Comparaison Détaillée d'Actions Check Point Software [CHKP] vs Oracle [ORCL]

Check Point Software Technologies Ltd.

NASDAQ
Chargement en cours...

Oracle Corporation

NYSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Check Point Software Technologies Ltd. gagne sur 14 métriques, Oracle Corporation gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Check Point Software Technologies Ltd. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Check Point Software Technologies Ltd. Oracle Corporation Meilleur
Ratio C/B (12M) 13,89 31,65 Check Point Software Technologies Ltd.
Ratio Cours/Valeur Comptable 4,89 15,11 Check Point Software Technologies Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres 69,63 415,27 Check Point Software Technologies Ltd.
Ratio PEG 0,67 1,38 Check Point Software Technologies Ltd.
VE/BAIIA 14,72 23,16 Check Point Software Technologies Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) 38,78% 25,30% Check Point Software Technologies Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) 31,27% 32,68% Oracle Corporation
Marge BAIIA (12M) 31,27% 32,68% Oracle Corporation
Rendement des Capitaux Propres 37,27% 57,57% Oracle Corporation
Rendement des Actifs (12M) 7,66% 6,34% Check Point Software Technologies Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $1,17 Md $-394,00 M Check Point Software Technologies Ltd.
Rendement du Dividende N/A 1,01% N/A
Rendement 1 An -41,00% 36,40% Oracle Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 5,11 7,91 Check Point Software Technologies Ltd.
Valeur d'Entreprise $13,12 Md $635,53 Md Oracle Corporation
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,82 9,92 Check Point Software Technologies Ltd.
Marge Brute (12M) 86,84% 64,56% Check Point Software Technologies Ltd.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $25 $23 Check Point Software Technologies Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $9,62 $5,57 Check Point Software Technologies Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,65 1,60 Check Point Software Technologies Ltd.
Short % of Float 6,38% 1,62% Oracle Corporation

Analyse de Performance Actions Check Point Software Technologies Ltd. vs Oracle Corporation

Chargement du Graphique des Prix...

CHKP
ORCL

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Check Point Software Technologies Ltd.-3,13%6,86%19,81%-9,61%-25,20%-22,63%
Oracle Corporation-5,83%26,67%35,64%63,85%21,60%24,95%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Check Point Software Technologies Ltd.-41,00%8,88%12,55%58,94%144,13%609,67%
Oracle Corporation36,40%113,22%172,39%477,44%598,36%1 495,62%

Analyse de Performance et Santé Financière : Check Point Software Technologies Ltd. vs Oracle Corporation

MétriqueCHKPORCL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$14,04B$498,36B
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i1 145 31140 165 144
Volume Moyen 90 Jours i975 13428 439 468
Dernière Clôture$135,69$230,33
Fourchette 52 Semaines$112,23 - $233,78$134,57 - $345,72
% du Plus Haut 52S-41,96%-33,38%
Plus Haut Historique$234,36 (Mar 24, 2025)$345,72 (Sep 10, 2025)
% du Plus Haut Historique-42,10%-33,38%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,06%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,18%0,27%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,39%0,25%
Marge Opérationnelle (12M) i0,31%0,33%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,37%0,58%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i69,63415,27
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$27,29$11,67
Trésorerie par Action (DTR)$28,55$13,61
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,20B$23,51B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$652,29M$-22 298 499 072
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,01%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Check Point Software Technologies Ltd. vs Oracle Corporation

MétriqueCHKP (Apr 26, 2026)ORCL (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,8931,65
C/B Prospectif i11,5922,08
Ratio PEG i0,671,38
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,117,91
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,8915,11
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$14,04B$498,36B
Valeur d'Entreprise i$13,12B$635,53B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,829,92
Valeur d'Entreprise/BAIIA i14,7223,16
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,651,60
Valeur Comptable par Action (DTR) i$27,29$11,67

Comparaison des États Financiers : Check Point Software Technologies Ltd. vs Oracle Corporation

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCHKP (2025)ORCL (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,73B57,40B
Coût des Marchandises Vendues i361,80M16,93B
COGS % of Revenue i13,3%29,5%
Bénéfice Brut i2,36B40,47B
Gross Margin i86,7%70,5%
Recherche et Développement i456,70M9,86B
Résultat Opérationnel (BAII) i831,10M18,05B
Marge Opérationnelle i30,5%31,5%
BAIIA i1,04B24,71B
EBITDA Margin i38,2%43,1%
Revenu Avant Impôts i945,10M14,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i34,7%24,7%
Impôt sur le Revenu i-111,80M1,72B
Income Tax % of Revenue i-4,1%3,0%
Bénéfice Net (Profit) i1,06B12,44B
Marge Bénéficiaire i38,8%21,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCHKP (2025)ORCL (2025)
Trésorerie et Équivalents i1,80B10,79B
Total des Actifs Circulants i3,96B24,58B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i145,4%42,8%
Total des Passifs Circulants i1,94B32,64B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i71,1%56,9%
Dette à Long Terme i1,97B96,83B
Dette à Long Terme % of Revenue i72,4%168,7%
Total des Capitaux Propres i2,88B20,97B
Bénéfices Non Distribués i15,07B-15,48B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i553,0%-27,0%
Immobilisations Corporelles i00

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCHKP (2025)ORCL (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i1,41B21,21B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i51,6%37,0%
Dépenses d'Investissement i-26,60MN/A
Flux de Trésorerie Libre i1,17B-394,00M
FCF Margin i43,0%-0,7%
Remboursement de Dette iN/A-15,84B
Rachat d'Actions Ordinaires i-1,40B-1,50B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCHKPORCL
Shares Short i5,06M27,67M
Short Ratio i5,671,00
Short % of Float i6,38%1,62%
Shares Outstanding i105,60M2,88B
Float Shares i80,17M1,71B
% Held by Insiders i23,89%40,55%
% Held by Institutions i79,49%44,43%
% Held by Public i-3,38%15,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Check Point Software Technologies Ltd. vs Oracle Corporation

MétriqueCHKPORCL
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,01%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,73
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,30%
3-Year Total Dividends iN/A$5,20
Date Ex-DividendeN/AJan 09, 2026