Comparaison Détaillée d'Actions Cheesecake [CAKE] vs Brinker [EAT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : The Cheesecake Factory Incorporated gagne sur 8 métriques, Brinker International Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Brinker International Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | The Cheesecake Factory Incorporated | Brinker International Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,21 | 21,18 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,03 | 26,11 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 488,02 | 663,67 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio PEG | -0,72 | 24,57 | Brinker International Inc. |
| VE/BAIIA | 15,00 | 12,30 | Brinker International Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,96% | 6,50% | Brinker International Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,00% | 11,64% | Brinker International Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,00% | 11,64% | Brinker International Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 33,74% | 314,08% | Brinker International Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,46% | 12,21% | Brinker International Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $154,02 M | $223,00 M | Brinker International Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,09% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 19,70% | -17,52% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 1,32 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Valeur d'Entreprise | $5,00 Md | $8,47 Md | Brinker International Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 1,65 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Marge Brute (12M) | 44,58% | 19,57% | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $80 | $115 | Brinker International Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,06 | $7,19 | Brinker International Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 1,70 | The Cheesecake Factory Incorporated |
| Short % of Float | 30,31% | 16,97% | Brinker International Inc. |
Analyse de Performance Actions The Cheesecake Factory Incorporated vs Brinker International Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cheesecake Factory Incorporated | 3,59% | -0,65% | 7,67% | -0,31% | 33,61% | 20,89% |
| Brinker International Inc. | 2,90% | -2,51% | -2,63% | -1,04% | -4,04% | -9,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cheesecake Factory Incorporated | 19,70% | 100,12% | 17,49% | 32,42% | 121,02% | 126,63% |
| Brinker International Inc. | -17,52% | 256,66% | 151,87% | 211,21% | 488,83% | 486,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : The Cheesecake Factory Incorporated vs Brinker International Inc.
| Métrique | CAKE | EAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,09B | $6,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 013 980 | 1 298 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 154 627 | 1 362 797 |
| Dernière Clôture | $66,13 | $140,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $43,07 - $69,70 | $100,30 - $187,12 |
| % du Plus Haut 52S | -5,12% | -24,94% |
| Plus Haut Historique | $69,70 (Jul 23, 2025) | $192,22 (Feb 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -5,12% | -26,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | 1,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,34% | 3,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 488,02 | 663,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,79 | $5,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,33 | $0,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $301,28M | $634,50M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $118,93M | $315,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,09% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,38 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : The Cheesecake Factory Incorporated vs Brinker International Inc.
| Métrique | CAKE (Apr 24, 2026) | EAT (Jul 27, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,21 | 21,18 |
| C/B Prospectif | 13,96 | 24,57 |
| Ratio PEG | -0,72 | 24,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 1,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,03 | 26,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,09B | $6,77B |
| Valeur d'Entreprise | $5,00B | $8,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 1,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,00 | 12,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 1,70 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,79 | $5,83 |
Comparaison des États Financiers : The Cheesecake Factory Incorporated vs Brinker International Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CAKE (2025) | EAT (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,75B | 4,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,13B | 3,79B |
| COGS % of Revenue | 56,7% | 85,8% |
| Bénéfice Brut | 1,63B | 627,30M |
| Gross Margin | 43,3% | 14,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 257,80M | 272,80M |
| Marge Opérationnelle | 6,9% | 6,2% |
| BAIIA | 368,78M | 428,00M |
| EBITDA Margin | 9,8% | 9,7% |
| Revenu Avant Impôts | 162,90M | 164,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,3% | 3,7% |
| Impôt sur le Revenu | 14,47M | 9,60M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 148,43M | 155,30M |
| Marge Bénéficiaire | 4,0% | 3,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CAKE (2025) | EAT (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 215,73M | 64,60M |
| Total des Actifs Circulants | 454,83M | 234,10M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 12,1% | 5,3% |
| Total des Passifs Circulants | 777,01M | 622,30M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,7% | 14,1% |
| Dette à Long Terme | 1,89B | 1,87B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 50,5% | 42,4% |
| Total des Capitaux Propres | 436,43M | 39,40M |
| Bénéfices Non Distribués | 1,41B | -196,60M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 37,7% | -4,5% |
| Immobilisations Corporelles | 1,44B | 1,10B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CAKE (2025) | EAT (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 232,57M | 384,30M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,2% | 8,7% |
| Dépenses d'Investissement | -146,20M | -198,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | 154,02M | 223,00M |
| FCF Margin | 4,1% | 5,1% |
| Remboursement de Dette | -399,80M | -570,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -153,90M | -25,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAKE | EAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,92M | 5,30M |
| Short Ratio | 6,42 | 3,88 |
| Short % of Float | 30,31% | 16,97% |
| Shares Outstanding | 49,64M | 45,00M |
| Float Shares | 45,84M | 43,78M |
| % Held by Insiders | 7,48% | 1,34% |
| % Held by Institutions | 115,76% | 104,92% |
| % Held by Public | -23,24% | -6,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : The Cheesecake Factory Incorporated vs Brinker International Inc.
| Métrique | CAKE | EAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,38 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,09% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,18 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,54 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 04, 2026 | N/A |