Comparaison Détaillée d'Actions Cheesecake [CAKE] vs Wingstop [WING]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : The Cheesecake Factory Incorporated gagne sur 12 métriques, Wingstop Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. The Cheesecake Factory Incorporated semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | The Cheesecake Factory Incorporated | Wingstop Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,21 | 30,02 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,03 | -7,12 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 488,02 | -1,72 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio PEG | -0,72 | 5,52 | Wingstop Inc. |
| VE/BAIIA | 15,00 | 28,57 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,96% | 25,01% | Wingstop Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,00% | 27,19% | Wingstop Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,00% | 27,19% | Wingstop Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 33,74% | -23,65% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,46% | 17,04% | Wingstop Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $154,02 M | $105,62 M | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Rendement du Dividende | 2,09% | 0,55% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Rendement 1 An | 19,70% | -54,06% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 7,37 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Valeur d'Entreprise | $5,00 Md | $6,21 Md | Wingstop Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 8,91 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Marge Brute (12M) | 44,58% | 49,26% | Wingstop Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $80 | $25 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,06 | $6,22 | Wingstop Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 2,03 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Short % of Float | 30,31% | 13,12% | Wingstop Inc. |
Analyse de Performance Actions The Cheesecake Factory Incorporated vs Wingstop Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cheesecake Factory Incorporated | 3,59% | -0,65% | 7,67% | -0,31% | 33,61% | 20,89% |
| Wingstop Inc. | -1,56% | -8,33% | -4,00% | -39,63% | -45,04% | -43,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cheesecake Factory Incorporated | 19,70% | 100,12% | 17,49% | 32,42% | 121,02% | 126,63% |
| Wingstop Inc. | -54,06% | -20,64% | 13,90% | 451,90% | 413,11% | 413,11% |
Analyse de Performance et Santé Financière : The Cheesecake Factory Incorporated vs Wingstop Inc.
| Métrique | CAKE | WING |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,09B | $5,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 013 980 | 1 094 792 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 154 627 | 1 242 037 |
| Dernière Clôture | $66,13 | $142,23 |
| Fourchette 52 Semaines | $43,07 - $69,70 | $116,35 - $388,14 |
| % du Plus Haut 52S | -5,12% | -63,36% |
| Plus Haut Historique | $69,70 (Jul 23, 2025) | $433,86 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -5,12% | -67,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,34% | -0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 488,02 | -1,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,79 | $-26,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,33 | $7,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $301,28M | $153,06M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $118,93M | $104,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,09% | 0,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,38 | $1,44 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : The Cheesecake Factory Incorporated vs Wingstop Inc.
| Métrique | CAKE (Apr 24, 2026) | WING (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,21 | 30,02 |
| C/B Prospectif | 13,96 | 32,55 |
| Ratio PEG | -0,72 | 5,52 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 7,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,03 | -7,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,09B | $5,20B |
| Valeur d'Entreprise | $5,00B | $6,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 8,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,00 | 28,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 2,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,79 | $-26,81 |
Comparaison des États Financiers : The Cheesecake Factory Incorporated vs Wingstop Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CAKE (2025) | WING (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,75B | 696,85M |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,13B | 357,60M |
| COGS % of Revenue | 56,7% | 51,3% |
| Bénéfice Brut | 1,63B | 339,25M |
| Gross Margin | 43,3% | 48,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 257,80M | 185,83M |
| Marge Opérationnelle | 6,9% | 26,7% |
| BAIIA | 368,78M | 210,89M |
| EBITDA Margin | 9,8% | 30,3% |
| Revenu Avant Impôts | 162,90M | 237,19M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,3% | 34,0% |
| Impôt sur le Revenu | 14,47M | 62,92M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 9,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 148,43M | 174,27M |
| Marge Bénéficiaire | 4,0% | 25,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CAKE (2025) | WING (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 215,73M | 196,57M |
| Total des Actifs Circulants | 454,83M | 267,49M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 12,1% | 38,4% |
| Total des Passifs Circulants | 777,01M | 81,97M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,7% | 11,8% |
| Dette à Long Terme | 1,89B | 1,27B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 50,5% | 181,8% |
| Total des Capitaux Propres | 436,43M | -736,76M |
| Bénéfices Non Distribués | 1,41B | -744,92M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 37,7% | -106,9% |
| Immobilisations Corporelles | 1,44B | 48,64M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CAKE (2025) | WING (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 232,57M | 249,98M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,2% | 35,9% |
| Dépenses d'Investissement | -146,20M | -47,44M |
| Flux de Trésorerie Libre | 154,02M | 105,62M |
| FCF Margin | 4,1% | 15,2% |
| Remboursement de Dette | -399,80M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -153,90M | -221,86M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAKE | WING |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,92M | 3,57M |
| Short Ratio | 6,42 | 3,18 |
| Short % of Float | 30,31% | 13,12% |
| Shares Outstanding | 49,64M | 27,54M |
| Float Shares | 45,84M | 25,67M |
| % Held by Insiders | 7,48% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 115,76% | 134,07% |
| % Held by Public | -23,24% | -34,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : The Cheesecake Factory Incorporated vs Wingstop Inc.
| Métrique | CAKE | WING |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,38 | $1,44 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,09% | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,18 | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | $3,54 | $3,24 |
| Date Ex-Dividende | Mar 04, 2026 | Mar 06, 2026 |