Comparaison Détaillée d'Actions Century Aluminum [CENX] vs Alcoa [AA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Century Aluminum Company gagne sur 3 métriques, Alcoa Corporation gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Alcoa Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Century Aluminum Company | Alcoa Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 142,55 | 16,76 | Alcoa Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,36 | 2,52 | Alcoa Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 61,61 | 37,02 | Alcoa Corporation |
| Ratio PEG | 6,01 | -0,74 | Century Aluminum Company |
| VE/BAIIA | 25,97 | 10,99 | Alcoa Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,58% | 8,17% | Alcoa Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,21% | 13,34% | Alcoa Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 5,21% | 13,34% | Alcoa Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,61% | 15,43% | Alcoa Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,50% | 4,19% | Century Aluminum Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $84,80 M | $567,00 M | Alcoa Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,65% | N/A |
| Rendement 1 An | 221,04% | 142,57% | Century Aluminum Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,34 | 1,36 | Alcoa Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $6,49 Md | $18,50 Md | Alcoa Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,57 | 1,46 | Alcoa Corporation |
| Marge Brute (12M) | 12,99% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $49 | Alcoa Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,42 | $3,90 | Alcoa Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,00 | 1,70 | Alcoa Corporation |
| Short % of Float | 12,95% | 2,64% | Alcoa Corporation |
Analyse de Performance Actions Century Aluminum Company vs Alcoa Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum Company | -10,85% | -13,82% | -4,00% | -1,98% | 73,78% | 33,24% |
| Alcoa Corporation | -6,13% | -9,65% | -20,15% | -32,98% | -29,20% | -22,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum Company | 221,04% | 528,23% | 434,88% | 839,94% | 336,76% | 79,71% |
| Alcoa Corporation | 142,57% | 93,07% | 114,37% | 139,28% | 55,73% | -23,82% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Century Aluminum Company vs Alcoa Corporation
| Métrique | CENX | AA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,93B | $17,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 389 557 | 4 901 543 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 175 102 | 6 008 784 |
| Dernière Clôture | $54,55 | $43,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,59 - $70,43 | $28,11 - $84,38 |
| % du Plus Haut 52S | -22,55% | -47,88% |
| Plus Haut Historique | $80,52 (May 19, 2008) | $146,31 (Jul 16, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -32,25% | -69,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 61,61 | 37,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,14 | $25,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,36 | $5,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $185,00M | $931,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $47,30M | $1,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,65% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Century Aluminum Company vs Alcoa Corporation
| Métrique | CENX (Apr 24, 2026) | AA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 142,55 | 16,76 |
| C/B Prospectif | 6,01 | 10,37 |
| Ratio PEG | 6,01 | -0,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,34 | 1,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,36 | 2,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,93B | $17,42B |
| Valeur d'Entreprise | $6,49B | $18,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,57 | 1,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,97 | 10,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,00 | 1,70 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,14 | $25,89 |
Comparaison des États Financiers : Century Aluminum Company vs Alcoa Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CENX (2025) | AA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,53B | 12,83B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,27B | 10,66B |
| COGS % of Revenue | 89,9% | 83,1% |
| Bénéfice Brut | 256,40M | 2,17B |
| Gross Margin | 10,1% | 16,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 24,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 158,10M | 758,00M |
| Marge Opérationnelle | 6,3% | 5,9% |
| BAIIA | 244,60M | 1,38B |
| EBITDA Margin | 9,7% | 10,7% |
| Revenu Avant Impôts | 2,70M | 1,06B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,1% | 8,3% |
| Impôt sur le Revenu | -13,10M | -55,00M |
| Income Tax % of Revenue | -0,5% | -0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 15,80M | 1,12B |
| Marge Bénéficiaire | 0,6% | 8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CENX (2025) | AA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 134,20M | 1,60B |
| Total des Actifs Circulants | 1,03B | 5,47B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 40,8% | 42,6% |
| Total des Passifs Circulants | 523,60M | 3,80B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,7% | 29,6% |
| Dette à Long Terme | 479,50M | 2,70B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 19,0% | 21,0% |
| Total des Capitaux Propres | 929,90M | 6,19B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,63B | -271,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -64,3% | -2,1% |
| Immobilisations Corporelles | 86,00M | 8,01B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CENX (2025) | AA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 112,30M | 2,16B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,4% | 16,8% |
| Dépenses d'Investissement | -100,20M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 84,80M | 567,00M |
| FCF Margin | 3,4% | 4,4% |
| Remboursement de Dette | -1,25B | -1,21B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -4,70M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CENX | AA |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,57M | 6,94M |
| Short Ratio | 3,00 | 0,98 |
| Short % of Float | 12,95% | 2,64% |
| Shares Outstanding | 98,97M | 263,86M |
| Float Shares | 68,53M | 262,65M |
| % Held by Insiders | 30,70% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 68,03% | 84,35% |
| % Held by Public | 1,27% | 15,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Century Aluminum Company vs Alcoa Corporation
| Métrique | CENX | AA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 10, 2026 |