Comparaison Détaillée d'Actions Constellation Energy [CEG] vs Brookfield Renewable [BEPC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Constellation Energy Corporation gagne sur 10 métriques, Brookfield Renewable Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Constellation Energy Corporation | Brookfield Renewable Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,75 | 21,55 | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,18 | 0,80 | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 63,94 | 168,59 | Constellation Energy Corporation |
| Ratio PEG | -0,79 | -0,11 | Brookfield Renewable Corporation |
| VE/BAIIA | 19,56 | 18,11 | Brookfield Renewable Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,08% | -62,88% | Constellation Energy Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,60% | 21,11% | Brookfield Renewable Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 9,60% | 21,11% | Brookfield Renewable Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,36% | -21,96% | Constellation Energy Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,44% | 1,22% | Constellation Energy Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,29 Md | $-636,00 M | Constellation Energy Corporation |
| Rendement du Dividende | 0,60% | 3,51% | Brookfield Renewable Corporation |
| Rendement 1 An | -14,53% | 13,01% | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,07 | 1,99 | Brookfield Renewable Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $110,14 Md | $38,44 Md | Constellation Energy Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,31 | 10,31 | Constellation Energy Corporation |
| Marge Brute (12M) | 16,30% | 56,93% | Brookfield Renewable Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $82 | $11 | Constellation Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,41 | $-13,05 | Constellation Energy Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 1,23 | Constellation Energy Corporation |
| Short % of Float | 2,94% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Constellation Energy Corporation vs Brookfield Renewable Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation | 3,39% | 4,66% | -1,82% | -14,15% | -26,54% | -28,37% |
| Brookfield Renewable Corporation | 0,38% | -5,03% | 0,85% | -9,56% | -5,13% | -8,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation | -14,53% | 173,18% | 463,91% | 463,91% | 463,91% | 463,91% |
| Brookfield Renewable Corporation | 13,01% | 10,95% | -8,06% | 27,77% | 27,77% | 27,77% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Constellation Energy Corporation vs Brookfield Renewable Corporation
| Métrique | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $106,07B | $7,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 620 663 | 1 040 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 912 954 | 1 380 277 |
| Dernière Clôture | $262,35 | $36,63 |
| Fourchette 52 Semaines | $240,51 - $412,70 | $31,19 - $45,18 |
| % du Plus Haut 52S | -36,43% | -18,92% |
| Plus Haut Historique | $412,58 (Oct 15, 2025) | $63,31 (Jan 04, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -36,41% | -42,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | -0,63% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | -0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 63,94 | 168,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $46,48 | $-1,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,06 | $2,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,24B | $502,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,26B | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,60% | 3,51% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,99 | $1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Constellation Energy Corporation vs Brookfield Renewable Corporation
| Métrique | CEG (Apr 24, 2026) | BEPC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,75 | 21,55 |
| C/B Prospectif | 20,99 | -28,66 |
| Ratio PEG | -0,79 | -0,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,07 | 1,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,18 | 0,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $106,07B | $7,43B |
| Valeur d'Entreprise | $110,14B | $38,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,31 | 10,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,56 | 18,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 1,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $46,48 | $-1,20 |
Comparaison des États Financiers : Constellation Energy Corporation vs Brookfield Renewable Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CEG (2025) | BEPC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 25,53B | 3,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | 20,84B | 1,50B |
| COGS % of Revenue | 81,6% | 40,1% |
| Bénéfice Brut | 4,69B | 2,23B |
| Gross Margin | 18,4% | 59,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,20B | 883,00M |
| Marge Opérationnelle | 16,4% | 23,7% |
| BAIIA | 6,26B | 470,00M |
| EBITDA Margin | 24,5% | 12,6% |
| Revenu Avant Impôts | 3,51B | -2,36B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,8% | -63,2% |
| Impôt sur le Revenu | 1,19B | -13,00M |
| Income Tax % of Revenue | 4,6% | -0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,32B | -2,34B |
| Marge Bénéficiaire | 9,1% | -62,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CEG (2025) | BEPC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,64B | 637,00M |
| Total des Actifs Circulants | 12,12B | 3,94B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47,5% | 105,8% |
| Total des Passifs Circulants | 7,94B | 15,45B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 31,1% | 414,5% |
| Dette à Long Terme | 7,25B | 12,76B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 28,4% | 342,4% |
| Total des Capitaux Propres | 14,85B | 9,23B |
| Bénéfices Non Distribués | 5,90B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 23,1% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 126,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CEG (2025) | BEPC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,71B | 557,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 14,5% | 14,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -1,14B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,29B | -636,00M |
| FCF Margin | 5,0% | -17,1% |
| Remboursement de Dette | -1,08B | -2,82B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -400,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,55M | 7,01M |
| Short Ratio | 3,09 | 5,81 |
| Short % of Float | 2,94% | N/A |
| Shares Outstanding | 312,29M | 179,60M |
| Float Shares | 338,84M | 99,75M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 78,98% | 77,46% |
| % Held by Public | 20,67% | 22,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Constellation Energy Corporation vs Brookfield Renewable Corporation
| Métrique | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,99 | $1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,60% | 3,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,41 | $1,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 1,17% |
| 3-Year Total Dividends | $4,23 | $4,29 |
| Date Ex-Dividende | Mar 09, 2026 | Feb 27, 2026 |