Comparaison Détaillée d'Actions BJ's Restaurants [BJRI] vs McDonald's [MCD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : BJ's Restaurants, Inc. gagne sur 9 métriques, McDonald's Corporation gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. McDonald's Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BJ's Restaurants, Inc. | McDonald's Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,67 | 25,26 | BJ's Restaurants, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,20 | -120,30 | BJ's Restaurants, Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 134,02 | -30,61 | BJ's Restaurants, Inc. |
| Ratio PEG | -0,05 | 3,26 | McDonald's Corporation |
| VE/BAIIA | 10,08 | 18,40 | BJ's Restaurants, Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,49% | 31,85% | McDonald's Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,74% | 45,07% | McDonald's Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 3,74% | 45,07% | McDonald's Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,26% | -478,11% | BJ's Restaurants, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,00% | 13,51% | McDonald's Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $40,90 M | $7,19 Md | McDonald's Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,19% | N/A |
| Rendement 1 An | 5,47% | -11,04% | BJ's Restaurants, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 7,98 | BJ's Restaurants, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,28 Md | $268,48 Md | McDonald's Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 9,99 | BJ's Restaurants, Inc. |
| Marge Brute (12M) | 16,10% | 57,51% | McDonald's Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $64 | $38 | BJ's Restaurants, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,16 | $11,95 | McDonald's Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,32 | 0,53 | McDonald's Corporation |
| Short % of Float | 8,84% | 1,44% | McDonald's Corporation |
Analyse de Performance Actions BJ's Restaurants, Inc. vs McDonald's Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants, Inc. | -1,13% | -1,44% | 19,99% | 21,14% | 19,51% | 7,93% |
| McDonald's Corporation | -1,11% | -1,00% | -2,69% | -17,43% | -8,06% | -8,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants, Inc. | 5,47% | 48,66% | -8,84% | 2,24% | -0,34% | 76,48% |
| McDonald's Corporation | -11,04% | -3,69% | 19,63% | 130,08% | 246,66% | 733,18% |
Analyse de Performance et Santé Financière : BJ's Restaurants, Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrique | BJRI | MCD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $809,10M | $215,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 307 130 | 2 841 638 |
| Volume Moyen 90 Jours | 358 897 | 2 958 969 |
| Dernière Clôture | $43,85 | $273,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,46 - $47,99 | $271,98 - $341,75 |
| % du Plus Haut 52S | -8,63% | -20,03% |
| Plus Haut Historique | $76,50 (Sep 10, 2018) | $341,75 (Mar 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -42,68% | -20,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,32% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,45% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | -4,78% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 134,02 | -30,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,34 | $-2,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,12 | $1,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $110,51M | $10,55B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $33,56M | $6,30B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $7,26 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BJ's Restaurants, Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrique | BJRI (Apr 26, 2026) | MCD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,67 | 25,26 |
| C/B Prospectif | 14,33 | 21,06 |
| Ratio PEG | -0,05 | 3,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 7,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,20 | -120,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $809,10M | $215,05B |
| Valeur d'Entreprise | $1,28B | $268,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 9,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,08 | 18,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,32 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,34 | $-2,52 |
Comparaison des États Financiers : BJ's Restaurants, Inc. vs McDonald's Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BJRI (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,40B | 26,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,18B | 11,45B |
| COGS % of Revenue | 84,5% | 42,6% |
| Bénéfice Brut | 216,24M | 15,43B |
| Gross Margin | 15,5% | 57,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 48,00M | 12,39B |
| Marge Opérationnelle | 3,4% | 46,1% |
| BAIIA | 130,91M | 14,91B |
| EBITDA Margin | 9,4% | 55,5% |
| Revenu Avant Impôts | 47,23M | 10,90B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,4% | 40,5% |
| Impôt sur le Revenu | -1,58M | 2,33B |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 8,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 48,81M | 8,56B |
| Marge Bénéficiaire | 3,5% | 31,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BJRI (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 23,78M | 774,00M |
| Total des Actifs Circulants | 74,93M | 4,16B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 5,4% | 15,5% |
| Total des Passifs Circulants | 187,78M | 4,36B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 13,4% | 16,2% |
| Dette à Long Terme | 446,67M | 54,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 31,9% | 201,3% |
| Total des Capitaux Propres | 366,19M | -1,79B |
| Bénéfices Non Distribués | 291,17M | 70,28B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 20,8% | 261,4% |
| Immobilisations Corporelles | 768,77M | 18,02B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BJRI (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 110,16M | 10,79B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,9% | 40,1% |
| Dépenses d'Investissement | -69,61M | 130,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 40,90M | 7,19B |
| FCF Margin | 2,9% | 26,7% |
| Remboursement de Dette | -1,15B | -4,80B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -67,77M | -2,06B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BJRI | MCD |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,56M | 9,15M |
| Short Ratio | 4,40 | 2,86 |
| Short % of Float | 8,84% | 1,44% |
| Shares Outstanding | 21,11M | 710,60M |
| Float Shares | 18,41M | 709,39M |
| % Held by Insiders | 6,77% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 110,64% | 75,65% |
| % Held by Public | -17,41% | 24,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BJ's Restaurants, Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrique | BJRI | MCD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $7,26 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $6,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $20,52 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2026 |