Comparaison Détaillée d'Actions Cheesecake [CAKE] vs Dutch Bros [BROS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : The Cheesecake Factory Incorporated gagne sur 14 métriques, Dutch Bros Inc. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. The Cheesecake Factory Incorporated semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | The Cheesecake Factory Incorporated | Dutch Bros Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,21 | 89,75 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,03 | 10,72 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 488,02 | 121,29 | Dutch Bros Inc. |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,19 | Dutch Bros Inc. |
| VE/BAIIA | 15,00 | 29,29 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,96% | 4,87% | Dutch Bros Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,00% | 8,24% | Dutch Bros Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,00% | 8,24% | Dutch Bros Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 33,74% | 14,12% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,46% | 3,84% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $154,02 M | $54,41 M | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Rendement du Dividende | 2,09% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 19,70% | -19,67% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 4,46 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Valeur d'Entreprise | $5,00 Md | $8,33 Md | Dutch Bros Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 5,09 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Marge Brute (12M) | 44,58% | 24,15% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $80 | $13 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,06 | $0,64 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 2,51 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Short % of Float | 30,31% | 65,71% | The Cheesecake Factory Incorporated |
Analyse de Performance Actions The Cheesecake Factory Incorporated vs Dutch Bros Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cheesecake Factory Incorporated | 3,59% | -0,65% | 7,67% | -0,31% | 33,61% | 20,89% |
| Dutch Bros Inc. | -0,72% | -1,13% | -1,62% | 6,11% | -8,16% | -10,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cheesecake Factory Incorporated | 19,70% | 100,12% | 17,49% | 32,42% | 121,02% | 126,63% |
| Dutch Bros Inc. | -19,67% | 107,44% | 33,18% | 33,18% | 33,18% | 33,18% |
Analyse de Performance et Santé Financière : The Cheesecake Factory Incorporated vs Dutch Bros Inc.
| Métrique | CAKE | BROS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,09B | $9,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 013 980 | 4 804 320 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 154 627 | 3 949 447 |
| Dernière Clôture | $66,13 | $55,52 |
| Fourchette 52 Semaines | $43,07 - $69,70 | $44,58 - $77,88 |
| % du Plus Haut 52S | -5,12% | -28,71% |
| Plus Haut Historique | $69,70 (Jul 23, 2025) | $86,88 (Feb 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -5,12% | -36,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | 4,92% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,34% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 488,02 | 121,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,79 | $5,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,33 | $2,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $301,28M | $295,54M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $118,93M | $-2 030 375 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,09% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,38 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : The Cheesecake Factory Incorporated vs Dutch Bros Inc.
| Métrique | CAKE (Apr 24, 2026) | BROS (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,21 | 89,75 |
| C/B Prospectif | 13,96 | 47,74 |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 4,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,03 | 10,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,09B | $9,47B |
| Valeur d'Entreprise | $5,00B | $8,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 5,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,00 | 29,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 2,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,79 | $5,36 |
Comparaison des États Financiers : The Cheesecake Factory Incorporated vs Dutch Bros Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CAKE (2025) | BROS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,75B | 1,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,13B | 1,21B |
| COGS % of Revenue | 56,7% | 74,1% |
| Bénéfice Brut | 1,63B | 423,95M |
| Gross Margin | 43,3% | 25,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 257,80M | 161,18M |
| Marge Opérationnelle | 6,9% | 9,8% |
| BAIIA | 368,78M | 279,06M |
| EBITDA Margin | 9,8% | 17,0% |
| Revenu Avant Impôts | 162,90M | 135,62M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,3% | 8,3% |
| Impôt sur le Revenu | 14,47M | 18,35M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 148,43M | 117,28M |
| Marge Bénéficiaire | 4,0% | 7,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CAKE (2025) | BROS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 215,73M | 269,40M |
| Total des Actifs Circulants | 454,83M | 357,38M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 12,1% | 21,8% |
| Total des Passifs Circulants | 777,01M | 240,50M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,7% | 14,7% |
| Dette à Long Terme | 1,89B | 1,05B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 50,5% | 64,0% |
| Total des Capitaux Propres | 436,43M | 897,87M |
| Bénéfices Non Distribués | 1,41B | 99,51M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 37,7% | 6,1% |
| Immobilisations Corporelles | 1,44B | 855,34M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CAKE (2025) | BROS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 232,57M | 298,09M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,2% | 18,2% |
| Dépenses d'Investissement | -146,20M | -241,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | 154,02M | 54,41M |
| FCF Margin | 4,1% | 3,3% |
| Remboursement de Dette | -399,80M | -302,79M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -153,90M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAKE | BROS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,92M | 20,11M |
| Short Ratio | 6,42 | 5,37 |
| Short % of Float | 30,31% | 65,71% |
| Shares Outstanding | 49,64M | 127,05M |
| Float Shares | 45,84M | 126,22M |
| % Held by Insiders | 7,48% | 0,27% |
| % Held by Institutions | 115,76% | 91,71% |
| % Held by Public | -23,24% | 8,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : The Cheesecake Factory Incorporated vs Dutch Bros Inc.
| Métrique | CAKE | BROS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,38 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,09% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,18 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,54 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 04, 2026 | N/A |