Comparaison Détaillée d'Actions Celsius Holdings [CELH] vs Primo Water [PRMW]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Celsius Holdings Inc. gagne sur 6 métriques, Primo Water Corp gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Primo Water Corp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Celsius Holdings Inc. | Primo Water Corp | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 137,36 | 47,47 | Primo Water Corp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,47 | 2,02 | Primo Water Corp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,63 | 0,97 | Primo Water Corp |
| Ratio PEG | -0,98 | 3,32 | Primo Water Corp |
| VE/BAIIA | 18,92 | 10,90 | Primo Water Corp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,29% | 64,17% | Primo Water Corp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,22% | 9,15% | Celsius Holdings Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,22% | 9,15% | Celsius Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,19% | 16,52% | Primo Water Corp |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,81% | 6,76% | Celsius Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $323,38 M | $202,60 M | Celsius Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | -12,17% | -25,01% | Celsius Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,51 | 1,69 | Primo Water Corp |
| Valeur d'Entreprise | $10,78 Md | $3,91 Md | Celsius Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,28 | 2,21 | Primo Water Corp |
| Marge Brute (12M) | 47,37% | 64,69% | Primo Water Corp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $11 | Primo Water Corp |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,25 | $1,48 | Primo Water Corp |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 15,22% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Celsius Holdings Inc. vs Primo Water Corp
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings Inc. | -1,72% | 2,93% | -9,03% | -37,99% | -25,20% | -36,04% |
| Primo Water Corp | -1,25% | 2,17% | 22,27% | 7,27% | 49,24% | 51,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius Holdings Inc. | -12,17% | -27,77% | 27,76% | 3 860,71% | 41 487,50% | -12,91% |
| Primo Water Corp | -25,01% | 96,83% | 48,50% | 72,22% | 201,34% | 79,06% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Celsius Holdings Inc. vs Primo Water Corp
| Métrique | CELH | PRMW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,89B | $2,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 903 430 | 5 231 622 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 651 203 | 5 873 330 |
| Dernière Clôture | $30,01 | $24,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $27,66 - $66,74 | $14,36 - $33,04 |
| % du Plus Haut 52S | -55,03% | -25,88% |
| Plus Haut Historique | $99,62 (Mar 11, 2024) | $36,57 (Nov 01, 1993) |
| % du Plus Haut Historique | -69,88% | -33,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,17% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,17% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,64% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,63 | 0,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,60 | $9,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,55 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $359,44M | $301,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $78,63M | $1,34B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Celsius Holdings Inc. vs Primo Water Corp
| Métrique | CELH (Apr 26, 2026) | PRMW (Apr 08, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 137,36 | 47,47 |
| C/B Prospectif | 16,79 | 15,23 |
| Ratio PEG | -0,98 | 3,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,51 | 1,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,47 | 2,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,89B | $2,99B |
| Valeur d'Entreprise | $10,78B | $3,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,28 | 2,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,92 | 10,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,60 | $9,25 |
Comparaison des États Financiers : Celsius Holdings Inc. vs Primo Water Corp
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CELH (2025) | PRMW (2023) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,52B | 1,77B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,25B | 634,80M |
| COGS % of Revenue | 49,6% | 35,8% |
| Bénéfice Brut | 1,27B | 1,14B |
| Gross Margin | 50,4% | 64,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 468,52M | 161,00M |
| Marge Opérationnelle | 18,6% | 9,1% |
| BAIIA | 530,92M | 358,80M |
| EBITDA Margin | 21,1% | 20,3% |
| Revenu Avant Impôts | 125,03M | 90,80M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 5,1% |
| Impôt sur le Revenu | 17,03M | 27,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 108,00M | 238,10M |
| Marge Bénéficiaire | 4,3% | 13,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CELH (2025) | PRMW (2023) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 398,87M | 507,90M |
| Total des Actifs Circulants | 1,81B | 865,90M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 72,0% | 48,9% |
| Total des Passifs Circulants | 1,08B | 426,10M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 42,9% | 24,0% |
| Dette à Long Terme | 669,93M | 1,39B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 26,6% | 78,7% |
| Total des Capitaux Propres | 2,94B | 1,44B |
| Bénéfices Non Distribués | 175,91M | 167,20M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 7,0% | 9,4% |
| Immobilisations Corporelles | 60,62M | 809,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CELH (2025) | PRMW (2023) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 80,01M | 301,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,2% | 17,0% |
| Dépenses d'Investissement | -36,07M | -107,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | 323,38M | 202,60M |
| FCF Margin | 12,9% | 11,4% |
| Remboursement de Dette | -201,75M | -324,50M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -45,50M | -26,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CELH | PRMW |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,47M | N/A |
| Short Ratio | 3,25 | N/A |
| Short % of Float | 15,22% | N/A |
| Shares Outstanding | 256,91M | 160,34M |
| Float Shares | 197,23M | N/A |
| % Held by Insiders | 28,44% | N/A |
| % Held by Institutions | 64,64% | N/A |
| % Held by Public | 6,92% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Celsius Holdings Inc. vs Primo Water Corp
| Métrique | CELH | PRMW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,55 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 07, 2024 |