Comparaison Détaillée d'Actions Carlyle Secured [CGBD] vs Sixth Street [TSLX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Carlyle Secured Lending Inc. gagne sur 6 métriques, Sixth Street Specialty Lending Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Sixth Street Specialty Lending Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Carlyle Secured Lending Inc. | Sixth Street Specialty Lending Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,38 | 10,27 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,71 | 1,10 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 131,29 | 108,43 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio PEG | 7,96 | 9,57 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,38% | 37,97% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 74,47% | 77,00% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 74,47% | 77,00% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,75% | 10,61% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,06% | 6,16% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-204,56 M | $401,58 M | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rendement du Dividende | 18,27% | 10,95% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Rendement 1 An | -21,01% | -27,53% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 3,95 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,30 Md | $3,51 Md | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,00 | 7,82 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $5 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,01 | $1,82 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | 0,69 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Short % of Float | 4,97% | 9,05% | Carlyle Secured Lending Inc. |
Analyse de Performance Actions Carlyle Secured Lending Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured Lending Inc. | -0,18% | 3,40% | -2,14% | 2,43% | -14,17% | -12,67% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | -2,96% | -4,37% | -7,50% | -7,19% | -25,01% | -24,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured Lending Inc. | -21,01% | -24,69% | -14,49% | -38,62% | -38,62% | -38,62% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | -27,53% | -9,67% | -21,72% | 2,86% | 5,63% | 5,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Carlyle Secured Lending Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | CGBD | TSLX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $812,08M | $1,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 884 600 | 672 080 |
| Volume Moyen 90 Jours | 839 497 | 799 027 |
| Dernière Clôture | $10,96 | $16,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,48 - $14,49 | $16,37 - $25,17 |
| % du Plus Haut 52S | -24,36% | -34,84% |
| Plus Haut Historique | $19,99 (Dec 25, 2017) | $25,17 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -45,17% | -34,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | -0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,74% | 0,77% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 131,29 | 108,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,26 | $16,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,64 | $0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-204 560 000 | $401,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-27 272 376 | $123,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,27% | 10,95% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,05 | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carlyle Secured Lending Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | CGBD (Apr 26, 2026) | TSLX (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,38 | 10,27 |
| C/B Prospectif | 7,96 | 9,57 |
| Ratio PEG | 7,96 | 9,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 3,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,71 | 1,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $812,08M | $1,78B |
| Valeur d'Entreprise | $2,30B | $3,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,00 | 7,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,26 | $16,98 |
Comparaison des États Financiers : Carlyle Secured Lending Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CGBD (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 80,99M | 216,57M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 71,88M | 176,26M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 88,8% | 81,4% |
| Impôt sur le Revenu | 1,91M | 5,74M |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 69,97M | 170,52M |
| Marge Bénéficiaire | 86,4% | 78,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CGBD (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 45,02M | 2,94M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 1,53B | 1,74B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1 892,1% | 804,9% |
| Total des Capitaux Propres | 1,17B | 1,61B |
| Bénéfices Non Distribués | -195,70M | 81,64M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -241,6% | 37,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CGBD (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 57,57M | 152,53M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 71,1% | 70,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -204,56M | 401,58M |
| FCF Margin | -252,6% | 185,4% |
| Remboursement de Dette | -1,32B | -1,57B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -13,87M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CGBD | TSLX |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,49M | 8,27M |
| Short Ratio | 4,36 | 10,22 |
| Short % of Float | 4,97% | 9,05% |
| Shares Outstanding | 71,81M | 94,71M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 38,89% | 57,57% |
| % Held by Public | 60,49% | 41,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carlyle Secured Lending Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | CGBD | TSLX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,05 | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,27% | 10,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,89 | $2,05 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,96% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | $5,68 | $6,16 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2026 | Mar 16, 2026 |