Comparaison Détaillée d'Actions Celsius Holdings [CELH] vs Coca-Cola [KO]
Celsius Holdings
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Coca-Cola
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Celsius Holdings gagne sur 2 métriques, Coca-Cola gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Celsius Holdings | Coca-Cola | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 135,11 | 23,56 | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,45 | 10,00 | Coca-Cola |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,89 | 166,37 | Celsius Holdings |
| Ratio PEG | 9,80 | 0,40 | Coca-Cola |
| VE/BAIIA | 94,81 | 20,48 | Coca-Cola |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,91% | 25,89% | Coca-Cola |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,22% | 34,66% | Coca-Cola |
| Marge BAIIA (12M) | 17,22% | 34,66% | Coca-Cola |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,91% | 42,37% | Coca-Cola |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,06% | 8,94% | Coca-Cola |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $239,51 M | $4,74 Md | Coca-Cola |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,12% | N/A |
| Rendement 1 An | 59,27% | -8,09% | Celsius Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,47 | 6,07 | Coca-Cola |
| Valeur d'Entreprise | $14,35 Md | $323,41 Md | Coca-Cola |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,61 | 6,87 | Coca-Cola |
| Marge Brute (12M) | 51,52% | 62,39% | Coca-Cola |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $11 | Coca-Cola |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,38 | $2,82 | Coca-Cola |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,33 | 0,43 | Coca-Cola |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Celsius Holdings vs Coca-Cola
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings | -0,14% | -6,12% | -13,92% | 13,94% | 46,94% | 90,48% |
| Coca-Cola | -0,71% | -0,72% | -4,28% | -5,24% | -4,11% | 6,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings | 59,27% | 71,39% | 574,61% | 6 717,11% | 3 523,08% | 35,63% |
| Coca-Cola | -8,09% | 17,78% | 33,67% | 63,36% | 123,21% | 205,60% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Celsius Holdings vs Coca-Cola
Celsius Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois transformateur pour Celsius, marqué par l'acquisition de Rockstar Energy et un partenariat renforcé avec PepsiCo. Ces développements, associés à de solides résultats financiers et à une couverture positive des analystes, renforcent considérablement les perspectives de croissance à long terme de la société et consolident sa position sur le marché des boissons énergisantes.
Coca-Cola
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Coca-Cola, avec des développements positifs comme le partenariat Sazerac et des marges record compensés par des efforts de restructuration en Afrique du Sud et des vents contraires sur les devises. Bien que les analystes restent largement optimistes, l'action est confrontée à des défis à court terme, ce qui en fait un mois d'ajustements stratégiques plutôt que de changements spectaculaires.
Analyse de Performance et Santé Financière : Celsius Holdings vs Coca-Cola
| Métrique | CELH | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,11B | $287,23B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 480 730 | 18 640 260 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 239 427 | 16 381 060 |
| Dernière Clôture | $51,81 | $65,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,10 - $63,50 | $60,62 - $74,38 |
| % du Plus Haut 52S | -18,42% | -11,29% |
| Plus Haut Historique | $99,62 (Mar 11, 2024) | $74,38 (Apr 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -47,99% | -11,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,84% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | 0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,42% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,89 | 166,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,92 | $6,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,39 | $3,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $235,68M | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $145,83M | $1,71B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Celsius Holdings vs Coca-Cola
| Métrique | CELH | KO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 135,11 | 23,56 |
| C/B Prospectif | 52,39 | 22,37 |
| Ratio PEG | 9,80 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,47 | 6,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,45 | 10,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,11B | $287,23B |
| Valeur d'Entreprise | $14,35B | $323,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,61 | 6,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 94,81 | 20,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,33 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,92 | $6,64 |
Comparaison des États Financiers : Celsius Holdings vs Coca-Cola
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CELH | KO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $739,26M | $11,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $358,41M | $4,16B |
| Bénéfice Brut | $380,85M | $6,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $142,97M | $3,72B |
| BAIIA | $156,66M | $4,48B |
| Revenu Avant Impôts | $129,47M | $4,06B |
| Impôt sur le Revenu | $29,61M | $722,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $99,86M | $3,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CELH | KO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $977,29M | $8,42B |
| Total des Actifs Circulants | $1,41B | $26,18B |
| Total des Passifs Circulants | $417,85M | $23,81B |
| Dette à Long Terme | $16,15M | $43,53B |
| Total des Capitaux Propres | $1,27B | $27,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $143,16M | $77,19B |
| Immobilisations Corporelles | $64,31M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CELH | KO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $92,96M | $3,53B |
| Dépenses d'Investissement | $-6,94M | $-301,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $96,42M | $-5,51B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,60B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,93M | $-370,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CELH | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,76M | 36,84M |
| Short Ratio | 2,53 | 2,81 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 480 730 | 18 640 260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 239 427 | 16 381 060 |
| Shares Outstanding | 235,01M | 4,30B |
| Float Shares | 197,76M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,66% | 0,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Celsius Holdings vs Coca-Cola
| Métrique | CELH | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,15 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 14, 2025 |