Comparaison Détaillée d'Actions Century Aluminum [CENX] vs Alcoa [AA]
Century Aluminum
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Century Aluminum gagne sur 1 métriques, Alcoa gagne sur 18 métriques, avec 0 égalités. Alcoa semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Century Aluminum | Alcoa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,89 | 8,14 | Alcoa |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,85 | 1,46 | Alcoa |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 71,43 | 42,61 | Alcoa |
| Ratio PEG | 0,37 | 0,02 | Alcoa |
| VE/BAIIA | 12,23 | 4,11 | Alcoa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,10% | 7,86% | Alcoa |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,30% | 4,41% | Alcoa |
| Marge BAIIA (12M) | 3,30% | 4,41% | Alcoa |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,85% | 17,15% | Alcoa |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,99% | 7,94% | Alcoa |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-106,90 M | $42,00 M | Alcoa |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 68,34% | -17,63% | Century Aluminum |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 0,70 | Alcoa |
| Valeur d'Entreprise | $3,20 Md | $10,18 Md | Alcoa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,31 | 0,80 | Alcoa |
| Marge Brute (12M) | 5,76% | 12,13% | Alcoa |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $51 | Alcoa |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,20 | $4,24 | Alcoa |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,52 | 2,20 | Alcoa |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Century Aluminum vs Alcoa
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | -2,44% | -0,88% | 34,10% | 58,63% | 94,40% | 62,52% |
| Alcoa | -2,06% | -0,18% | 5,46% | 13,35% | 37,41% | -11,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | 68,34% | 405,90% | 280,42% | 455,05% | 109,94% | 37,71% |
| Alcoa | -17,63% | -11,89% | 167,75% | 17,94% | -14,22% | -50,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Century Aluminum vs Alcoa
Century Aluminum
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été contrasté pour Century Aluminum, avec de solides résultats du T1 compensés par un bénéfice manqué au T2 et des ventes d'initiés. Cependant, l'action a atteint un plus haut sur 52 semaines et a conservé de solides recommandations d'achat, créant un récit d'investissement complexe qui mérite une attention particulière.
Alcoa
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Alcoa a connu un mois de contrastes, avec des bénéfices solides au T2 et un sentiment d'investisseurs positif tempérés par la restructuration significative liée à la fermeture de la raffinerie de Kwinana. Les perspectives mitigées et la publication prochaine des résultats du T3 en font un moment charnière pour la société et ses investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Century Aluminum vs Alcoa
| Métrique | CENX | AA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,79B | $8,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 098 980 | 6 751 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 830 610 | 6 142 833 |
| Dernière Clôture | $29,14 | $33,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,05 - $30,76 | $21,53 - $47,77 |
| % du Plus Haut 52S | -5,27% | -29,27% |
| Plus Haut Historique | $80,52 (May 19, 2008) | $146,31 (Jul 16, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -63,81% | -76,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 7,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 71,43 | 42,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,76 | $23,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,44 | $5,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $58,90M | $1,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $59,80M | $910,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Century Aluminum vs Alcoa
| Métrique | CENX | AA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,89 | 8,14 |
| C/B Prospectif | 21,18 | 10,82 |
| Ratio PEG | 0,37 | 0,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 0,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,85 | 1,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,79B | $8,93B |
| Valeur d'Entreprise | $3,20B | $10,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,31 | 0,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,23 | 4,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,52 | 2,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,76 | $23,70 |
Comparaison des États Financiers : Century Aluminum vs Alcoa
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | AA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $628,10M | $3,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | $591,90M | $2,44B |
| Bénéfice Brut | $36,20M | $931,00M |
| Recherche et Développement | N/A | $12,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $20,70M | $700,00M |
| BAIIA | $37,60M | $853,00M |
| Revenu Avant Impôts | $-10,40M | $668,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-1,30M | $120,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-9,10M | $548,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | AA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $44,90M | $1,20B |
| Total des Actifs Circulants | $821,90M | $5,21B |
| Total des Passifs Circulants | $447,40M | $3,04B |
| Dette à Long Terme | $454,30M | $2,57B |
| Total des Capitaux Propres | $690,70M | $5,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,64B | $-801,00M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | AA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $67,00M | $227,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-21,20M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $51,10M | $-18,00M |
| Remboursement de Dette | $-302,40M | $-946,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CENX | AA |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,19M | 10,44M |
| Short Ratio | 4,11 | 1,88 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 098 980 | 6 751 000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 830 610 | 6 142 833 |
| Shares Outstanding | 93,29M | 258,36M |
| Float Shares | 52,59M | 256,94M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Century Aluminum vs Alcoa
| Métrique | CENX | AA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 04, 2025 |