Comparaison Détaillée d'Actions Cenntro Electric [CENN] vs Ferrari N.V [RACE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cenntro Electric Group Ltd. gagne sur 6 métriques, Ferrari N.V. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cenntro Electric Group Ltd. | Ferrari N.V. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,05 | 48,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,15 | 24,08 | Cenntro Electric Group Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,76 | 93,27 | Cenntro Electric Group Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 50,62 | N/A |
| VE/BAIIA | -0,38 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -12,81% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -229,90% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -116,42% | 46,27% | Ferrari N.V. |
| Rendement des Actifs (12M) | -19,66% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-13,38 M | $937,51 M | Ferrari N.V. |
| Rendement 1 An | 423,26% | -28,94% | Cenntro Electric Group Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 12,65 | Cenntro Electric Group Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $11,39 M | $99,79 Md | Ferrari N.V. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 12,70 | Cenntro Electric Group Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -54,88% | 52,12% | Ferrari N.V. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $22 | $38 | Ferrari N.V. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-82,27 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,05 | 0,69 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 6,29% | 4 582,03% | Cenntro Electric Group Ltd. |
Analyse de Performance Actions Cenntro Electric Group Ltd. vs Ferrari N.V.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenntro Electric Group Ltd. | -4,19% | -3,33% | 8,48% | -36,31% | -61,13% | -51,67% |
| Ferrari N.V. | -0,84% | 1,99% | 6,62% | -3,08% | -11,75% | -6,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenntro Electric Group Ltd. | 423,26% | -85,77% | -99,57% | -100,00% | -99,99% | -99,99% |
| Ferrari N.V. | -28,94% | 13,94% | 56,87% | 687,93% | 503,46% | 503,46% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cenntro Electric Group Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrique | CENN | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,18M | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 60 170 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 39 623 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $4,35 | $346,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,65 - $61,80 | $312,51 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -92,96% | -33,16% |
| Plus Haut Historique | $2 099 400,00 (Aug 11, 2014) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -100,00% | -33,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,74% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,13% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,30% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,16% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,76 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $27,49 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,06 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-12 619 516 | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,42M | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cenntro Electric Group Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrique | CENN (Apr 26, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,05 | 48,29 |
| C/B Prospectif | N/A | 50,62 |
| Ratio PEG | N/A | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,15 | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,18M | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $11,39M | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,38 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,05 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $27,49 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Cenntro Electric Group Ltd. vs Ferrari N.V.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CENN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 18,08M | 6,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 20,40M | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 112,8% | 49,9% |
| Bénéfice Brut | -2,32M | 3,35B |
| Gross Margin | -12,8% | 50,1% |
| Recherche et Développement | 2,81M | 894,09M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -32,55M | 1,88B |
| Marge Opérationnelle | -180,0% | 28,2% |
| BAIIA | 6,14M | 2,60B |
| EBITDA Margin | 33,9% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | -68,94M | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -381,3% | 28,3% |
| Impôt sur le Revenu | -52 920 | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | -0,3% | 5,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -73,02M | 1,53B |
| Marge Bénéficiaire | -403,9% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CENN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,48M | 1,74B |
| Total des Actifs Circulants | 45,63M | 5,02B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 252,4% | 75,2% |
| Total des Passifs Circulants | 26,66M | 1,49B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 147,4% | 22,3% |
| Dette à Long Terme | 2,06M | 3,35B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,4% | 50,2% |
| Total des Capitaux Propres | 40,38M | 3,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -391,87M | 3,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -2 167,4% | 52,7% |
| Immobilisations Corporelles | 1,86M | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CENN (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -57,42M | 2,26B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -317,6% | 33,8% |
| Dépenses d'Investissement | -535 186 | -480,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | -13,38M | 937,51M |
| FCF Margin | -74,0% | 14,0% |
| Remboursement de Dette | -1,36M | -411,64M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -581,08M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CENN | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 84 589 | 2,34M |
| Short Ratio | 2,11 | 7,54 |
| Short % of Float | 6,29% | 4 582,03% |
| Shares Outstanding | 1,47M | 179,04M |
| Float Shares | 1,14M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 22,31% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 4,60% | 41,53% |
| % Held by Public | 73,09% | 27,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cenntro Electric Group Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrique | CENN | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |