Comparaison Détaillée d'Actions Celsius Holdings [CELH] vs Coca-Cola [KO]
Celsius Holdings
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Coca-Cola
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Celsius Holdings gagne sur 2 métriques, Coca-Cola gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Celsius Holdings | Coca-Cola | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 136,71 | 24,92 | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 27,59 | 10,58 | Coca-Cola |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,55 | 166,37 | Celsius Holdings |
| Ratio PEG | 53,01 | 23,66 | Coca-Cola |
| VE/BAIIA | 92,75 | 21,57 | Coca-Cola |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,40% | 25,89% | Coca-Cola |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,66% | 34,66% | Coca-Cola |
| Marge BAIIA (12M) | 18,66% | 34,66% | Coca-Cola |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,19% | 42,37% | Coca-Cola |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,79% | 8,94% | Coca-Cola |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $239,51 M | $4,74 Md | Coca-Cola |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,12% | N/A |
| Rendement 1 An | 36,42% | 2,42% | Celsius Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,07 | 6,43 | Coca-Cola |
| Valeur d'Entreprise | $13,26 Md | $340,62 Md | Coca-Cola |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,97 | 7,24 | Coca-Cola |
| Marge Brute (12M) | 52,35% | 62,39% | Coca-Cola |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $11 | Coca-Cola |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,38 | $2,82 | Coca-Cola |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,40 | 0,44 | Coca-Cola |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Celsius Holdings vs Coca-Cola
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings | 3,65% | 16,17% | 13,95% | 47,42% | 139,62% | 90,99% |
| Coca-Cola | -0,13% | 2,15% | 0,14% | -1,17% | 8,97% | 13,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings | 36,42% | 48,22% | 624,55% | 6 735,53% | 2 564,10% | 35,99% |
| Coca-Cola | 2,42% | 10,42% | 45,18% | 70,52% | 152,48% | 222,81% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Celsius Holdings vs Coca-Cola
| Métrique | CELH | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,39B | $302,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 971 880 | 12 374 049 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 805 467 | 15 455 046 |
| Dernière Clôture | $51,95 | $70,34 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,10 - $53,85 | $60,62 - $74,38 |
| % du Plus Haut 52S | -3,53% | -5,43% |
| Plus Haut Historique | $99,62 (Mar 11, 2024) | $74,38 (Apr 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -47,85% | -5,43% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | 0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,42% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,55 | 166,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,88 | $6,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,79 | $3,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $231,62M | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $203,22M | $1,71B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Celsius Holdings vs Coca-Cola
| Métrique | CELH | KO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 136,71 | 24,92 |
| C/B Prospectif | 53,01 | 23,66 |
| Ratio PEG | 53,01 | 23,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,07 | 6,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 27,59 | 10,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,39B | $302,44B |
| Valeur d'Entreprise | $13,26B | $340,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,97 | 7,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 92,75 | 21,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,40 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,88 | $6,64 |
Comparaison des États Financiers : Celsius Holdings vs Coca-Cola
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CELH | KO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $329,28M | $11,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $156,90M | $4,16B |
| Bénéfice Brut | $172,37M | $6,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $52,03M | $3,72B |
| BAIIA | $54,64M | $4,48B |
| Revenu Avant Impôts | $60,99M | $4,06B |
| Impôt sur le Revenu | $16,57M | $722,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $44,42M | $3,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CELH | KO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $977,29M | $8,42B |
| Total des Actifs Circulants | $1,41B | $26,18B |
| Total des Passifs Circulants | $417,85M | $23,81B |
| Dette à Long Terme | $16,15M | $43,53B |
| Total des Capitaux Propres | $1,27B | $27,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $143,16M | $77,19B |
| Immobilisations Corporelles | $64,31M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CELH | KO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $92,96M | $3,53B |
| Dépenses d'Investissement | $-6,94M | $-301,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $96,42M | $-5,51B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,60B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,93M | $-370,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CELH | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,46M | 33,43M |
| Short Ratio | 3,63 | 1,87 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 971 880 | 12 374 049 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 805 467 | 15 455 046 |
| Shares Outstanding | 235,01M | 4,30B |
| Float Shares | 189,80M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,59% | 0,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Celsius Holdings vs Coca-Cola
| Métrique | CELH | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,15 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 14, 2025 |