Comparaison Détaillée d'Actions Century Aluminum [CENX] vs Alcoa [AA]
Century Aluminum
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Century Aluminum gagne sur 1 métriques, Alcoa gagne sur 18 métriques, avec 0 égalités. Alcoa semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Century Aluminum | Alcoa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,29 | 6,96 | Alcoa |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,83 | 1,25 | Alcoa |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 71,43 | 42,61 | Alcoa |
| Ratio PEG | 0,27 | 0,01 | Alcoa |
| VE/BAIIA | 9,40 | 3,58 | Alcoa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,10% | 7,86% | Alcoa |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,30% | 4,41% | Alcoa |
| Marge BAIIA (12M) | 3,30% | 4,41% | Alcoa |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,85% | 17,15% | Alcoa |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,99% | 7,94% | Alcoa |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-106,90 M | $42,00 M | Alcoa |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 46,50% | -6,57% | Century Aluminum |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 0,60 | Alcoa |
| Valeur d'Entreprise | $2,46 Md | $8,88 Md | Alcoa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,01 | 0,70 | Alcoa |
| Marge Brute (12M) | 5,76% | 12,13% | Alcoa |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $51 | Alcoa |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,20 | $4,24 | Alcoa |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,54 | 2,24 | Alcoa |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Century Aluminum vs Alcoa
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | 1,09% | -4,51% | -1,42% | 43,48% | 19,73% | 23,87% |
| Alcoa | 7,35% | 1,31% | -0,78% | 13,22% | -9,54% | -16,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | 46,50% | 159,16% | 124,34% | 303,09% | 127,56% | -9,27% |
| Alcoa | -6,57% | -43,25% | 109,59% | 12,26% | 2,36% | -61,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Century Aluminum vs Alcoa
| Métrique | CENX | AA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,05B | $7,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 580 460 | 5 240 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 632 633 | 5 968 760 |
| Dernière Clôture | $22,21 | $31,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,63 - $25,39 | $21,53 - $47,77 |
| % du Plus Haut 52S | -12,52% | -33,68% |
| Plus Haut Historique | $80,52 (May 19, 2008) | $146,31 (Jul 16, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -72,42% | -78,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 7,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 71,43 | 42,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,76 | $23,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,44 | $5,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $58,90M | $1,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $59,80M | $910,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Century Aluminum vs Alcoa
| Métrique | CENX | AA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,29 | 6,96 |
| C/B Prospectif | 15,57 | 9,25 |
| Ratio PEG | 0,27 | 0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 0,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,83 | 1,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,05B | $7,64B |
| Valeur d'Entreprise | $2,46B | $8,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,01 | 0,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,40 | 3,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,54 | 2,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,76 | $23,70 |
Comparaison des États Financiers : Century Aluminum vs Alcoa
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | AA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $628,10M | $3,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | $591,90M | $2,44B |
| Bénéfice Brut | $36,20M | $931,00M |
| Recherche et Développement | N/A | $12,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $20,70M | $700,00M |
| BAIIA | $37,60M | $853,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-10,40M | $668,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-1,30M | $120,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-9,10M | $548,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | AA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $44,90M | $1,20B |
| Total des Actifs Circulants | $821,90M | $5,21B |
| Total des Passifs Circulants | $447,40M | $3,04B |
| Dette à Long Terme | $454,30M | $2,57B |
| Total des Capitaux Propres | $690,70M | $5,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,64B | $-801,00M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | AA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $67,00M | $227,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-21,20M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $51,10M | $-18,00M |
| Remboursement de Dette | $-302,40M | $-946,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CENX | AA |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,67M | 16,13M |
| Short Ratio | 4,29 | 2,50 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 580 460 | 5 240 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 632 633 | 5 968 760 |
| Shares Outstanding | 93,29M | 258,36M |
| Float Shares | 52,57M | 256,94M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Century Aluminum vs Alcoa
| Métrique | CENX | AA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 04, 2025 |