Comparaison Détaillée d'Actions Check Point Software [CHKP] vs Oracle [ORCL]
Check Point Software
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Oracle
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Check Point Software gagne sur 13 métriques, Oracle gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Check Point Software semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Check Point Software | Oracle | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,28 | 66,08 | Check Point Software |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,62 | 33,66 | Check Point Software |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 452,53 | Check Point Software |
| Ratio PEG | 4,25 | -35,02 | Oracle |
| VE/BAIIA | 21,42 | 37,37 | Check Point Software |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 32,48% | 21,08% | Check Point Software |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,61% | 31,38% | Oracle |
| Marge BAIIA (12M) | 30,61% | 31,38% | Oracle |
| Rendement des Capitaux Propres | 30,30% | 69,24% | Oracle |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,67% | 7,15% | Check Point Software |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,03 Md | $-394,00 M | Check Point Software |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,81% | N/A |
| Rendement 1 An | -3,63% | 65,89% | Oracle |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,19 | 13,82 | Check Point Software |
| Valeur d'Entreprise | $20,06 Md | $914,26 Md | Oracle |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,60 | 15,49 | Check Point Software |
| Marge Brute (12M) | 86,29% | 67,28% | Check Point Software |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $21 | Check Point Software |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,67 | $4,33 | Check Point Software |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 1,53 | Check Point Software |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Check Point Software vs Oracle
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Point Software | -0,26% | -2,35% | 2,06% | -9,88% | -5,99% | 8,87% |
| Oracle | -2,37% | 3,12% | 22,27% | 25,54% | 129,31% | 75,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Point Software | -3,63% | 79,67% | 58,71% | 148,41% | 411,74% | 832,96% |
| Oracle | 65,89% | 353,41% | 383,65% | 680,28% | 908,96% | 2 268,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Check Point Software vs Oracle
Check Point Software
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un solide rapport sur les bénéfices du T3 et des perspectives optimistes pour Check Point, mais cela a été tempéré par des dégradations d'analystes et une activité mitigée des investisseurs institutionnels. Bien que la société affiche de bonnes performances, les signaux contradictoires suggèrent qu'une approche prudente est justifiée, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Oracle
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Oracle, marqué par une augmentation massive des RPO (obligations de performance restantes) grâce au partenariat avec OpenAI, mais également assombri par les inquiétudes concernant l'endettement croissant, la valorisation élevée et les ventes d'initiés. Les réactions mitigées des analystes et le contrôle réglementaire ajoutent à la complexité, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer le profil risque-rendement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Check Point Software vs Oracle
| Métrique | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $21,69B | $819,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 747 330 | 28 166 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 738 513 | 29 452 477 |
| Dernière Clôture | $200,43 | $284,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $169,02 - $234,36 | $118,86 - $345,72 |
| % du Plus Haut 52S | -14,48% | -17,66% |
| Plus Haut Historique | $234,36 (Mar 24, 2025) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -14,48% | -17,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,32% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,69% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 452,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,47 | $8,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,23 | $3,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,17B | $21,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $701,51M | $-2 832 250 112 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Check Point Software vs Oracle
| Métrique | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,28 | 66,08 |
| C/B Prospectif | 20,28 | 39,96 |
| Ratio PEG | 4,25 | -35,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,19 | 13,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,62 | 33,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $21,69B | $819,55B |
| Valeur d'Entreprise | $20,06B | $914,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,60 | 15,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,42 | 37,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 1,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,47 | $8,50 |
Comparaison des États Financiers : Check Point Software vs Oracle
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $665,20M | $15,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | $91,20M | $4,74B |
| Bénéfice Brut | $574,00M | $11,16B |
| Recherche et Développement | $112,80M | $2,65B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $203,60M | $5,19B |
| BAIIA | $228,90M | $7,00B |
| Revenu Avant Impôts | $232,10M | $4,15B |
| Impôt sur le Revenu | $29,30M | $725,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $202,80M | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $450,20M | $10,79B |
| Total des Actifs Circulants | $1,96B | $24,58B |
| Total des Passifs Circulants | $1,78B | $32,64B |
| Dette à Long Terme | N/A | $96,83B |
| Total des Capitaux Propres | $2,75B | $20,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $14,20B | $-15,48B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $421,00M | $5,93B |
| Dépenses d'Investissement | $-7,40M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $413,70M | $-2,92B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-6,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-325,00M | $-150,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,77M | 23,58M |
| Short Ratio | 3,99 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 747 330 | 28 166 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 738 513 | 29 452 477 |
| Shares Outstanding | 108,37M | 2,81B |
| Float Shares | 81,89M | 1,67B |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 0,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Check Point Software vs Oracle
| Métrique | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 10, 2025 |