35,62% 48,47% Sherwin-Williams Co.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $32 $95 Sherwin-Williams Co.
Bénéfice par Action (Dilué) $4,75 $10,27 Sherwin-Williams Co.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,95 1,27 Balchem Corporation
Short % of Float 1,65% 2,17% Balchem Corporation

Analyse de Performance Actions Balchem Corporation vs Sherwin-Williams Co.

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BCPC
SHW

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Balchem Corporation-0,42%-2,59%-2,95%-14,16%2,08%2,14%
Sherwin-Williams Co.1,19%-5,86%-5,63%-17,72%-13,18%-10,62%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Balchem Corporation-5,98%18,00%18,01%163,01%293,60%1 496,03%
Sherwin-Williams Co.-15,32%26,16%7,29%213,24%985,53%1 753,81%

Analyse de Performance et Santé Financière : Balchem Corporation vs Sherwin-Williams Co.

MétriqueBCPCSHW
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,72B$83,67B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i202 8731 540 130
Volume Moyen 90 Jours i203 7481 683 540
Dernière Clôture$156,65$296,49
Fourchette 52 Semaines$139,17 - $183,90$289,86 - $379,65
% du Plus Haut 52S-14,82%-21,90%
Plus Haut Historique$186,03 (Jul 29, 2024)$400,42 (Nov 25, 2024)
% du Plus Haut Historique-15,79%-25,96%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,10%0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,17%-0,01%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,15%0,11%
Marge Opérationnelle (12M) i0,20%0,14%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,13%0,59%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i14,37306,06
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$39,22$18,67
Trésorerie par Action (DTR)$2,33$0,84
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$216,56M$3,45B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$136,12M$1,93B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,15%0,91%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,83$3,17

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balchem Corporation vs Sherwin-Williams Co.

MétriqueBCPC (Apr 24, 2026)SHW (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i36,9932,88
C/B Prospectif i28,9225,27
Ratio PEG i2,0031,57
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,493,55
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,4818,09
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,72B$83,67B
Valeur d'Entreprise i$5,73B$97,06B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i5,534,12
Valeur d'Entreprise/BAIIA i22,5021,63
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,951,27
Valeur Comptable par Action (DTR) i$39,22$18,67

Comparaison des États Financiers : Balchem Corporation vs Sherwin-Williams Co.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueBCPC (2025)SHW (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,04B23,57B
Coût des Marchandises Vendues i666,53M12,06B
COGS % of Revenue i64,3%51,2%
Bénéfice Brut i370,63M11,52B
Gross Margin i35,7%48,8%
Recherche et Développement i18,51MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i209,33M3,80B
Marge Opérationnelle i20,2%16,1%
BAIIA i254,94M4,50B
EBITDA Margin i24,6%19,1%
Revenu Avant Impôts i199,03M3,34B
Pre-Tax Income % of Revenue i19,2%14,2%
Impôt sur le Revenu i44,19M769,70M
Income Tax % of Revenue i4,3%3,3%
Bénéfice Net (Profit) i154,85M2,57B
Marge Bénéficiaire i14,9%10,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueBCPC (2025)SHW (2025)
Trésorerie et Équivalents i74,57M207,20M
Total des Actifs Circulants i365,61M6,01B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i35,3%25,5%
Total des Passifs Circulants i176,38M6,92B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i17,0%29,4%
Dette à Long Terme i176,87M10,91B
Dette à Long Terme % of Revenue i17,1%46,3%
Total des Capitaux Propres i1,26B4,60B
Bénéfices Non Distribués i1,12B1,03B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i108,1%4,4%
Immobilisations Corporelles i356,51M2,00B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueBCPC (2025)SHW (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i207,43M3,25B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i20,0%13,8%
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i173,07M2,65B
FCF Margin i16,7%11,3%
Remboursement de Dette i-114,19M-1,06B
Rachat d'Actions Ordinaires i-107,64M-1,66B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueBCPCSHW
Shares Short i380 5595,36M
Short Ratio i1,853,11
Short % of Float i1,65%2,17%
Shares Outstanding i32,06M247,70M
Float Shares i31,80M229,67M
% Held by Insiders i0,43%6,28%
% Held by Institutions i93,02%82,99%
% Held by Public i6,55%10,73%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balchem Corporation vs Sherwin-Williams Co.

MétriqueBCPCSHW
Dividende 12 Derniers Mois i$1,83$3,17
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,15%0,91%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,11$2,87
3-Year Avg Dividend Yield i0,56%0,22%
3-Year Total Dividends i$3,33$8,60
Date Ex-DividendeDec 23, 2025Mar 02, 2026