Comparaison Détaillée d'Actions BRP [BRP] vs Goosehead Insurance [GSHD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : BRP Group Inc gagne sur 8 métriques, Goosehead Insurance Inc. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. BRP Group Inc semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BRP Group Inc | Goosehead Insurance Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 43,83 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,45 | -7,72 | BRP Group Inc |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,53 | -2,16 | BRP Group Inc |
| Ratio PEG | N/A | -2,63 | N/A |
| VE/BAIIA | 27,34 | 15,31 | Goosehead Insurance Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,21% | 7,63% | BRP Group Inc |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,55% | 29,26% | Goosehead Insurance Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 29,26% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,85% | -24,33% | BRP Group Inc |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,57% | 12,07% | Goosehead Insurance Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $23,27 M | $72,99 M | Goosehead Insurance Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 6,01% | N/A |
| Rendement 1 An | -49,60% | -68,23% | BRP Group Inc |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,36 | 4,57 | BRP Group Inc |
| Valeur d'Entreprise | $3,18 Md | $1,37 Md | BRP Group Inc |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,61 | 3,77 | BRP Group Inc |
| Marge Brute (12M) | 31,09% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | N/A | $15 | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $1,04 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,68 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 12,39% | N/A |
Analyse de Performance Actions BRP Group Inc vs Goosehead Insurance Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRP Group Inc | -2,22% | -1,22% | -16,62% | -16,26% | -30,52% | -18,33% |
| Goosehead Insurance Inc. | -4,68% | -9,75% | -17,18% | -34,76% | -52,48% | -48,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRP Group Inc | -49,60% | -10,42% | -23,54% | 20,25% | 20,25% | 20,25% |
| Goosehead Insurance Inc. | -68,23% | -40,84% | -63,02% | 118,35% | 118,35% | 118,35% |
Analyse de Performance et Santé Financière : BRP Group Inc vs Goosehead Insurance Inc.
| Métrique | BRP | GSHD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,66B | $1,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 437 330 | 449 396 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 817 826 | 449 405 |
| Dernière Clôture | $19,42 | $34,41 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,88 - $45,16 | $33,68 - $113,00 |
| % du Plus Haut 52S | -57,00% | -69,55% |
| Plus Haut Historique | $55,82 (Oct 14, 2024) | $181,30 (Oct 11, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -65,21% | -81,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,34% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | -0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,29% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | -0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,53 | -2,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,33 | $-3,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $1,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $49,82M | $91,76M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-90 141 000 | $57,33M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 6,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,91 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BRP Group Inc vs Goosehead Insurance Inc.
| Métrique | BRP (Apr 26, 2026) | GSHD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 43,83 |
| C/B Prospectif | 15,70 | 16,78 |
| Ratio PEG | N/A | -2,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,36 | 4,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,45 | -7,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,66B | $1,86B |
| Valeur d'Entreprise | $3,18B | $1,37B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,61 | 3,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,34 | 15,31 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,33 | $-3,87 |
Comparaison des États Financiers : BRP Group Inc vs Goosehead Insurance Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BRP (2023) | GSHD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,22B | 365,30M |
| Coût des Marchandises Vendues | 911,35M | N/A |
| COGS % of Revenue | 74,8% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 307,20M | N/A |
| Gross Margin | 25,2% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 18,53M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 1,5% | 0,0% |
| BAIIA | 116,22M | N/A |
| EBITDA Margin | 9,5% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | -162,73M | 50,85M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -13,4% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | 1,29M | 6,40M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | -164,02M | 44,45M |
| Marge Bénéficiaire | -13,5% | 12,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BRP (2023) | GSHD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 116,21M | 34,39M |
| Total des Actifs Circulants | 925,91M | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 76,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,03B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 84,8% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 1,39B | 340,63M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 113,9% | 93,2% |
| Total des Capitaux Propres | 1,02B | -162,79M |
| Bénéfices Non Distribués | -186,91M | -133,36M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -15,3% | -36,5% |
| Immobilisations Corporelles | 103,77M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BRP (2023) | GSHD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 49,82M | 67,34M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,1% | 18,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -5,67M |
| Flux de Trésorerie Libre | 23,27M | 72,99M |
| FCF Margin | 1,9% | 20,0% |
| Remboursement de Dette | -284,38M | -101,70M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -81,72M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BRP | GSHD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 2,13M |
| Short Ratio | N/A | 4,70 |
| Short % of Float | N/A | 12,39% |
| Shares Outstanding | 66,14M | 24,65M |
| Float Shares | N/A | 22,53M |
| % Held by Insiders | N/A | 3,73% |
| % Held by Institutions | N/A | 119,45% |
| % Held by Public | N/A | -23,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BRP Group Inc vs Goosehead Insurance Inc.
| Métrique | BRP | GSHD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,91 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 6,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,97 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 5,86% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,91 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 21, 2025 |