Comparaison Détaillée d'Actions Bridgewater [BWB] vs OFG Bancorp [OFG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Bridgewater Bancshares Inc. gagne sur 7 métriques, OFG Bancorp gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. OFG Bancorp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bridgewater Bancshares Inc. | OFG Bancorp | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,55 | 9,24 | OFG Bancorp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,13 | 1,39 | Bridgewater Bancshares Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,86 | 0,42 | OFG Bancorp |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,56 | Bridgewater Bancshares Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,54% | 33,64% | Bridgewater Bancshares Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 55,16% | 42,01% | Bridgewater Bancshares Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 55,16% | 42,01% | Bridgewater Bancshares Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,80% | 16,04% | OFG Bancorp |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,03% | 1,80% | OFG Bancorp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $21,97 M | $199,34 M | OFG Bancorp |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,57% | N/A |
| Rendement 1 An | 34,68% | 17,22% | Bridgewater Bancshares Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,37 | 3,05 | OFG Bancorp |
| Valeur d'Entreprise | $800,15 M | $1,86 Md | OFG Bancorp |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,28 | 2,92 | OFG Bancorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $14 | OFG Bancorp |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,74 | $4,84 | OFG Bancorp |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 1,52% | 3,73% | Bridgewater Bancshares Inc. |
Analyse de Performance Actions Bridgewater Bancshares Inc. vs OFG Bancorp
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgewater Bancshares Inc. | -2,85% | 0,05% | 8,00% | 12,70% | 3,96% | 10,84% |
| OFG Bancorp | -0,92% | 2,56% | 8,30% | 21,20% | 12,74% | 16,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgewater Bancshares Inc. | 34,68% | 93,80% | 21,95% | 55,52% | 55,52% | 55,52% |
| OFG Bancorp | 17,22% | 79,06% | 122,40% | 472,82% | 295,23% | 282,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bridgewater Bancshares Inc. vs OFG Bancorp
| Métrique | BWB | OFG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $511,01M | $1,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 65 054 | 264 900 |
| Volume Moyen 90 Jours | 70 468 | 348 273 |
| Dernière Clôture | $19,43 | $47,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,80 - $20,30 | $35,71 - $48,56 |
| % du Plus Haut 52S | -4,29% | -1,93% |
| Plus Haut Historique | $20,30 (Feb 06, 2026) | $48,56 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -4,29% | -1,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,46% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,81% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,36% | 0,34% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,55% | 0,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,86 | 0,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,23 | $32,13 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,98 | $14,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $26,04M | $62,78M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $42,03M | $205,10M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bridgewater Bancshares Inc. vs OFG Bancorp
| Métrique | BWB (Apr 26, 2026) | OFG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,55 | 9,24 |
| C/B Prospectif | 8,38 | 9,59 |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,37 | 3,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,13 | 1,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $511,01M | $1,99B |
| Valeur d'Entreprise | $800,15M | $1,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,28 | 2,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,23 | $32,13 |
Comparaison des États Financiers : Bridgewater Bancshares Inc. vs OFG Bancorp
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BWB (2025) | OFG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 141,98M | 675,22M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 60,03M | 234,12M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 42,3% | 34,7% |
| Impôt sur le Revenu | 13,94M | 29,01M |
| Income Tax % of Revenue | 9,8% | 4,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 46,09M | 205,10M |
| Marge Bénéficiaire | 32,5% | 30,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BWB (2025) | OFG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 123,51M | 1,04B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 508,18M | 423,17M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 357,9% | 62,7% |
| Total des Capitaux Propres | 517,10M | 1,39B |
| Bénéfices Non Distribués | 351,46M | 904,63M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 247,5% | 134,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 21,26M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BWB (2025) | OFG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 26,04M | 62,78M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 18,3% | 9,3% |
| Dépenses d'Investissement | -5,85M | -16,96M |
| Flux de Trésorerie Libre | 21,97M | 199,34M |
| FCF Margin | 15,5% | 29,5% |
| Remboursement de Dette | -1,26B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,94M | -91,60M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BWB | OFG |
|---|---|---|
| Shares Short | 337 490 | 1,09M |
| Short Ratio | 4,60 | 2,60 |
| Short % of Float | 1,52% | 3,73% |
| Shares Outstanding | 27,83M | 43,26M |
| Float Shares | 22,22M | 42,30M |
| % Held by Insiders | 20,64% | 1,13% |
| % Held by Institutions | 68,12% | 99,69% |
| % Held by Public | 11,24% | -0,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bridgewater Bancshares Inc. vs OFG Bancorp
| Métrique | BWB | OFG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,71% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,73 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 31, 2025 |