Comparaison Détaillée d'Actions Popular [BPOP] vs UMB Financial [UMBF]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Popular Inc. gagne sur 13 métriques, UMB Financial Corporation gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Popular Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Popular Inc. | UMB Financial Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,88 | 13,16 | Popular Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,52 | 1,25 | UMB Financial Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,18 | 0,52 | Popular Inc. |
| Ratio PEG | 0,23 | 1,08 | Popular Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,99% | 28,12% | Popular Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,25% | 42,96% | UMB Financial Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 39,25% | 42,96% | UMB Financial Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,89% | 12,59% | Popular Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,20% | 1,14% | Popular Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $680,99 M | $978,11 M | UMB Financial Corporation |
| Rendement du Dividende | 2,64% | 1,62% | Popular Inc. |
| Rendement 1 An | 55,04% | 34,43% | Popular Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,16 | 3,72 | Popular Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $10,28 Md | $10,79 Md | UMB Financial Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,42 | 4,32 | Popular Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $34 | Popular Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,52 | $9,28 | Popular Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,77 | N/A |
| Short % of Float | 2,26% | 4,38% | Popular Inc. |
Analyse de Performance Actions Popular Inc. vs UMB Financial Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Popular Inc. | -1,02% | 3,68% | 10,60% | 21,36% | 29,96% | 26,48% |
| UMB Financial Corporation | -0,84% | 3,97% | 7,69% | 20,96% | 12,69% | 15,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Popular Inc. | 55,04% | 161,49% | 122,31% | 449,69% | 470,74% | -14,21% |
| UMB Financial Corporation | 34,43% | 114,33% | 52,84% | 149,30% | 230,01% | 305,18% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Popular Inc. vs UMB Financial Corporation
| Métrique | BPOP | UMBF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,51B | $9,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 560 226 | 444 191 |
| Volume Moyen 90 Jours | 528 389 | 538 064 |
| Dernière Clôture | $159,31 | $134,23 |
| Fourchette 52 Semaines | $102,56 - $162,97 | $98,16 - $137,56 |
| % du Plus Haut 52S | -2,25% | -2,42% |
| Plus Haut Historique | $290,00 (Dec 27, 2004) | $137,56 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -45,07% | -2,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,68% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | 0,80% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,18 | 0,52 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $96,76 | $97,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,39 | $38,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $901,67M | $1,03B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $831,75M | $684,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,64% | 1,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,65 | $2,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Popular Inc. vs UMB Financial Corporation
| Métrique | BPOP (Apr 26, 2026) | UMBF (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,88 | 13,16 |
| C/B Prospectif | 8,92 | 9,26 |
| Ratio PEG | 0,23 | 1,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,16 | 3,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,52 | 1,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,51B | $9,31B |
| Valeur d'Entreprise | $10,28B | $10,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,42 | 4,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $96,76 | $97,41 |
Comparaison des États Financiers : Popular Inc. vs UMB Financial Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BPOP (2025) | UMBF (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,05B | 2,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,01B | 874,96M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,0% | 36,0% |
| Impôt sur le Revenu | 173,63M | 172,56M |
| Income Tax % of Revenue | 5,7% | 7,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 833,16M | 702,40M |
| Marge Bénéficiaire | 27,3% | 28,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BPOP (2025) | UMBF (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,03B | 7,89B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 891,92M | 254,20M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 29,3% | 10,5% |
| Total des Capitaux Propres | 6,25B | 7,69B |
| Bénéfices Non Distribués | 5,21B | 3,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 170,9% | 153,8% |
| Immobilisations Corporelles | 499,60M | 217,48M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BPOP (2025) | UMBF (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 901,67M | 1,02B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 29,6% | 42,1% |
| Dépenses d'Investissement | -196,80M | -48,58M |
| Flux de Trésorerie Libre | 680,99M | 978,11M |
| FCF Margin | 22,4% | 40,3% |
| Remboursement de Dette | -148,15M | -200,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -504,72M | -132,63M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BPOP | UMBF |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,24M | 2,81M |
| Short Ratio | 2,49 | 5,05 |
| Short % of Float | 2,26% | 4,38% |
| Shares Outstanding | 64,65M | 75,96M |
| Float Shares | 63,16M | 72,43M |
| % Held by Insiders | 1,87% | 5,29% |
| % Held by Institutions | 94,18% | 95,31% |
| % Held by Public | 3,95% | -0,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Popular Inc. vs UMB Financial Corporation
| Métrique | BPOP | UMBF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,65 | $2,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,64% | 1,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,83 | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $8,48 | $5,16 |
| Date Ex-Dividende | Mar 18, 2026 | Mar 10, 2026 |