Comparaison Détaillée d'Actions Constellation Energy [CEG] vs Brookfield Renewable [BEPC]
Constellation Energy
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Brookfield Renewable
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Constellation Energy gagne sur 10 métriques, Brookfield Renewable gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Constellation Energy | Brookfield Renewable | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,23 | 21,55 | Brookfield Renewable |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,06 | 98,71 | Constellation Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 60,21 | 133,80 | Constellation Energy |
| Ratio PEG | 10,39 | 0,07 | Brookfield Renewable |
| VE/BAIIA | 18,12 | 16,40 | Brookfield Renewable |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,12% | -33,95% | Constellation Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,39% | 29,57% | Brookfield Renewable |
| Marge BAIIA (12M) | 15,39% | 29,57% | Brookfield Renewable |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,52% | -9,15% | Constellation Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,48% | 1,35% | Constellation Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,03 Md | $-400,00 M | Brookfield Renewable |
| Rendement du Dividende | 0,56% | 3,37% | Brookfield Renewable |
| Rendement 1 An | 26,98% | 3,37% | Constellation Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,37 | 1,56 | Brookfield Renewable |
| Valeur d'Entreprise | $115,14 Md | $35,83 Md | Constellation Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,64 | 9,23 | Constellation Energy |
| Marge Brute (12M) | 22,16% | 62,92% | Brookfield Renewable |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $79 | $11 | Constellation Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,58 | $-7,34 | Constellation Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 1,10 | Brookfield Renewable |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Constellation Energy vs Brookfield Renewable
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy | -3,77% | 1,12% | 5,04% | 3,55% | 43,84% | 34,51% |
| Brookfield Renewable | -1,11% | -1,85% | 1,40% | 4,97% | 17,08% | 21,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy | 26,98% | 292,27% | 625,18% | 625,18% | 625,18% | 625,18% |
| Brookfield Renewable | 3,37% | 4,04% | -14,49% | 19,05% | 19,05% | 19,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Constellation Energy vs Brookfield Renewable
Constellation Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Constellation Energy a affiché de solides performances financières au T2 2025, a annoncé une acquisition majeure de Calpine et a conclu des partenariats clés avec d'importants opérateurs de centres de données tels que Microsoft et Meta. Ces développements, associés à un sentiment positif des analystes et à de solides performances boursières, indiquent une trajectoire positive pour la société et ses investisseurs.
Brookfield Renewable
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Brookfield, marqué par des investissements significatifs dans des projets d'énergies renouvelables, notamment ceux soutenant le marché croissant de l'infrastructure d'IA. Les bénéfices solides du T2 de la société mère et les révisions positives des analystes renforcent davantage une perspective haussière, malgré une légère mise en garde due à des activités de vente d'initiés.
Analyse de Performance et Santé Financière : Constellation Energy vs Brookfield Renewable
| Métrique | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $108,44B | $6,17B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 442 270 | 713 310 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 134 093 | 750 153 |
| Dernière Clôture | $326,33 | $34,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $161,35 - $357,00 | $23,73 - $37,00 |
| % du Plus Haut 52S | -8,59% | -8,11% |
| Plus Haut Historique | $357,00 (Aug 04, 2025) | $63,31 (Jan 04, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -8,59% | -46,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | -0,34% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | -0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 60,21 | 133,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,04 | $0,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,32 | $1,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $456,00M | $401,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $3,52B | $5,11B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,56% | 3,37% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,87 | $1,07 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Constellation Energy vs Brookfield Renewable
| Métrique | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,23 | 21,55 |
| C/B Prospectif | 38,78 | 153,45 |
| Ratio PEG | 10,39 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,37 | 1,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,06 | 98,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $108,44B | $6,17B |
| Valeur d'Entreprise | $115,14B | $35,83B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,64 | 9,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,12 | 16,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 1,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,04 | $0,34 |
Comparaison des États Financiers : Constellation Energy vs Brookfield Renewable
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $6,79B | $952,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $5,93B | $353,00M |
| Bénéfice Brut | $859,00M | $599,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $348,00M | $254,00M |
| BAIIA | $848,00M | $-678,00M |
| Revenu Avant Impôts | $151,00M | $-1,45B |
| Impôt sur le Revenu | $22,00M | $-1,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $129,00M | $-1,45B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,85B | $614,00M |
| Total des Actifs Circulants | $9,63B | $3,50B |
| Total des Passifs Circulants | $6,55B | $11,72B |
| Dette à Long Terme | $7,32B | $14,11B |
| Total des Capitaux Propres | $13,33B | $12,44B |
| Bénéfices Non Distribués | $4,06B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-183,00M | $101,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-248,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-699,00M | $-138,00M |
| Remboursement de Dette | $-57,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,88M | 3,72M |
| Short Ratio | 2,96 | 5,08 |
| Short % of Float | 0,03% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 442 270 | 713 310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 134 093 | 750 153 |
| Shares Outstanding | 312,84M | 179,64M |
| Float Shares | 311,62M | 99,75M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Constellation Energy vs Brookfield Renewable
| Métrique | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,87 | $1,07 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,56% | 3,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,32 | $1,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 1,16% |
| 3-Year Total Dividends | $3,97 | $3,43 |
| Date Ex-Dividende | Aug 18, 2025 | Feb 28, 2025 |