Comparaison Détaillée d'Actions Celsius Holdings [CELH] vs Coca-Cola [KO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Celsius Holdings Inc. gagne sur 6 métriques, The Coca-Cola Company gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. The Coca-Cola Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Celsius Holdings Inc. | The Coca-Cola Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 137,36 | 25,09 | The Coca-Cola Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,47 | 10,20 | Celsius Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,63 | 139,79 | Celsius Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -0,98 | 6,40 | The Coca-Cola Company |
| VE/BAIIA | 18,92 | 22,53 | Celsius Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,29% | 27,34% | The Coca-Cola Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,22% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Marge BAIIA (12M) | 14,22% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,19% | 43,32% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,81% | 9,15% | Celsius Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $323,38 M | $5,30 Md | The Coca-Cola Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,66% | N/A |
| Rendement 1 An | -12,17% | 9,58% | The Coca-Cola Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,51 | 6,85 | Celsius Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $10,78 Md | $362,27 Md | The Coca-Cola Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,28 | 7,56 | Celsius Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 47,37% | 60,05% | The Coca-Cola Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $11 | The Coca-Cola Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,25 | $3,04 | The Coca-Cola Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 0,36 | The Coca-Cola Company |
| Short % of Float | 15,22% | 1,08% | The Coca-Cola Company |
Analyse de Performance Actions Celsius Holdings Inc. vs The Coca-Cola Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings Inc. | -1,72% | 2,93% | -9,03% | -37,99% | -25,20% | -36,04% |
| The Coca-Cola Company | -0,26% | -2,52% | 0,31% | -2,23% | 10,98% | 13,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings Inc. | -12,17% | -27,77% | 27,76% | 3 860,71% | 41 487,50% | -12,91% |
| The Coca-Cola Company | 9,58% | 29,19% | 40,49% | 75,42% | 141,10% | 259,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Celsius Holdings Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | CELH | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,89B | $328,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 903 430 | 11 969 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 651 203 | 14 122 293 |
| Dernière Clôture | $30,01 | $78,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $27,66 - $66,74 | $65,35 - $82,66 |
| % du Plus Haut 52S | -55,03% | -5,11% |
| Plus Haut Historique | $99,62 (Mar 11, 2024) | $82,66 (May 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -69,88% | -5,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,17% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,17% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,43% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,63 | 139,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,60 | $7,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,55 | $3,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $359,44M | $7,41B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $78,63M | $-1 461 250 048 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Celsius Holdings Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | CELH (Apr 26, 2026) | KO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 137,36 | 25,09 |
| C/B Prospectif | 16,79 | 22,09 |
| Ratio PEG | -0,98 | 6,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,51 | 6,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,47 | 10,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,89B | $328,32B |
| Valeur d'Entreprise | $10,78B | $362,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,28 | 7,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,92 | 22,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,60 | $7,48 |
Comparaison des États Financiers : Celsius Holdings Inc. vs The Coca-Cola Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CELH (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,52B | 47,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,25B | 18,40B |
| COGS % of Revenue | 49,6% | 38,4% |
| Bénéfice Brut | 1,27B | 29,54B |
| Gross Margin | 50,4% | 61,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 468,52M | 14,91B |
| Marge Opérationnelle | 18,6% | 31,1% |
| BAIIA | 530,92M | 18,68B |
| EBITDA Margin | 21,1% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | 125,03M | 16,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 33,4% |
| Impôt sur le Revenu | 17,03M | 2,86B |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 6,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 108,00M | 13,14B |
| Marge Bénéficiaire | 4,3% | 27,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CELH (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 398,87M | 10,27B |
| Total des Actifs Circulants | 1,81B | 31,04B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 72,0% | 64,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,08B | 21,28B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 42,9% | 44,4% |
| Dette à Long Terme | 669,93M | 42,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 26,6% | 87,9% |
| Total des Capitaux Propres | 2,94B | 34,28B |
| Bénéfices Non Distribués | 175,91M | 80,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 7,0% | 167,7% |
| Immobilisations Corporelles | 60,62M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CELH (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 80,01M | 9,20B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,2% | 19,2% |
| Dépenses d'Investissement | -36,07M | -2,10B |
| Flux de Trésorerie Libre | 323,38M | 5,30B |
| FCF Margin | 12,9% | 11,0% |
| Remboursement de Dette | -201,75M | -4,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -45,50M | -746,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CELH | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,47M | 46,17M |
| Short Ratio | 3,25 | 2,79 |
| Short % of Float | 15,22% | 1,08% |
| Shares Outstanding | 256,91M | 4,30B |
| Float Shares | 197,23M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 28,44% | 9,89% |
| % Held by Institutions | 64,64% | 66,72% |
| % Held by Public | 6,92% | 23,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Celsius Holdings Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | CELH | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,87 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 13, 2026 |